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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.18%-12.99億 | 17.82%-3.69億 | -12.89%-3.59億 | -3.47%-2.68億 | -42.11%-2.97億 | -40.82%-12.35億 | -42.09%-4.49億 | -72.83%-3.18億 | -62.89%-2.59億 | 4.57%-2.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 28.43%-7,300万 | 40.00%-2,700万 | 0.00%-2,200万 | --0 | -138.46%-3,100万 | -52.24%-1.02億 | -80.00%-4,500万 | -120.00%-2,200万 | -46.67%-2,200万 | 23.53%-1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.62%-13.72億 | 19.84%-3.96億 | -12.06%-3.81億 | 4.63%-2.68億 | -47.75%-3.28億 | -41.63%-13.37億 | -44.87%-4.94億 | -75.26%-3.4億 | -61.49%-2.81億 | 5.93%-2.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -16,233.33%-4.9億 | -185.71%-1.14億 | -32.76%-3.08億 | -146.85%-2.74億 | -0.97%2.05億 | 99.52%-300万 | 139.35%1.33億 | 23.93%-2.32億 | 11.20%-1.11億 | 47.86%2.07億 |
| 配当金支払総額 | 38.16%-4,700万 | ---- | ---- | 66.67%-1,800万 | ---- | -28.81%-7,600万 | ---- | ---- | -54.29%-5,400万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579.75%-5.37億 | -227.93%-1.42億 | -32.76%-3.08億 | -76.97%-2.92億 | -0.97%2.05億 | 88.53%-7,900万 | 130.66%1.11億 | 23.93%-2.32億 | -3.13%-1.65億 | 47.86%2.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.70%4,200万 | 16.00%8,700万 | -29.67%6,400万 | -45.04%7,200万 | -56.70%4,200万 | 24.36%9,700万 | -67.53%7,500万 | 22.97%9,100万 | 27.18%1.31億 | 24.36%9,700万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.91%600万 | -18.18%-3,900万 | 243.75%2,300万 | 80.00%-800万 | -11.76%3,000万 | -389.47%-5,500万 | 75.37%-3,300万 | -110.19%-1,600万 | -37.93%-4,000万 | 36.00%3,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.29%4,800万 | 14.29%4,800万 | 16.00%8,700万 | -29.67%6,400万 | -45.04%7,200万 | -56.70%4,200万 | -56.70%4,200万 | -67.53%7,500万 | 22.97%9,100万 | 27.18%1.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,476.19%5.41億 | 171.53%1.03億 | 53.24%3.31億 | 128.23%2.83億 | -1.15%-1.76億 | -97.02%2,100万 | -163.44%-1.44億 | -53.15%2.16億 | -4.62%1.24億 | -50.00%-1.74億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
