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CPSH CPS テクノロジーズ

銘柄追加

1.710
+0.040+2.40%

終値 07/05 16:00 ET

2,482.79万時価総額34.20直近PER

CPS テクノロジーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/30

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/07/01

(Q1)2023/04/01

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/10/01

(Q2)2022/07/02

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

117.92%12.89万

-64.31%126.75万

-92.65%19.69万

-64.52%23.47万

163.53%155.49万

-89.59%-71.91万

76.96%355.14万

83.78%267.92万

-2.60%66.14万

59.01万

持続的な事業活動による当期純利益

-131.17%-14.32万

-35.71%137.03万

-48.14%13.95万

-82.68%17.11万

31.95%60.05万

9.48%45.92万

-33.72%213.14万

23.50%26.9万

-63.79%98.79万

--45.51万

持続的な事業活動による当期損益

----

----

----

----

----

----

-66.10%-3,400

----

----

----

減価償却費及び償却費

-18.62%10.14万

9.73%48.91万

-2.69%12.58万

5.26%11.03万

20.50%12.84万

18.54%12.46万

-5.03%44.57万

123.37%12.93万

-17.50%10.48万

--10.65万

繰延税金

----

-33.77%49.97万

55.25%7.57万

----

----

----

127.87%75.45万

-41.80%4.88万

----

----

運転資金の増減額

100.67%9,643

-4,659.20%-129.65万

-107.90%-17.32万

57.76%-49.87万

7,478.58%80.88万

-39.39%-143.33万

-103.18%-2.72万

104.54%219.25万

-300.52%-118.05万

---1.1万

-売掛金増減額

162.68%59.62万

-102.14%-8,703

-59.83%55.11万

109.68%12.57万

-27.33%26.56万

-2,827.03%-95.12万

120.78%40.64万

746.11%137.21万

-116.51%-129.88万

--36.55万

-在庫増減額

-116.11%-2.95万

130.49%29.4万

3,446.85%24.6万

93.00%-1.42万

-404.21%-12.11万

123.08%18.32万

-377.07%-96.43万

94.69%-7,351

-193.81%-20.28万

--3.98万

-前払費用増減額

-30.83%-11.56万

-544.99%-6.51万

72.49%6.11万

-173.57%-4.92万

-47.41%1.13万

19.00%-8.84万

109.48%1.46万

137.88%3.54万

-52.68%6.68万

--2.15万

-買掛金及び未払費用の増減額

-395.69%-35.67万

280.07%95.25万

255.06%39.18万

-100.41%-2,626

163.32%44.27万

155.31%12.06万

-135.90%-52.9万

-143.17%-25.27万

688.74%64.09万

---69.91万

-その他運転資金の変動

87.85%-8.48万

-336.28%-246.91万

---142.33万

---55.84万

-19.56%21.02万

-656.81%-69.76万

-38.35%104.5万

----

----

--26.14万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

117.92%12.89万

-64.31%126.75万

-92.65%19.69万

-64.52%23.47万

163.53%155.49万

-89.59%-71.91万

76.96%355.14万

83.78%267.92万

-2.60%66.14万

--59.01万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-49.10%-26.33万

-64.60%-71.83万

-242.34%-15.09万

-32.90%-13.38万

-30.47%-25.7万

-86.54%-17.66万

14.82%-43.64万

79.55%-4.41万

24.43%-10.07万

-19.69万

固定資産取引の純額

-49.10%-26.33万

-64.60%-71.83万

-242.34%-15.09万

-32.90%-13.38万

-30.47%-25.7万

-86.54%-17.66万

14.82%-43.64万

79.55%-4.41万

24.43%-10.07万

---19.69万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-49.10%-26.33万

-64.60%-71.83万

-242.34%-15.09万

-32.90%-13.38万

-30.47%-25.7万

-86.54%-17.66万

14.82%-43.64万

79.55%-4.41万

24.43%-10.07万

---19.69万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-849.96%-1.14万

-102.27%-2,306

-133.92%-1.12万

91.54%-3,257

181.00%1.34万

-100.97%-1,201

-96.98%10.14万

211.23%3.31万

-113.94%-3.85万

-1.65万

借入金純額

-6.67%-1.14万

22.06%-4.37万

-6.65%-1.12万

28.33%-1.1万

29.17%-1.07万

28.60%-1.07万

3.58%-5.6万

28.86%-1.05万

-74.13%-1.54万

---1.52万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--0

-73.73%4.14万

--0

118.95%7,750

46.97%2.41万

-93.14%9,495

1,302.14%15.74万

--4.36万

---4.09万

--1.64万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-849.96%-1.14万

-102.27%-2,306

-133.92%-1.12万

91.54%-3,258

181.00%1.34万

-100.97%-1,201

-96.98%10.14万

211.23%3.31万

-113.94%-3.85万

---1.65万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

6.62%881.36万

63.69%826.68万

56.81%877.89万

71.02%868.12万

56.82%736.99万

63.69%826.68万

2,487.21%505.03万

45.88%559.85万

68.33%507.63万

--469.97万

現金及び現金同等物の純増減額

83.73%-14.59万

-83.00%54.69万

-98.70%3.48万

-81.30%9.76万

248.22%131.14万

-155.80%-89.69万

-33.75%321.64万

120.05%266.83万

-36.47%52.22万

--37.66万

現金及び現金同等物の期末残高

17.61%866.77万

6.62%881.36万

6.62%881.36万

56.81%877.89万

71.02%868.12万

56.82%736.99万

63.69%826.68万

63.69%826.68万

45.88%559.85万

--507.63万

フリーキャッシュ・フロー

84.98%-13.45万

-82.35%54.92万

-98.25%4.6万

-82.01%10.09万

230.19%129.8万

-88.98%-89.57万

108.48%311.16万

111.84%263.18万

3.12%56.07万

--39.31万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

--

保留意見無し

--

--

--

--

保留意見無し

--

--

--

	(Q1)2024/03/30	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/07/01	(Q1)2023/04/01	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/10/01	(Q2)2022/07/02
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	117.92%12.89万	-64.31%126.75万	-92.65%19.69万	-64.52%23.47万	163.53%155.49万	-89.59%-71.91万	76.96%355.14万	83.78%267.92万	-2.60%66.14万	59.01万
持続的な事業活動による当期純利益	-131.17%-14.32万	-35.71%137.03万	-48.14%13.95万	-82.68%17.11万	31.95%60.05万	9.48%45.92万	-33.72%213.14万	23.50%26.9万	-63.79%98.79万	--45.51万
持続的な事業活動による当期損益	----	----	----	----	----	----	-66.10%-3,400	----	----	----
減価償却費及び償却費	-18.62%10.14万	9.73%48.91万	-2.69%12.58万	5.26%11.03万	20.50%12.84万	18.54%12.46万	-5.03%44.57万	123.37%12.93万	-17.50%10.48万	--10.65万
繰延税金	----	-33.77%49.97万	55.25%7.57万	----	----	----	127.87%75.45万	-41.80%4.88万	----	----
運転資金の増減額	100.67%9,643	-4,659.20%-129.65万	-107.90%-17.32万	57.76%-49.87万	7,478.58%80.88万	-39.39%-143.33万	-103.18%-2.72万	104.54%219.25万	-300.52%-118.05万	---1.1万
-売掛金増減額	162.68%59.62万	-102.14%-8,703	-59.83%55.11万	109.68%12.57万	-27.33%26.56万	-2,827.03%-95.12万	120.78%40.64万	746.11%137.21万	-116.51%-129.88万	--36.55万
-在庫増減額	-116.11%-2.95万	130.49%29.4万	3,446.85%24.6万	93.00%-1.42万	-404.21%-12.11万	123.08%18.32万	-377.07%-96.43万	94.69%-7,351	-193.81%-20.28万	--3.98万
-前払費用増減額	-30.83%-11.56万	-544.99%-6.51万	72.49%6.11万	-173.57%-4.92万	-47.41%1.13万	19.00%-8.84万	109.48%1.46万	137.88%3.54万	-52.68%6.68万	--2.15万
-買掛金及び未払費用の増減額	-395.69%-35.67万	280.07%95.25万	255.06%39.18万	-100.41%-2,626	163.32%44.27万	155.31%12.06万	-135.90%-52.9万	-143.17%-25.27万	688.74%64.09万	---69.91万
-その他運転資金の変動	87.85%-8.48万	-336.28%-246.91万	---142.33万	---55.84万	-19.56%21.02万	-656.81%-69.76万	-38.35%104.5万	----	----	--26.14万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	117.92%12.89万	-64.31%126.75万	-92.65%19.69万	-64.52%23.47万	163.53%155.49万	-89.59%-71.91万	76.96%355.14万	83.78%267.92万	-2.60%66.14万	--59.01万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-49.10%-26.33万	-64.60%-71.83万	-242.34%-15.09万	-32.90%-13.38万	-30.47%-25.7万	-86.54%-17.66万	14.82%-43.64万	79.55%-4.41万	24.43%-10.07万	-19.69万
固定資産取引の純額	-49.10%-26.33万	-64.60%-71.83万	-242.34%-15.09万	-32.90%-13.38万	-30.47%-25.7万	-86.54%-17.66万	14.82%-43.64万	79.55%-4.41万	24.43%-10.07万	---19.69万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-49.10%-26.33万	-64.60%-71.83万	-242.34%-15.09万	-32.90%-13.38万	-30.47%-25.7万	-86.54%-17.66万	14.82%-43.64万	79.55%-4.41万	24.43%-10.07万	---19.69万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-849.96%-1.14万	-102.27%-2,306	-133.92%-1.12万	91.54%-3,257	181.00%1.34万	-100.97%-1,201	-96.98%10.14万	211.23%3.31万	-113.94%-3.85万	-1.65万
借入金純額	-6.67%-1.14万	22.06%-4.37万	-6.65%-1.12万	28.33%-1.1万	29.17%-1.07万	28.60%-1.07万	3.58%-5.6万	28.86%-1.05万	-74.13%-1.54万	---1.52万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--0	-73.73%4.14万	--0	118.95%7,750	46.97%2.41万	-93.14%9,495	1,302.14%15.74万	--4.36万	---4.09万	--1.64万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-849.96%-1.14万	-102.27%-2,306	-133.92%-1.12万	91.54%-3,258	181.00%1.34万	-100.97%-1,201	-96.98%10.14万	211.23%3.31万	-113.94%-3.85万	---1.65万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	6.62%881.36万	63.69%826.68万	56.81%877.89万	71.02%868.12万	56.82%736.99万	63.69%826.68万	2,487.21%505.03万	45.88%559.85万	68.33%507.63万	--469.97万
現金及び現金同等物の純増減額	83.73%-14.59万	-83.00%54.69万	-98.70%3.48万	-81.30%9.76万	248.22%131.14万	-155.80%-89.69万	-33.75%321.64万	120.05%266.83万	-36.47%52.22万	--37.66万
現金及び現金同等物の期末残高	17.61%866.77万	6.62%881.36万	6.62%881.36万	56.81%877.89万	71.02%868.12万	56.82%736.99万	63.69%826.68万	63.69%826.68万	45.88%559.85万	--507.63万
フリーキャッシュ・フロー	84.98%-13.45万	-82.35%54.92万	-98.25%4.6万	-82.01%10.09万	230.19%129.8万	-88.98%-89.57万	108.48%311.16万	111.84%263.18万	3.12%56.07万	--39.31万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	保留意見無し	--	--	--	--	保留意見無し	--	--	--

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