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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.74%3.34億 | -19.02%6.64億 | -57.68%2.12億 | 369.38%26.52億 | 4.99%6.09億 | 1,141.32%7.22億 | 4,590.20%8.2億 | 1,011.92%5.01億 | 237.47%5.65億 | 385.50%5.8億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.67%6,400万 | -172.41%-1.05億 | -126.37%-2,400万 | 1,578.26%13.6億 | 911.69%10.33億 | 0.35%9,100万 | 292.08%1.45億 | 143.48%9,100万 | 94.04%-9,200万 | 125.19%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.07%4,800万 | ---- | ---- | -1.24%1.59億 | --4,200万 | --4,100万 | ---- | ---- | 25.78%1.61億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 64.71%1.12億 | 60.61%1.06億 | 48.44%9,500万 | 19.05%2.75億 | 35.24%7,700万 | 24.94%6,800万 | 9.27%6,600万 | 8.04%6,400万 | 14.93%2.31億 | 3.27%5,693.7万 |
| 繰延税金 | --3,900万 | --5,600万 | --4,700万 | -2,056.10%-8.84億 | ---8.84億 | --0 | --0 | --0 | ---4,100万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 71.00%1.71億 | 44.79%1.39億 | 25.00%1.9億 | 13.27%4.78億 | 1,190.32%1.3億 | -48.08%1億 | 18.39%9,600万 | 9.97%1.52億 | -32.15%4.22億 | 332.46%1,007.5万 |
| 運転資金の増減額 | -163.31%-2.14億 | -23.36%2.69億 | -248.39%-1.84億 | 348.15%9.38億 | -43.31%1.25億 | 232.45%3.38億 | 243.49%3.51億 | 225.64%1.24億 | -455.88%-3.78億 | 786.31%2.21億 |
| -売上債権増減額 | 160.00%9,300万 | 346.67%3,700万 | -125.00%-1,400万 | -291.18%-1.33億 | -456.81%-1,900万 | -7,716.44%-1.55億 | 60.11%-1,500万 | 20,952.63%5,600万 | 71.67%-3,400万 | 112.09%532.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 32.38%-7,100万 | -264.56%-1.3億 | 45.90%-3,300万 | 88.01%-4,400万 | 154.96%4,300万 | -1.28%-1.05億 | 141.16%7,900万 | -988.82%-6,100万 | 30.49%-3.67億 | 64.35%-7,823.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.17%-1.2億 | 19.95%5.23億 | -153.04%-6,100万 | 245.23%15.57億 | 4.47%3.07億 | 16,401.42%6.99億 | 149.36%4.36億 | 624.23%1.15億 | -51.76%4.51億 | -8.99%2.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -80.82%-1.32億 | -48.08%-7,700万 | -191.67%-5,500万 | 38.55%-1.53億 | -458.39%-8,800万 | 42.29%-7,300万 | 35.44%-5,200万 | 190.21%6,000万 | -39.89%-2.49億 | 461.23%2,455.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 157.14%1,600万 | 13.40%-8,400万 | 54.35%-2,100万 | -61.45%-2.89億 | -372.23%-1.18億 | -2.63%-2,800万 | 11.30%-9,700万 | -164.72%-4,600万 | -1.13%-1.79億 | 69.85%-2,498.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.74%3.34億 | -19.02%6.64億 | -57.68%2.12億 | 369.38%26.52億 | 4.99%6.09億 | 1,141.32%7.22億 | 4,590.20%8.2億 | 1,011.92%5.01億 | 237.47%5.65億 | 385.50%5.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.97%-3.83億 | 58.51%-1.78億 | -40.96%-1.17億 | -9.32%-9.27億 | -103.02%-2.63億 | 47.36%-1.52億 | -137.45%-4.29億 | 66.67%-8,300万 | -25.44%-8.48億 | 23.43%-1.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -103.24%-3.76億 | 52.56%-1.76億 | -11.70%-1.05億 | -8.14%-8.77億 | -91.52%-2.27億 | 34.07%-1.85億 | -109.36%-3.71億 | 59.94%-9,400万 | -20.68%-8.11億 | 29.20%-1.19億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --6,800万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -121.21%-700万 | 96.55%-200万 | -827.27%-8,000万 | -35.14%-5,000万 | -226.65%-3,600万 | 505.16%3,300万 | -1,572.92%-5,800万 | 176.56%1,100万 | -825.00%-3,700万 | -518.46%-1,102.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.97%-3.83億 | 58.51%-1.78億 | -40.96%-1.17億 | -9.32%-9.27億 | -103.02%-2.63億 | 47.36%-1.52億 | -137.45%-4.29億 | 66.67%-8,300万 | -25.44%-8.48億 | 23.43%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.27%-900万 | -152.59%-1.32億 | -33.33%5,200万 | -19.43%1.99億 | -894.70%-1.63億 | -77.37%3,300万 | 312.87%2.51億 | -60.72%7,800万 | -93.09%2.47億 | 121.55%2,051.1万 |
| 借入金純額 | --0 | -82.07%4,500万 | -109.68%-300万 | -17.03%1.9億 | -1,030.95%-1.63億 | -50.42%7,100万 | 305.57%2.51億 | -83.72%3,100万 | 138.54%2.29億 | 117.68%1,750.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%200万 | --0 | -66.67%100万 | -50.00%900万 | -33.38%200万 | -23.98%200万 | -52.20%200万 | -63.34%300万 | -70.97%1,800万 | -32.98%300.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.50%-1,100万 | 150.00%100万 | 22.73%5,400万 | ---- | ---- | ---4,000万 | ---200万 | --4,400万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.27%-900万 | -152.59%-1.32億 | -33.33%5,200万 | -19.43%1.99億 | -894.70%-1.63億 | -77.37%3,300万 | 312.87%2.51億 | -60.72%7,800万 | -93.09%2.47億 | 121.55%2,051.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.13%57.94億 | 35.16%55.74億 | 51.80%55.97億 | -3.23%36.87億 | 71.92%52.61億 | 44.98%47.44億 | 12.14%41.24億 | -3.24%36.87億 | 171.95%38.1億 | -28.33%30.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.62%-5,800万 | -44.86%3.54億 | -70.36%1.47億 | 5,444.44%19.24億 | -61.15%1.83億 | 811.34%6.03億 | 302.62%6.42億 | 570.66%4.96億 | -101.45%-3,600万 | 200.74%4.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 362.79%2.26億 | -509.09%-1.34億 | -188.14%-1.7億 | 83.91%-1,400万 | -2.01%1.53億 | 32.37%-8,600万 | 75.16%-2,200万 | -115.30%-5,900万 | -7.41%-8,700万 | 1,890.97%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.32%59.62億 | 22.13%57.94億 | 35.16%55.74億 | 51.80%55.97億 | 51.80%55.97億 | 71.92%52.61億 | 44.98%47.44億 | 12.14%41.24億 | -3.23%36.87億 | -3.23%36.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.65%-4,600万 | 9.71%4.86億 | -74.14%1.05億 | 777.99%17.56億 | -18.32%3.75億 | 336.20%5.32億 | 322.58%4.43億 | 238.17%4.06億 | 76.13%-2.59億 | 223.55%4.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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