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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.48%7,287.1万 | 108.54%6,413.5万 | 164.50%3,192.5万 | 23.74%1.44億 | 38.85%5,564.8万 | 9.27%4,512.8万 | 17.42%3,075.4万 | 42.37%1,207万 | 92.22%1.16億 | 109.00%4,007.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 242.65%4,388.4万 | 8.03%4,079.4万 | -21.28%2,327.5万 | -14.05%7,141万 | 36.80%3,484.4万 | -235.24%-3,076.4万 | 74.67%3,776.2万 | 123.31%2,956.8万 | 110.42%8,307.9万 | 173.62%2,547.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.31%945.1万 | 10.09%943.5万 | 42.88%943万 | 2,553.83%3,288.1万 | 1,386.67%914.3万 | 1,449.37%856.8万 | 23,062.16%857万 | 19,311.76%660万 | 545.31%123.9万 | 1,763.64%61.5万 |
| 繰延税金 | 38.44%-858.4万 | 50.20%-161.3万 | -14.94%-174.6万 | -460.91%-1,781.8万 | -31.28%88.3万 | -1,592.83%-1,394.3万 | -496.45%-323.9万 | -179.91%-151.9万 | -47.01%493.7万 | -53.19%128.5万 |
| その他の非現金項目 | -101.26%-101.3万 | 212.31%20.3万 | 13.92%22.1万 | 1,794.06%8,322.5万 | 3,814.29%246.6万 | 1,816.67%8,050万 | -10.96%6.5万 | 234.48%19.4万 | 1,431.01%439.4万 | -21.25%6.3万 |
| 運転資金の増減額 | 832.98%2,646.8万 | 155.06%864.6万 | 66.31%-864.7万 | -371.86%-3,732.4万 | -28.58%765.4万 | -133.80%-361.1万 | -1,687.66%-1,570.2万 | -196.40%-2,566.5万 | 173.38%1,372.9万 | 93.55%1,071.7万 |
| -売上債権増減額 | 79.17%-109.4万 | 135.35%332.1万 | 69.61%-697.9万 | -1,027.62%-4,307.5万 | -395.92%-546.5万 | -2,201.20%-525.3万 | -1,073.47%-939.4万 | -483.85%-2,296.3万 | -504.43%-382万 | -18,466.67%-110.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -216.72%-200.3万 | 558.39%193.9万 | -846.79%-430.9万 | -544.98%-473.9万 | -2,121.10%-660.9万 | 139.00%171.6万 | -1,739.13%-42.3万 | 1,241.86%57.7万 | 133.08%106.5万 | 135.54%32.7万 |
| -前払費用増減額 | 196.96%516.6万 | -476.76%-980.5万 | -533.51%-121万 | -617.72%-579.2万 | 203.26%142.7万 | -1,056.55%-532.8万 | -392.60%-170万 | 66.07%-19.1万 | -120.29%-80.7万 | -1,894.81%-138.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 358.67%2,449.3万 | 423.90%1,328.3万 | 231.07%394万 | -5.56%1,662万 | 41.96%1,838.7万 | -42.18%534万 | -797.37%-410.1万 | 27.27%-300.6万 | 336.46%1,759.8万 | 100.74%1,295.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.30%-9.4万 | -9.52%-9.2万 | -8.54%-8.9万 | -10.10%-33.8万 | -10.26%-8.6万 | -8.86%-8.6万 | -9.09%-8.4万 | -12.33%-8.2万 | -135.53%-30.7万 | 0.00%-7.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.48%7,287.1万 | 108.54%6,413.5万 | 164.50%3,192.5万 | 23.74%1.44億 | 38.85%5,564.8万 | 9.27%4,512.8万 | 17.42%3,075.4万 | 42.37%1,207万 | 92.22%1.16億 | 109.00%4,007.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.72%-25.9万 | -1万 | 99.88%-19.9万 | -3,287.12%-2.94億 | -3,831.8万 | -70,215.91%-9,281.7万 | 0 | -1.62億 | 183.56%920.9万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -304.69%-25.9万 | ---1万 | -168.92%-19.9万 | -696.55%-23.1万 | ---9.3万 | ---6.4万 | --0 | ---7.4万 | 97.16%-2.9万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8,151.3万 | ---222.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -169.99%-1,346.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 292.38%1,923.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -1,882.93%-1.98億 | ---3,600万 | --0 | --0 | ---1.62億 | ---1,000万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.72%-25.9万 | ---1万 | 99.88%-19.9万 | -3,287.12%-2.94億 | ---3,831.8万 | -70,215.91%-9,281.7万 | --0 | ---1.62億 | 183.56%920.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.01%-597.4万 | 640.65%115.7万 | 94,563.76%1.41億 | -740.91%-1,085.7万 | -129.52%-66.5万 | -354.19%-1,012.7万 | 92.85%-21.4万 | 109.61%14.9万 | 120.80%169.4万 | 189.19%225.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 42.87%-690.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,776.42%397.8万 | 229.17%203.1万 | 19.84%152.2万 | -70.82%279.2万 | -78.35%69.3万 | -94.68%21.2万 | -55.42%61.7万 | 27.00%127万 | 133.45%956.9万 | 367.30%320.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.74%-995.2万 | -5.17%-87.4万 | -5.00%-117.7万 | -1,310.02%-1,364.9万 | -43.25%-135.8万 | ---1,033.9万 | ---83.1万 | ---112.1万 | -532.68%-96.8万 | -597.06%-94.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.01%-597.4万 | 640.65%115.7万 | 94,563.76%1.41億 | -740.91%-1,085.7万 | -129.52%-66.5万 | -354.19%-1,012.7万 | 92.85%-21.4万 | 109.61%14.9万 | 120.80%169.4万 | 189.19%225.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.13%3.76億 | 109.39%3.1億 | -53.87%1.38億 | 74.05%2.98億 | -52.76%1.21億 | -15.23%1.79億 | -16.89%1.48億 | 74.05%2.98億 | 31.64%1.71億 | 65.38%2.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.26%6,663.8万 | 113.76%6,528.2万 | 215.07%1.73億 | -226.63%-1.61億 | -60.63%1,666.5万 | -228.04%-5,781.6万 | -6.15%3,054万 | -2,267.58%-1.5億 | 208.07%1.27億 | 154.86%4,233万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265.65%4.42億 | 110.13%3.76億 | 109.39%3.1億 | -53.87%1.38億 | -53.87%1.38億 | -52.76%1.21億 | -15.23%1.79億 | -16.89%1.48億 | 74.05%2.98億 | 74.05%2.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 312.17%7,261.2万 | 108.51%6,412.5万 | 164.47%3,172.6万 | -46.68%6,185.6万 | 33.07%5,333万 | -182.86%-3,422.4万 | 17.55%3,075.4万 | 41.50%1,199.6万 | 95.48%1.16億 | 109.44%4,007.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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