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| (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.50%5,000万 | 107.50%8,300万 | -59.92%3.09億 | -71.61%4,400万 | -37.26%3.62億 | -39.80%-1.37億 | -70.80%4,000万 | 9.52%7.71億 | 1,822.22%1.55億 | 82.02%5.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.44%2,300万 | -125.00%-1,200万 | -137.00%-2.29億 | -1,330.30%-4.72億 | -53.33%1.05億 | -59.82%9,000万 | -76.35%4,800万 | -24.79%6.19億 | -140.74%-3,300万 | -30.34%2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -300.00%-1,600万 | -95.00%100万 | 3.57%2,900万 | 5.56%1,900万 | -500.00%-600万 | -140.00%-400万 | 1,900.00%2,000万 | --2,800万 | --1,800万 | ---100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.08%4,900万 | 4.44%4,700万 | 5.03%1.88億 | 2.08%4,900万 | 6.98%4,600万 | 11.63%4,800万 | 0.00%4,500万 | -7.25%1.79億 | 2.13%4,800万 | -8.51%4,300万 |
| 繰延税金 | 0.00%-200万 | 350.00%500万 | -85.15%-1.87億 | -101.10%-1.83億 | --0 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | -77.19%-1.01億 | 32.59%-9,100万 | -108.57%-900万 |
| その他の非現金項目 | -37.50%-3,300万 | -3.70%-2,800万 | -7.61%-9,900万 | -222.22%-2,900万 | 40.63%-1,900万 | -26.32%-2,400万 | 15.63%-2,700万 | 30.30%-9,200万 | 78.05%-900万 | -39.13%-3,200万 |
| 運転資金の増減額 | 91.13%-2,500万 | 159.46%4,400万 | 48.78%-4,200万 | 37.84%1.02億 | -36.53%2.12億 | 25.98%-2.82億 | 32.11%-7,400万 | 71.82%-8,200万 | 408.33%7,400万 | 311.39%3.34億 |
| -売上債権増減額 | --0 | -41.18%4,000万 | -46.00%2,700万 | --0 | -41.86%5,000万 | -42.19%-9,100万 | 161.54%6,800万 | 164.10%5,000万 | -66.67%200万 | 186.87%8,600万 |
| -棚卸資産増減額 | -200.00%-5,200万 | 66.39%-4,100万 | 1,246.15%1.75億 | 2.92%1.41億 | 126.09%1.04億 | 33.33%5,200万 | 41.63%-1.22億 | 103.37%1,300万 | 206.20%1.37億 | 137.10%4,600万 |
| -前払費用増減額 | 107.41%400万 | 173.08%1,900万 | -262.50%-2,900万 | 63.46%8,500万 | -666.67%-3,400万 | -1.89%-5,400万 | -100.00%-2,600万 | -157.14%-800万 | -76.15%5,200万 | 103.13%600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.44%4,400万 | 218.18%3,500万 | -64.22%-1.79億 | 26.83%-9,000万 | -59.60%8,000万 | 35.02%-1.8億 | -88.17%1,100万 | -210.10%-1.09億 | 23.13%-1.23億 | -19.84%1.98億 |
| -その他運転資金の変動 | -133.33%-2,100万 | -80.00%-900万 | -28.57%-3,600万 | -666.67%-3,400万 | 700.00%1,200万 | 65.38%-900万 | 16.67%-500万 | -146.67%-2,800万 | -85.37%600万 | -120.00%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.50%5,000万 | 107.50%8,300万 | -59.92%3.09億 | -71.61%4,400万 | -37.26%3.62億 | -39.80%-1.37億 | -70.80%4,000万 | 9.52%7.71億 | 1,822.22%1.55億 | 82.02%5.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.50%-2,700万 | -4.00%-5,200万 | -173.77%-1.35億 | 106.90%400万 | 40.24%-4,900万 | -113.65%-4,000万 | -266.67%-5,000万 | 215.52%1.83億 | -169.05%-5,800万 | -472.73%-8,200万 |
| 資本支出 | 32.50%-2,700万 | 14.00%-4,300万 | 16.37%-1.89億 | 13.79%-5,000万 | 40.24%-4,900万 | 20.00%-4,000万 | -38.89%-5,000万 | -72.52%-2.26億 | -26.09%-5,800万 | -121.62%-8,200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -86.80%5,400万 | --5,400万 | ---- | ---- | ---- | 116.40%4.09億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.50%-2,700万 | -4.00%-5,200万 | -173.77%-1.35億 | 106.90%400万 | 40.24%-4,900万 | -113.65%-4,000万 | -266.67%-5,000万 | 215.52%1.83億 | -169.05%-5,800万 | -472.73%-8,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.86%-5,800万 | -200.00%-900万 | 73.20%-2.08億 | 26.40%-9,200万 | 28.96%-3.14億 | 226.42%2.01億 | 94.00%-300万 | 3.00%-7.76億 | 8.76%-1.25億 | -37.69%-4.42億 |
| 借入金純額 | -127.36%-5,500万 | -105.88%-600万 | -117.38%-1.02億 | -133.45%-9,200万 | -123.57%-3.13億 | 4.69%2.01億 | -60.77%1.02億 | 413.90%5.87億 | 74.05%2.75億 | 2.78%-1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | 97.17%-300万 | 92.16%-1.07億 | --0 | 99.67%-100万 | --0 | 66.03%-1.06億 | -106.35%-13.64億 | -32.89%-4億 | -50.50%-3.01億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -83.33%100万 | --0 | --0 | --0 | -83.33%100万 | -64.71%600万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.13%-500万 | --0 | -104.35%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.86%-5,800万 | -200.00%-900万 | 73.20%-2.08億 | 26.40%-9,200万 | 28.96%-3.14億 | 226.42%2.01億 | 94.00%-300万 | 3.00%-7.76億 | 8.76%-1.25億 | -37.69%-4.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.50%2.22億 | -19.92%2.05億 | 48.84%2.56億 | -10.21%2.55億 | 11.42%2.44億 | 7.14%2.4億 | 48.84%2.56億 | -26.50%1.72億 | 7.58%2.84億 | -7.59%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.83%-3,500万 | 269.23%2,200万 | -119.10%-3,400万 | -57.14%-4,400万 | -101.89%-100万 | -33.33%2,400万 | -111.11%-1,300万 | 568.42%1.78億 | 54.84%-2,800万 | 194.44%5,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.00%400万 | -66.67%-500万 | 81.91%-1,700万 | ---600万 | 0.00%1,200万 | 51.22%-2,000万 | 95.38%-300万 | -291.67%-9,400万 | --0 | 33.33%1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.72%1.91億 | -7.50%2.22億 | -19.92%2.05億 | -19.92%2.05億 | -10.21%2.55億 | 11.42%2.44億 | 7.14%2.4億 | 48.84%2.56億 | 48.84%2.56億 | 7.58%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.99%2,300万 | 500.00%4,000万 | -77.98%1.2億 | -106.19%-600万 | -36.77%3.13億 | -19.59%-1.77億 | -109.90%-1,000万 | -4.89%5.45億 | 276.36%9,700万 | 76.79%4.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
