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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.94%14.73億 | 22.49%4.39億 | -1.88%4.96億 | -14.07%1.62億 | 20.44%3.75億 | 15.94%13.64億 | 14.62%3.59億 | 21.21%5.06億 | 40.49%1.88億 | -0.31%3.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.07%13.62億 | -7.36%3.22億 | 9.04%3.82億 | 10.85%3.26億 | 35.26%3.33億 | 13.54%12.38億 | 31.87%3.48億 | 25.77%3.5億 | 2.18%2.94億 | -5.57%2.46億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -220.05%-420.3万 | -370.82%-461.4万 | 465.80%678.4万 | -143.91%-55.9万 | -389.40%-581.4万 | -78.26%350.1万 | -105.91%-98万 | 388.22%119.9万 | 530.20%127.3万 | 838.60%200.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.15%1.9億 | 15.13%5,107.8万 | 36.18%5,069.3万 | 16.43%4,513.5万 | 10.23%4,335万 | 15.21%1.6億 | 22.31%4,436.4万 | 1.42%3,722.6万 | 15.45%3,876.7万 | 22.71%3,932.7万 |
| 繰延税金 | -108.52%-84.7万 | -82.96%224.6万 | -1,456.16%-99万 | 27.08%-111.5万 | 44.49%-98.8万 | -41.55%994.6万 | 441.36%1,318.2万 | -99.15%7.3万 | 33.98%-152.9万 | -121.40%-178万 |
| 運転資金の増減額 | -29.29%-1.14億 | 205.19%5,839.2万 | -53.58%4,987.8万 | -41.62%-2.19億 | -121.97%-320万 | 29.65%-8,828.1万 | -244.16%-5,550.9万 | 27.55%1.07億 | 21.00%-1.55億 | 524.12%1,456.7万 |
| -売上債権増減額 | -54.22%-1.39億 | 225.63%3,058.6万 | -85.22%1,056.1万 | 14.75%-1.09億 | -667.70%-7,095.1万 | 29.47%-9,001.4万 | 33.14%-2,434.6万 | 25.45%7,146.1万 | -50.47%-1.28億 | 85.38%-924.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -113.93%-369.8万 | -69.02%361.8万 | -162.92%-432.2万 | -83.04%67.5万 | -191.27%-366.9万 | 344.67%2,654.9万 | 364.19%1,167.9万 | 243.76%686.9万 | 177.66%398.1万 | 216.08%402万 |
| -前払費用増減額 | -18.55%-7,106.7万 | -19.65%-3,125.2万 | -2.60%-477.5万 | -10.18%550.3万 | -14.84%-4,054.3万 | -1,062.70%-5,994.9万 | -179.91%-2,611.9万 | 74.08%-465.4万 | 126.69%612.7万 | -1,249.56%-3,530.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.98%1.06億 | 588.30%6,430.4万 | 83.18%3,262.6万 | -322.33%-1.06億 | 90.59%1.15億 | 9.69%3,987.6万 | 17.29%-1,316.9万 | -55.34%1,781.1万 | 66.98%-2,503.7万 | -31.68%6,027.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 13.17%-954.2万 | -110.30%-775.8万 | -9.77%1,260.3万 | 39.79%-1,001万 | 5.73%-437.7万 | 40.09%-1,098.9万 | -318.67%-368.9万 | 45.59%1,396.8万 | -109.75%-1,662.5万 | 78.60%-464.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -53.07%293.1万 | -919.26%-110.6万 | 60.21%318.5万 | -113.20%-61.5万 | 373.69%146.7万 | 4,329.79%624.6万 | 119.77%13.5万 | 317.65%198.8万 | 393.02%465.9万 | 10.22%-53.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.94%14.73億 | 22.49%4.39億 | -1.88%4.96億 | -14.07%1.62億 | 20.44%3.75億 | 15.94%13.64億 | 14.62%3.59億 | 21.21%5.06億 | 40.49%1.88億 | -0.31%3.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.31%-9.4億 | 98.49%-2,358.5万 | -674.18%-6.69億 | -1,549.63%-14.83億 | 910.21%12.35億 | -327.77%-18.92億 | -10,344.36%-15.63億 | -218.81%-8,639万 | 80.72%-8,989.9万 | -138.67%-1.52億 |
| 固定資産取引の純額 | -4.99%-5.07億 | 12.46%-1.37億 | -0.92%-8,643.1万 | -38.65%-1.22億 | -5.81%-1.61億 | -44.91%-4.83億 | -55.26%-1.57億 | -10.87%-8,563.9万 | 3.47%-8,790.6万 | -138.67%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | 424.60%890.7万 | ---775.5万 | --0 | 100.05%1,000 | --1,666.1万 | 97.49%-274.4万 | --0 | ---75.1万 | ---199.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 68.56%-4.42億 | 108.63%1.21億 | ---5.82億 | ---13.61億 | --13.8億 | ---14.07億 | -725.46%-14.07億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.31%-9.4億 | 98.49%-2,358.5万 | -674.18%-6.69億 | -1,549.63%-14.83億 | 910.21%12.35億 | -327.77%-18.92億 | -10,344.36%-15.63億 | -218.81%-8,639万 | 80.72%-8,989.9万 | -138.67%-1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.07%1,927.3万 | -46.24%838.4万 | -87.56%444.1万 | -106.58%-95.9万 | 875.89%740.7万 | 117.41%6,661.5万 | 103.89%1,559.5万 | 1,336.63%3,568.6万 | 33.37%1,457.5万 | -85.31%75.9万 |
| 借入金純額 | -202.73%-1,083.5万 | 99.97%-3,000 | -100.00%-1,000 | -180,333.33%-1,082.6万 | 28.57%-5,000 | 102.53%1,054.7万 | 97.38%-1,091.6万 | 13,692.41%2,147.6万 | 96.18%-6,000 | 95.54%-7,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -39.67%3,666.6万 | -63.35%1,033.2万 | -57.99%689.1万 | -25.12%1,132万 | 665.60%812.3万 | 61.07%6,077.7万 | 69.85%2,819.4万 | 297.50%1,640.5万 | 32.20%1,511.7万 | -80.96%106.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.27%-655.8万 | -15.57%-194.5万 | -11.57%-244.9万 | -171.08%-145.3万 | -141.02%-71.1万 | -50.11%-470.9万 | -59.83%-168.3万 | -47.81%-219.5万 | -53.14%-53.6万 | -18.47%-29.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.07%1,927.3万 | -46.24%838.4万 | -87.56%444.1万 | -106.58%-95.9万 | 875.89%740.7万 | 117.41%6,661.5万 | 103.89%1,559.5万 | 1,336.63%3,568.6万 | 33.37%1,457.5万 | -85.31%75.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.84%9.57億 | -48.44%10.9億 | -24.32%12.57億 | 67.70%25.82億 | -30.84%9.57億 | 32.05%13.84億 | 45.32%21.14億 | 70.94%16.61億 | 18.56%15.39億 | 32.05%13.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.63%5.52億 | 135.66%4.24億 | -136.93%-1.68億 | -1,270.58%-13.22億 | 912.20%16.18億 | -231.15%-4.61億 | -1,524.88%-11.89億 | -7.60%4.55億 | 135.14%1.13億 | -37.02%1.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.58%495.8万 | -99.70%9.6万 | 159.84%111.6万 | -128.43%-244.8万 | 231.98%619.4万 | 318.94%3,438.3万 | 1,143.46%3,233万 | 80.02%-186.5万 | 263.77%861.1万 | -26.50%-469.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.15%15.14億 | 58.15%15.14億 | -48.44%10.9億 | -24.32%12.57億 | 67.70%25.82億 | -30.84%9.57億 | -30.84%9.57億 | 45.32%21.14億 | 70.94%16.61億 | 18.56%15.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.45%9.62億 | 59.89%3.01億 | -1.80%4.08億 | -53.97%3,876.4万 | 34.03%2.13億 | 0.99%8.48億 | -10.34%1.88億 | 22.82%4.16億 | 98.12%8,421万 | -35.89%1.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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