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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -605.88%-118.71万 | -167.37%-104.75万 | 117.92%12.89万 | -64.31%126.75万 | -92.65%19.69万 | -64.52%23.47万 | 163.53%155.49万 | -89.59%-71.91万 | 76.96%355.14万 | 83.78%267.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -709.56%-104.28万 | -258.92%-95.43万 | -131.17%-14.32万 | -35.71%137.03万 | -48.14%13.95万 | -82.68%17.11万 | 31.95%60.05万 | 9.48%45.92万 | -33.72%213.14万 | 23.50%26.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.10%-3,400 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.40%13.17万 | 6.38%13.65万 | -18.62%10.14万 | 9.73%48.91万 | -2.69%12.58万 | 5.26%11.03万 | 20.50%12.84万 | 18.54%12.46万 | -5.03%44.57万 | 123.37%12.93万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -33.77%49.97万 | 55.25%7.57万 | ---- | ---- | ---- | 127.87%75.45万 | -41.80%4.88万 |
| 運転資金の増減額 | 172.15%35.98万 | -133.91%-27.42万 | 100.67%9,643 | -4,659.20%-129.65万 | -107.90%-17.32万 | 57.76%-49.87万 | 7,478.58%80.88万 | -39.39%-143.33万 | -103.18%-2.72万 | 104.54%219.25万 |
| -売上債権増減額 | 95.52%24.58万 | -245.50%-38.65万 | 162.68%59.62万 | -102.14%-8,703 | -59.83%55.11万 | 109.68%12.57万 | -27.33%26.56万 | -2,827.03%-95.12万 | 120.78%40.64万 | 746.11%137.21万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,094.69%-31.17万 | 504.45%48.98万 | -116.11%-2.95万 | 130.49%29.4万 | 3,446.85%24.6万 | 93.00%-1.42万 | -404.21%-12.11万 | 123.08%18.32万 | -377.07%-96.43万 | 94.69%-7,351 |
| -前払費用増減額 | -11.38%-5.48万 | 124.15%2.53万 | -30.83%-11.56万 | -544.99%-6.51万 | 72.49%6.11万 | -173.57%-4.92万 | -47.41%1.13万 | 19.00%-8.84万 | 109.48%1.46万 | 137.88%3.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,073.61%7.81万 | -98.60%6,184 | -395.69%-35.67万 | 280.07%95.25万 | 255.06%39.18万 | -100.41%-2,626 | 163.32%44.27万 | 155.31%12.06万 | -135.90%-52.9万 | -143.17%-25.27万 |
| -その他運転資金の変動 | 172.07%40.24万 | -294.54%-40.9万 | 87.85%-8.48万 | -336.28%-246.91万 | ---142.33万 | ---55.84万 | -19.56%21.02万 | -656.81%-69.76万 | -38.35%104.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -605.88%-118.71万 | -167.37%-104.75万 | 117.92%12.89万 | -64.31%126.75万 | -92.65%19.69万 | -64.52%23.47万 | 163.53%155.49万 | -89.59%-71.91万 | 76.96%355.14万 | 83.78%267.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.42%-33.37万 | -406.84%-130.24万 | -49.10%-26.33万 | -64.60%-71.83万 | -242.34%-15.09万 | -32.90%-13.38万 | -30.47%-25.7万 | -86.54%-17.66万 | 14.82%-43.64万 | 79.55%-4.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.09%-8.01万 | -114.96%-55.24万 | -49.10%-26.33万 | -64.60%-71.83万 | -242.34%-15.09万 | -32.90%-13.38万 | -30.47%-25.7万 | -86.54%-17.66万 | 14.82%-43.64万 | 79.55%-4.41万 |
| 投資商品取引の純額 | ---25.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.42%-33.37万 | -406.84%-130.24万 | -49.10%-26.33万 | -64.60%-71.83万 | -242.34%-15.09万 | -32.90%-13.38万 | -30.47%-25.7万 | -86.54%-17.66万 | 14.82%-43.64万 | 79.55%-4.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.74%-1.18万 | -186.66%-1.16万 | -849.96%-1.14万 | -102.27%-2,306 | -133.92%-1.12万 | 91.54%-3,257 | 181.00%1.34万 | -100.97%-1,201 | -96.98%10.14万 | 211.23%3.31万 |
| 借入金純額 | -7.04%-1.18万 | -7.91%-1.16万 | -6.67%-1.14万 | 22.06%-4.37万 | -6.65%-1.12万 | 28.33%-1.1万 | 29.17%-1.07万 | 28.60%-1.07万 | 3.58%-5.6万 | 28.86%-1.05万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -73.73%4.14万 | --0 | 118.95%7,750 | 46.97%2.41万 | -93.14%9,495 | 1,302.14%15.74万 | --4.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.74%-1.18万 | -186.66%-1.16万 | -849.96%-1.14万 | -102.27%-2,306 | -133.92%-1.12万 | 91.54%-3,257 | 181.00%1.34万 | -100.97%-1,201 | -96.98%10.14万 | 211.23%3.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.36%630.62万 | 17.61%866.77万 | 6.62%881.36万 | 63.69%826.68万 | 56.81%877.89万 | 71.02%868.12万 | 56.82%736.99万 | 63.69%826.68万 | 2,487.21%505.03万 | 45.88%559.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,669.71%-153.25万 | -280.08%-236.15万 | 83.73%-14.59万 | -83.00%54.69万 | -98.70%3.48万 | -81.30%9.76万 | 248.22%131.14万 | -155.80%-89.69万 | -33.75%321.64万 | 120.05%266.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.59%468.9万 | -27.36%630.62万 | 17.61%866.77万 | 6.62%881.36万 | 6.62%881.36万 | 56.81%877.89万 | 71.02%868.12万 | 56.82%736.99万 | 63.69%826.68万 | 63.69%826.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,356.08%-126.72万 | -223.26%-159.99万 | 84.98%-13.45万 | -82.35%54.92万 | -98.25%4.6万 | -82.01%10.09万 | 230.19%129.8万 | -88.98%-89.57万 | 108.48%311.16万 | 111.84%263.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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