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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -47.41%1.08億 | 28.37%9,379.3万 | 7.89%1.14億 | -17.16%1.55億 | -17.16%1.55億 | -11.39%2.05億 | -70.83%7,306.3万 | -58.15%1.06億 | -24.65%1.87億 | -24.65%1.87億 |
| -現金及び現金同等物 | -47.41%1.08億 | 28.37%9,379.3万 | 7.89%1.14億 | -17.16%1.55億 | -17.16%1.55億 | -11.39%2.05億 | -70.83%7,306.3万 | -58.15%1.06億 | -24.65%1.87億 | -24.65%1.87億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.33%5.14億 | 0.58%5.01億 | 2.57%5.21億 | 5.65%5.42億 | 5.65%5.42億 | 17.16%5.54億 | 7.25%4.98億 | -0.20%5.08億 | 4.81%5.13億 | 4.81%5.13億 |
| -売掛金 | -14.36%3.86億 | -5.87%3.67億 | -3.04%3.82億 | 6.09%3.81億 | 6.09%3.81億 | 22.94%4.51億 | 11.44%3.9億 | 16.63%3.94億 | 12.99%3.59億 | 12.99%3.59億 |
| -未収法人所得税 | 374.87%5,475.3万 | 361.94%6,150.7万 | 353.99%6,206.1万 | 39.33%8,090.9万 | 39.33%8,090.9万 | -7.57%1,153万 | -50.39%1,331.5万 | -83.08%1,367万 | -29.88%5,807万 | -29.88%5,807万 |
| -その他の売掛金 | -20.81%7,271.2万 | -23.66%7,219.7万 | -23.22%7,729.1万 | -16.40%8,022.5万 | -16.40%8,022.5万 | -2.15%9,181.8万 | 8.20%9,457.9万 | 10.96%1.01億 | 7.95%9,596.5万 | 7.95%9,596.5万 |
| 棚卸資産 | -2.10%1.77億 | -0.66%1.72億 | 0.02%1.73億 | -6.92%1.47億 | -6.92%1.47億 | -7.16%1.81億 | -5.76%1.73億 | -12.41%1.72億 | -0.20%1.58億 | -0.20%1.58億 |
| 前払費用 | 16.11%3,325.3万 | 5.22%2,712.5万 | -13.00%2,461.6万 | -9.12%2,832.8万 | -9.12%2,832.8万 | -8.64%2,863.9万 | -15.09%2,577.9万 | 5.68%2,829.5万 | 18.46%3,117万 | 18.46%3,117万 |
| その他の流動資産 | -57.82%4,011.4万 | -62.35%4,296.4万 | -50.92%6,041.4万 | -49.37%2,891.5万 | -49.37%2,891.5万 | 27.62%9,510.6万 | 61.93%1.14億 | 13.81%1.23億 | -22.10%5,711.3万 | -22.10%5,711.3万 |
| 流動資産合計 | -18.04%8.72億 | -5.35%8.37億 | -4.79%8.93億 | -4.77%9.01億 | -4.77%9.01億 | 5.85%10.64億 | -11.53%8.84億 | -14.27%9.38億 | -4.95%9.46億 | -4.95%9.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.47%6.56億 | -7.15%6.61億 | -6.51%6.83億 | -5.14%7億 | -5.14%7億 | -9.09%6.94億 | -11.62%7.11億 | -14.26%7.3億 | -17.64%7.37億 | -17.64%7.37億 |
| -有形固定資産総額 | -5.47%6.56億 | -7.15%6.61億 | -6.51%6.83億 | 3.02%16.69億 | 3.02%16.69億 | -58.42%6.94億 | -58.45%7.11億 | -58.43%7.3億 | -9.52%16.21億 | -9.52%16.21億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.83%-9.7億 | -9.83%-9.7億 | ---- | ---- | ---- | 1.39%-8.83億 | 1.39%-8.83億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.39%1.76億 | -4.33%1.78億 | -4.49%1.79億 | -4.37%1.81億 | -4.37%1.81億 | -4.04%1.83億 | -3.84%1.86億 | -4.03%1.88億 | -6.41%1.9億 | -6.41%1.9億 |
| -のれん | 0.01%1.41億 | -1.00%1.41億 | -0.92%1.41億 | -0.85%1.41億 | -0.85%1.41億 | -0.88%1.41億 | -0.07%1.42億 | -0.22%1.42億 | -0.18%1.42億 | -0.18%1.42億 |
| -その他の無形資産 | -14.81%3,575.8万 | -15.13%3,708.9万 | -15.53%3,875.6万 | -14.85%4,056.8万 | -14.85%4,056.8万 | -13.30%4,197.5万 | -14.33%4,370.2万 | -14.19%4,588.3万 | -21.09%4,764.1万 | -21.09%4,764.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 19.85%2,379.2万 | 19.85%2,379.2万 | ---- | ---- | ---- | -28.60%1,985.2万 | -28.60%1,985.2万 |
| その他の非流動資産 | 5.17%9,339.3万 | 2.59%9,203.9万 | 2.58%8,916.2万 | -5.57%6,698.2万 | -5.57%6,698.2万 | -38.22%8,880万 | -37.32%8,971.3万 | -38.61%8,691.7万 | -32.91%7,093.3万 | -32.91%7,093.3万 |
| 非流動資産合計 | -4.10%9.26億 | -5.73%9.3億 | -5.35%9.52億 | -4.54%9.72億 | -4.54%9.72億 | -12.03%9.65億 | -13.52%9.87億 | -15.47%10.05億 | -17.35%10.18億 | -17.35%10.18億 |
| 資産合計 | -11.41%17.98億 | -5.55%17.67億 | -5.08%18.44億 | -4.65%18.72億 | -4.65%18.72億 | -3.48%20.29億 | -12.59%18.71億 | -14.89%19.43億 | -11.81%19.64億 | -11.81%19.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.85%3.32億 | -6.75%3.34億 | -8.91%3.56億 | -1.07%3.35億 | -1.07%3.35億 | -0.22%3.73億 | 0.10%3.58億 | -0.97%3.91億 | -2.85%3.38億 | -2.85%3.38億 |
| -買掛金 | -10.85%3.32億 | -6.75%3.34億 | -8.91%3.56億 | -1.07%3.35億 | -1.07%3.35億 | -0.22%3.73億 | 0.10%3.58億 | -0.97%3.91億 | -2.85%3.38億 | -2.85%3.38億 |
| 当期の未払費用 | 1.18%2.47億 | -13.64%2.15億 | -12.14%2.34億 | 14.14%2.49億 | 14.14%2.49億 | 8.67%2.44億 | 15.16%2.49億 | 29.60%2.66億 | 27.91%2.18億 | 27.91%2.18億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -63.51%6,860万 | 0.38%6,917.4万 | -5.15%6,919万 | -7.51%6,928.9万 | -7.51%6,928.9万 | 172.19%1.88億 | -4.54%6,891.2万 | -2.84%7,294.5万 | -4.76%7,491.6万 | -4.76%7,491.6万 |
| -短期借入金 | -70.97%4,916.7万 | -0.53%4,955.1万 | -5.50%4,990.9万 | -6.31%5,071.2万 | -6.31%5,071.2万 | 246.39%1.69億 | -2.36%4,981.3万 | -1.48%5,281.3万 | -3.53%5,413万 | -3.53%5,413万 |
| -資本リース債務 | 4.29%1,943.3万 | 2.74%1,962.3万 | -4.23%1,928.1万 | -10.63%1,857.7万 | -10.63%1,857.7万 | -7.62%1,863.4万 | -9.81%1,909.9万 | -6.23%2,013.2万 | -7.83%2,078.6万 | -7.83%2,078.6万 |
| 流動負債合計 | -19.49%6.48億 | -8.56%6.18億 | -9.71%6.59億 | 3.42%6.53億 | 3.42%6.53億 | 20.61%8.05億 | 4.62%6.75億 | 0.69%7.3億 | 5.69%6.32億 | 5.69%6.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.01%11.32億 | 4.53%11.34億 | 5.46%11.31億 | 5.81%11.21億 | 5.81%11.21億 | 3.94%10.99億 | 1.91%10.84億 | 0.31%10.72億 | -1.28%10.6億 | -1.28%10.6億 |
| -長期借入金 | 2.81%10.58億 | 4.45%10.57億 | 5.50%10.52億 | 6.38%10.45億 | 6.38%10.45億 | 5.17%10.29億 | 3.38%10.12億 | 1.72%9.97億 | 0.15%9.82億 | 0.15%9.82億 |
| -リース債務 | 5.98%7,443.7万 | 5.61%7,620.3万 | 5.00%7,936.2万 | -1.46%7,648.2万 | -1.46%7,648.2万 | -11.34%7,023.7万 | -15.05%7,215.6万 | -15.21%7,558.6万 | -16.32%7,761.7万 | -16.32%7,761.7万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -26.15%520.8万 | -26.15%520.8万 | ---- | ---- | ---- | -16.19%705.2万 | -16.19%705.2万 |
| 従業員福利厚生費 | -0.57%1.29億 | -5.17%1.26億 | -3.52%1.27億 | 0.02%1.3億 | 0.02%1.3億 | -15.99%1.3億 | -18.67%1.33億 | -22.95%1.31億 | -25.31%1.29億 | -25.31%1.29億 |
| その他の非流動性負債 | -2.40%5,092.8万 | 27.18%5,103.6万 | 42.33%5,123.7万 | 53.17%5,284.5万 | 53.17%5,284.5万 | 10.34%5,218.1万 | -12.68%4,013万 | -24.52%3,600万 | -18.56%3,450.1万 | -18.56%3,450.1万 |
| 非流動負債合計 | 2.43%13.12億 | 4.23%13.1億 | 5.58%13.09億 | 6.34%13.09億 | 6.34%13.09億 | 1.73%12.81億 | -1.26%12.57億 | -3.69%12.4億 | -5.15%12.31億 | -5.15%12.31億 |
| 負債合計 | -6.03%19.61億 | -0.24%19.28億 | -0.09%19.68億 | 5.35%19.62億 | 5.35%19.62億 | 8.27%20.86億 | 0.72%19.33億 | -2.11%19.7億 | -1.73%18.62億 | -1.73%18.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
| -普通株式 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -51.72%-5.11億 | -43.59%-5億 | -32.25%-4.23億 | -106.40%-3.92億 | -106.40%-3.92億 | -230.91%-3.37億 | -403.99%-3.48億 | -794.23%-3.2億 | -842.89%-1.9億 | -842.89%-1.9億 |
| 資本剰余金 | 1.14%5.16億 | 1.14%5.15億 | 0.90%5.13億 | 0.92%5.12億 | 0.92%5.12億 | 0.62%5.1億 | 0.60%5.09億 | 0.65%5.08億 | 0.59%5.07億 | 0.59%5.07億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 28.02%-1.6億 | 21.85%-1.68億 | 1.15%-2.05億 | 3.96%-2.02億 | 3.96%-2.02億 | 0.69%-2.23億 | -2.68%-2.15億 | -7.35%-2.08億 | -2.33%-2.1億 | -2.33%-2.1億 |
| 株主資本 | -215.35%-1.55億 | -182.27%-1.53億 | -492.82%-1.16億 | -175.48%-8,130万 | -175.48%-8,130万 | -127.17%-4,918.4万 | -123.86%-5,422.9万 | -107.09%-1,954.1万 | -66.85%1.08億 | -66.85%1.08億 |
| 少数株主持分 | 3.00%-794.6万 | -4.79%-783.2万 | -8.99%-794.4万 | -29.32%-843.3万 | -29.32%-843.3万 | -41.66%-819.2万 | -33.51%-747.4万 | -46.63%-728.9万 | -200.68%-652.1万 | -200.68%-652.1万 |
| 資本合計 | -184.18%-1.63億 | -160.77%-1.61億 | -361.38%-1.24億 | -188.68%-8,973.3万 | -188.68%-8,973.3万 | -132.74%-5,737.6万 | -127.83%-6,170.3万 | -109.91%-2,683万 | -69.46%1.01億 | -69.46%1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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