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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.61%866.77万 | 6.62%881.36万 | 6.62%881.36万 | 56.81%877.89万 | 71.02%868.12万 | 56.82%736.99万 | 63.69%826.68万 | 63.69%826.68万 | 45.88%559.85万 | --507.63万 |
| -現金及び現金同等物 | 17.61%866.77万 | 6.62%881.36万 | 6.62%881.36万 | 56.81%877.89万 | 71.02%868.12万 | 56.82%736.99万 | 63.69%826.68万 | 63.69%826.68万 | 45.88%559.85万 | --507.63万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -28.42%387.61万 | 0.19%447.23万 | 0.19%447.23万 | -13.92%502.35万 | 13.49%514.92万 | 10.45%541.48万 | -8.34%446.36万 | -8.34%446.36万 | 15.97%583.57万 | --453.7万 |
| -売掛金 | -18.36%384.86万 | 16.18%438.92万 | 16.18%438.92万 | -14.21%500.65万 | 11.85%507.46万 | -3.84%471.41万 | -22.42%377.8万 | -22.42%377.8万 | 15.97%583.57万 | --453.7万 |
| -その他の売掛金 | -96.08%2.75万 | -87.87%8.32万 | -87.87%8.32万 | --1.7万 | --7.46万 | --70.07万 | --68.57万 | --68.57万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -1.73%461.15万 | -6.03%458.19万 | -6.03%458.19万 | -0.83%482.8万 | 3.17%481.38万 | -0.27%469.27万 | 24.65%487.59万 | 24.65%487.59万 | 29.03%486.86万 | --466.57万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.43%24.67万 | --31.35万 |
| その他の流動資産 | 30.82%39.2万 | 30.82%27.63万 | 30.82%27.63万 | --33.75万 | --28.83万 | --29.96万 | -6.48%21.12万 | -6.48%21.12万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -1.29%1,754.73万 | 1.83%1,814.43万 | 1.83%1,814.43万 | 14.61%1,896.78万 | 29.74%1,893.25万 | 21.40%1,777.7万 | 26.74%1,781.75万 | 26.74%1,781.75万 | 29.54%1,654.95万 | --1,459.25万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.21%201.51万 | 5.31%188.81万 | 5.31%188.81万 | -0.41%189.8万 | -1.72%190.76万 | -3.64%181.2万 | -6.56%179.3万 | -6.56%179.3万 | 6.57%190.57万 | --194.09万 |
| -有形固定資産総額 | 1.60%1,359.7万 | 4.41%1,382.41万 | 4.41%1,382.41万 | 3.67%1,370.82万 | 3.45%1,360.74万 | 2.84%1,338.35万 | 2.26%1,323.99万 | 2.26%1,323.99万 | 3.69%1,322.34万 | --1,315.37万 |
| -減価償却累計额 | -0.09%-1,158.19万 | -4.27%-1,193.6万 | -4.27%-1,193.6万 | -4.35%-1,181.02万 | -4.34%-1,169.99万 | -3.94%-1,157.15万 | -3.80%-1,144.69万 | -3.80%-1,144.69万 | -3.22%-1,131.76万 | ---1,121.28万 |
| 非流動繰延資産 | -12.64%161万 | -24.15%156.97万 | -24.15%156.97万 | -22.32%164.55万 | -32.98%166.4万 | -31.71%184.3万 | -26.72%206.94万 | -26.72%206.94万 | -27.15%211.82万 | --248.27万 |
| 非流動資産合計 | -0.82%362.51万 | -10.47%345.79万 | -10.47%345.79万 | -11.94%354.35万 | -19.26%357.16万 | -20.18%365.5万 | -18.56%386.24万 | -18.56%386.24万 | -14.31%402.4万 | --442.36万 |
| 資産合計 | -1.21%2,117.23万 | -0.36%2,160.21万 | -0.36%2,160.21万 | 9.42%2,251.13万 | 18.34%2,250.41万 | 11.50%2,143.19万 | 15.31%2,167.99万 | 15.31%2,167.99万 | 17.75%2,057.34万 | --1,901.61万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.73%240.98万 | 38.01%253.51万 | 38.01%253.51万 | 5.20%215.11万 | 45.54%235.95万 | -9.07%204.69万 | -12.54%183.69万 | -12.54%183.69万 | 20.35%204.49万 | --162.13万 |
| -買掛金 | 17.73%240.98万 | 38.01%253.51万 | 38.01%253.51万 | 5.20%215.11万 | 45.54%235.95万 | -9.07%204.69万 | -12.54%183.69万 | -12.54%183.69万 | 20.35%204.49万 | --162.13万 |
| 当期の未払費用 | 15.36%84.38万 | 30.98%107.51万 | 30.98%107.51万 | 23.31%106.73万 | 32.91%86.15万 | 1.95%73.15万 | -24.44%82.09万 | -24.44%82.09万 | -4.06%86.55万 | --64.82万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.02%20.35万 | 3.03%20.68万 | 3.03%20.68万 | 8.15%21.65万 | 5.07%21.47万 | -3.45%20.14万 | -4.83%20.07万 | -4.83%20.07万 | 1.17%20.01万 | --20.43万 |
| -短期借入金 | -2.13%4.35万 | 7.06%4.68万 | 7.06%4.68万 | 33.20%5.75万 | 19.78%5.67万 | -13.94%4.44万 | -21.81%4.37万 | -21.81%4.37万 | -3.76%4.31万 | --4.73万 |
| -資本リース債務 | 1.91%16万 | 1.91%16万 | 1.91%16万 | 1.27%15.9万 | 0.64%15.8万 | 0.00%15.7万 | 1.29%15.7万 | 1.29%15.7万 | 2.61%15.7万 | --15.7万 |
| 流動性繰延負債 | -88.66%20.72万 | -90.01%25.18万 | -90.01%25.18万 | -1.88%167.51万 | 4.31%182.81万 | 7.08%182.81万 | 47.68%252.11万 | 47.68%252.11万 | 48.34%170.71万 | --175.25万 |
| 流動負債合計 | -23.79%366.43万 | -24.37%406.88万 | -24.37%406.88万 | 6.07%511万 | 24.55%526.38万 | -1.57%480.78万 | 5.38%537.96万 | 5.38%537.96万 | 21.97%481.77万 | --422.63万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -57.11%13.7万 | -50.50%18.01万 | -50.50%18.01万 | -46.63%21.67万 | -41.44%26.24万 | -34.67%31.94万 | -31.31%36.38万 | -31.31%36.38万 | -30.56%40.59万 | --44.81万 |
| -長期借入金 | ---- | -85.25%8,090 | -85.25%8,090 | -86.88%8,655 | -73.50%2.04万 | -50.63%4.34万 | -44.42%5.48万 | -44.42%5.48万 | -47.06%6.59万 | --7.71万 |
| -リース債務 | -50.36%13.7万 | -44.34%17.2万 | -44.34%17.2万 | -38.82%20.8万 | -34.77%24.2万 | -31.17%27.6万 | -28.31%30.9万 | -28.31%30.9万 | -26.09%34万 | --37.1万 |
| 繰延負債 | --3.13万 | -86.46%3.13万 | -86.46%3.13万 | --3.13万 | --3.13万 | --0 | --23.1万 | --23.1万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -47.32%16.83万 | -64.47%21.14万 | -64.47%21.14万 | -38.93%24.79万 | -34.46%29.37万 | -34.67%31.94万 | 12.31%59.49万 | 12.31%59.49万 | -30.56%40.59万 | --44.81万 |
| 負債合計 | -25.25%383.25万 | -28.36%428.01万 | -28.36%428.01万 | 2.57%535.79万 | 18.89%555.75万 | -4.58%512.73万 | 6.03%597.44万 | 6.03%597.44万 | 15.20%522.36万 | --467.44万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.93%14.6万 | 0.98%14.6万 | 0.98%14.6万 | 1.13%14.6万 | 0.75%14.55万 | 0.31%14.47万 | 0.76%14.46万 | 0.76%14.46万 | 0.63%14.44万 | --14.44万 |
| -普通株式 | 0.93%14.6万 | 0.98%14.6万 | 0.98%14.6万 | 1.13%14.6万 | 0.75%14.55万 | 0.31%14.47万 | 0.76%14.46万 | 0.76%14.46万 | 0.63%14.44万 | --14.44万 |
| 利益剰余金 | 3.24%-2,289.79万 | 5.68%-2,275.48万 | 5.68%-2,275.48万 | 6.15%-2,289.43万 | 9.13%-2,306.54万 | 8.40%-2,366.59万 | 8.12%-2,412.51万 | 8.12%-2,412.51万 | 7.86%-2,439.41万 | ---2,538.19万 |
| 資本剰余金 | 1.19%4,034.19万 | 1.14%4,018.09万 | 1.14%4,018.09万 | 1.34%4,015.18万 | 0.96%3,997.85万 | 0.81%3,986.75万 | 1.13%3,972.69万 | 1.13%3,972.69万 | 0.89%3,962.04万 | --3,960.01万 |
| 自己株式 | 500.74%25.01万 | 512.36%25.01万 | 512.36%25.01万 | 1,099.76%25.01万 | 436.90%11.19万 | 640.49%4.16万 | 1,524.17%4.08万 | 1,524.17%4.08万 | 728.99%2.08万 | --2.08万 |
| 株主資本 | 6.35%1,733.98万 | 10.29%1,732.2万 | 10.29%1,732.2万 | 11.75%1,715.34万 | 18.16%1,694.66万 | 17.74%1,630.47万 | 19.29%1,570.55万 | 19.29%1,570.55万 | 18.65%1,534.98万 | --1,434.17万 |
| 資本合計 | 6.35%1,733.98万 | 10.29%1,732.2万 | 10.29%1,732.2万 | 11.75%1,715.34万 | 18.16%1,694.66万 | 17.74%1,630.47万 | 19.29%1,570.55万 | 19.29%1,570.55万 | 18.65%1,534.98万 | --1,434.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
