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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 265.65%4.42億 | 110.13%3.76億 | 109.39%3.1億 | -53.87%1.38億 | -53.87%1.38億 | -52.76%1.21億 | -19.02%1.79億 | -25.05%1.48億 | 56.01%2.98億 | 56.01%2.98億 |
| -現金及び現金同等物 | 265.65%4.42億 | 110.13%3.76億 | 109.39%3.1億 | -53.87%1.38億 | -53.87%1.38億 | -52.76%1.21億 | -15.23%1.79億 | -16.89%1.48億 | 74.05%2.98億 | 74.05%2.98億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.26%5,826.6万 | 33.59%5,717.2万 | 81.11%6,049.3万 | 412.64%5,351.4万 | 412.64%5,351.4万 | 414.61%4,804.9万 | 346.40%4,279.6万 | 216.55%3,340.2万 | 57.71%1,043.9万 | 57.71%1,043.9万 |
| -売掛金 | 21.26%5,826.6万 | 33.59%5,717.2万 | 81.11%6,049.3万 | 412.64%5,351.4万 | 412.64%5,351.4万 | 414.61%4,804.9万 | 346.40%4,279.6万 | 216.55%3,340.2万 | 57.71%1,043.9万 | 57.71%1,043.9万 |
| 棚卸資産 | 121.55%2,001.7万 | 67.56%1,801.4万 | 93.19%1,995.3万 | 129.89%1,564.4万 | 129.89%1,564.4万 | 26.68%903.5万 | 36.96%1,075.1万 | 31.95%1,032.8万 | -13.53%680.5万 | -13.53%680.5万 |
| 前払費用 | 31.34%1,787.5万 | 170.92%2,241.3万 | 113.00%1,360.2万 | 157.57%1,239.7万 | 157.57%1,239.7万 | 355.79%1,361万 | 122.27%827.3万 | 46.77%638.6万 | 22.81%481.3万 | 22.81%481.3万 |
| その他の流動資産 | 44.60%50.9万 | 214.96%113.7万 | -73.91%14.3万 | -61.02%13.8万 | -61.02%13.8万 | -55.44%35.2万 | -40.92%36.1万 | -17.59%54.8万 | -18.06%35.4万 | -18.06%35.4万 |
| 流動資産合計 | 180.70%5.39億 | 96.88%4.74億 | 103.41%4.05億 | -31.63%2.19億 | -31.63%2.19億 | -30.51%1.92億 | -0.66%2.41億 | -10.07%1.99億 | 52.69%3.21億 | 52.69%3.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.13%368.1万 | -6.40%359.8万 | -6.09%374.8万 | 2.38%370.3万 | 2.38%370.3万 | 1.24%376.1万 | 0.84%384.4万 | 2.81%399.1万 | -9.03%361.7万 | -9.03%361.7万 |
| -有形固定資産総額 | 6.52%468.7万 | 2.20%449.8万 | 2.02%455.6万 | 10.02%442.6万 | 10.02%442.6万 | 7.66%440万 | 6.07%440.1万 | 6.56%446.6万 | -5.36%402.3万 | -5.36%402.3万 |
| -減価償却累計额 | -57.43%-100.6万 | -61.58%-90万 | -70.11%-80.8万 | -78.08%-72.3万 | -78.08%-72.3万 | -71.77%-63.9万 | -65.28%-55.7万 | -53.72%-47.5万 | -47.64%-40.6万 | -47.64%-40.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.65%1.66億 | -0.13%1.75億 | 0.34%1.85億 | 497.61%1.94億 | 497.61%1.94億 | 405.61%1.67億 | --1.76億 | --1.84億 | --3,247.1万 | --3,247.1万 |
| -その他の無形資産 | -0.65%1.66億 | -0.13%1.75億 | 0.34%1.85億 | 497.61%1.94億 | 497.61%1.94億 | 405.61%1.67億 | --1.76億 | --1.84億 | --3,247.1万 | --3,247.1万 |
| 投資その他の資産 | 15.08%1,484.2万 | --1,308.3万 | --1,534.5万 | --1,648.9万 | --1,648.9万 | --1,289.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | 29.51%4,847.3万 | 69.82%3,988.9万 | 89.09%3,827.6万 | 95.05%3,654.4万 | 95.05%3,654.4万 | 86.87%3,742.8万 | 12.23%2,348.9万 | -7.53%2,024.2万 | -20.94%1,873.6万 | -20.94%1,873.6万 |
| 非流動資産合計 | 5.34%2.33億 | 14.29%2.32億 | 16.21%2.42億 | 357.44%2.51億 | 357.44%2.51億 | 289.40%2.21億 | 719.88%2.03億 | 708.02%2.08億 | 98.05%5,482.4万 | 98.05%5,482.4万 |
| 資産合計 | 86.83%7.72億 | 59.13%7.06億 | 58.80%6.47億 | 25.15%4.7億 | 25.15%4.7億 | 24.04%4.13億 | 66.06%4.44億 | 64.89%4.07億 | 57.97%3.76億 | 57.97%3.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.83%1,443.4万 | -12.37%1,909.1万 | -13.02%2,980.6万 | 8.76%2,806.4万 | 8.76%2,806.4万 | -8.63%1,756.5万 | 422.47%2,178.7万 | 454.05%3,426.8万 | 806.36%2,580.4万 | 806.36%2,580.4万 |
| -買掛金 | 151.48%1,156.3万 | 60.96%711.6万 | 202.60%1,026.1万 | 272.20%1,479.5万 | 272.20%1,479.5万 | 81.81%459.8万 | 90.97%442.1万 | -34.01%339.1万 | 43.61%397.5万 | 43.61%397.5万 |
| -未払法人税 | --0 | -99.67%1.5万 | -59.11%734万 | -91.62%72.9万 | -91.62%72.9万 | -75.64%91.2万 | 145.34%455.1万 | 1,615.97%1,794.9万 | 10,915.19%870.2万 | 10,915.19%870.2万 |
| -その他の未払金 | -76.18%287.1万 | -6.67%1,196万 | -5.59%1,220.5万 | -4.47%1,254万 | -4.47%1,254万 | -6.91%1,205.5万 | --1,281.5万 | --1,292.8万 | --1,312.7万 | --1,312.7万 |
| 当期の未払費用 | 139.84%8,210.6万 | 154.99%6,517.5万 | 122.01%4,390万 | 46.80%3,828.2万 | 46.80%3,828.2万 | 59.38%3,423.4万 | 71.39%2,556万 | 40.37%1,977.4万 | 32.84%2,607.7万 | 32.84%2,607.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.86%39.3万 | 9.07%38.5万 | 9.28%37.7万 | 9.50%36.9万 | 9.50%36.9万 | 9.39%36.1万 | 9.63%35.3万 | 9.18%34.5万 | 9.42%33.7万 | 9.42%33.7万 |
| -資本リース債務 | 8.86%39.3万 | 9.07%38.5万 | 9.28%37.7万 | 9.50%36.9万 | 9.50%36.9万 | 9.39%36.1万 | 9.63%35.3万 | 9.18%34.5万 | 9.42%33.7万 | 9.42%33.7万 |
| その他の流動負債 | 20.05%44.9万 | -18.24%37.2万 | 126.16%63.1万 | 95.38%46.5万 | 95.38%46.5万 | 57.81%37.4万 | 97.83%45.5万 | 97.87%27.9万 | -2.06%23.8万 | -2.06%23.8万 |
| 流動負債合計 | 82.33%1.05億 | 75.83%9,231.8万 | 40.31%7,956.6万 | 32.08%7,606.3万 | 32.08%7,606.3万 | 29.37%5,780.6万 | 133.47%5,250.3万 | 147.23%5,670.9万 | 112.79%5,758.8万 | 112.79%5,758.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.97%288.9万 | -11.40%299.1万 | -10.87%309.1万 | -10.37%318.8万 | -10.37%318.8万 | -9.91%328.2万 | -9.47%337.6万 | -9.05%346.8万 | -8.65%355.7万 | -8.65%355.7万 |
| -リース債務 | -11.97%288.9万 | -11.40%299.1万 | -10.87%309.1万 | -10.37%318.8万 | -10.37%318.8万 | -9.91%328.2万 | -9.47%337.6万 | -9.05%346.8万 | -8.65%355.7万 | -8.65%355.7万 |
| その他の非流動性負債 | 404.64%217.5万 | --116.6万 | --74.8万 | --48.5万 | --48.5万 | --43.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -17.25%567.4万 | -66.54%538.7万 | -66.20%569.8万 | -64.98%617万 | -64.98%617万 | -62.72%685.7万 | 331.72%1,609.9万 | 342.09%1,685.7万 | 352.52%1,762.1万 | 352.52%1,762.1万 |
| 負債合計 | 71.77%1.11億 | 42.42%9,770.5万 | 15.90%8,526.4万 | 9.34%8,223.3万 | 9.34%8,223.3万 | 2.52%6,466.3万 | 161.67%6,860.2万 | 175.00%7,356.6万 | 142.95%7,520.9万 | 142.95%7,520.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.21%11.9万 | 11.21%11.9万 | 11.32%11.8万 | 1.90%10.7万 | 1.90%10.7万 | 2.88%10.7万 | 3.88%10.7万 | 2.91%10.6万 | 1.94%10.5万 | 1.94%10.5万 |
| -普通株式 | 11.21%11.9万 | 11.21%11.9万 | 11.32%11.8万 | 1.90%10.7万 | 1.90%10.7万 | 2.88%10.7万 | 3.88%10.7万 | 2.91%10.6万 | 1.94%10.5万 | 1.94%10.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 165.22%2.29億 | 58.15%1.85億 | 81.98%1.45億 | 143.22%1.21億 | 143.22%1.21億 | 254.34%8,642.8万 | 7,032.81%1.17億 | 608.51%7,943万 | 289.52%4,986.2万 | 289.52%4,986.2万 |
| 資本剰余金 | 64.73%4.32億 | 64.04%4.23億 | 64.00%4.17億 | 6.41%2.66億 | 6.41%2.66億 | 6.71%2.62億 | 7.73%2.58億 | 7.59%2.54億 | 7.39%2.5億 | 7.39%2.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | -41.67%1.4万 | -41.67%1.4万 | -53.13%1.5万 | 114.62%1.9万 | 102.43%1.1万 | 116.22%2.4万 | 116.22%2.4万 |
| 株主資本 | 89.63%6.61億 | 62.18%6.09億 | 68.26%5.61億 | 29.11%3.88億 | 29.11%3.88億 | 29.07%3.49億 | 55.66%3.75億 | 51.51%3.34億 | 45.25%3億 | 45.25%3億 |
| 資本合計 | 89.63%6.61億 | 62.18%6.09億 | 68.26%5.61億 | 29.11%3.88億 | 29.11%3.88億 | 29.07%3.49億 | 55.66%3.75億 | 51.51%3.34億 | 45.25%3億 | 45.25%3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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