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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.15%4,765.1万 | -19.56%5,602.1万 | -38.51%4,921.8万 | 58.11%5,637.5万 | 58.11%5,637.5万 | 183.12%6,120.5万 | 124.37%6,964.1万 | 78.49%8,003.8万 | 449.40%3,565.6万 | 449.40%3,565.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 8.64%4,765.1万 | 71.82%5,602.1万 | 17.26%4,921.8万 | 57.75%5,040.6万 | 57.75%5,040.6万 | 1,224.28%4,386万 | 618.49%3,260.5万 | 70.67%4,197.2万 | 774.47%3,195.3万 | 774.47%3,195.3万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | 61.19%596.9万 | 61.19%596.9万 | -5.25%1,734.5万 | 39.76%3,703.6万 | 88.00%3,806.6万 | 30.57%370.3万 | 30.57%370.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -73.56%55.6万 | -84.08%33.3万 | 337.38%507.8万 | 67.36%362.5万 | 67.36%362.5万 | -6.57%210.3万 | -17.67%209.2万 | -43.26%116.1万 | 46.35%216.6万 | 46.35%216.6万 |
| -売掛金 | -73.56%55.6万 | -84.08%33.3万 | 387.80%507.8万 | 178.63%362.5万 | 178.63%362.5万 | 51.73%210.3万 | 24.82%209.2万 | -2.35%104.1万 | 160.20%130.1万 | 160.20%130.1万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.76%12万 | -11.73%86.5万 | -11.73%86.5万 |
| 棚卸資産 | -73.20%104.8万 | -70.51%123.5万 | -45.74%186.1万 | -19.73%239.6万 | -19.73%239.6万 | 55.45%391.1万 | 40.07%418.8万 | 23.03%343万 | 18.31%298.5万 | 18.31%298.5万 |
| 前払費用 | 38.01%298.1万 | 5.00%331.6万 | -48.23%216万 | -71.81%110.2万 | -71.81%110.2万 | -41.38%216万 | -18.59%315.8万 | -14.51%417.2万 | 197.26%390.9万 | 197.26%390.9万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -78.82%99.3万 | -78.82%99.3万 |
| その他の流動資産 | -47.68%7.9万 | -54.44%7.7万 | -84.17%7.6万 | -70.10%15.1万 | -70.10%15.1万 | -80.84%15.1万 | -85.33%16.9万 | -68.63%48万 | 3,266.67%50.5万 | 3,266.67%50.5万 |
| 流動資産合計 | -24.76%5,231.5万 | -23.05%6,098.2万 | -34.60%5,839.3万 | 37.73%6,364.9万 | 37.73%6,364.9万 | 125.32%6,953万 | 83.45%7,924.8万 | 54.78%8,928.1万 | 179.90%4,621.4万 | 179.90%4,621.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -42.47%115万 | -38.41%124.9万 | -11.51%134.6万 | 47.66%145万 | 47.66%145万 | 137.98%199.9万 | 99.02%202.8万 | 178.57%152.1万 | 104.58%98.2万 | 104.58%98.2万 |
| -有形固定資産総額 | -20.04%258.9万 | -16.70%260.9万 | 8.88%272.2万 | 47.06%272.2万 | 47.06%272.2万 | 103.65%323.8万 | 85.11%313.2万 | 119.49%250万 | 84.00%185.1万 | 84.00%185.1万 |
| -減価償却累計额 | -16.14%-143.9万 | -23.19%-136万 | -40.55%-137.6万 | -46.38%-127.2万 | -46.38%-127.2万 | -65.20%-123.9万 | -64.04%-110.4万 | -65.09%-97.9万 | -65.21%-86.9万 | -65.21%-86.9万 |
| その他の非流動資産 | -15.15%998.6万 | -18.45%1,045万 | -21.42%1,089.7万 | 263.78%1,135万 | 263.78%1,135万 | 935.09%1,176.9万 | 659.63%1,281.5万 | 519.66%1,386.8万 | 964.85%312万 | 964.85%312万 |
| 非流動資産合計 | -19.12%1,113.6万 | -21.18%1,169.9万 | -20.44%1,224.3万 | 212.04%1,280万 | 212.04%1,280万 | 596.41%1,376.8万 | 448.52%1,484.3万 | 452.77%1,538.9万 | 430.66%410.2万 | 430.66%410.2万 |
| 資産合計 | -23.83%6,345.1万 | -22.75%7,268.1万 | -32.52%7,063.6万 | 51.94%7,644.9万 | 51.94%7,644.9万 | 153.69%8,329.8万 | 104.97%9,409.1万 | 73.10%1.05億 | 191.11%5,031.6万 | 191.11%5,031.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 73.07%241.6万 | -2.21%287.7万 | 9.66%166.8万 | -43.00%112.8万 | -43.00%112.8万 | -19.77%139.6万 | 18.20%294.2万 | -37.79%152.1万 | -22.30%197.9万 | -22.30%197.9万 |
| -買掛金 | 73.07%241.6万 | -2.21%287.7万 | 9.66%166.8万 | -43.00%112.8万 | -43.00%112.8万 | -19.77%139.6万 | 18.20%294.2万 | -37.79%152.1万 | -22.30%197.9万 | -22.30%197.9万 |
| 当期の未払費用 | -16.42%233.1万 | -46.65%132.8万 | 62.25%377.4万 | 119.46%367.6万 | 119.46%367.6万 | -6.91%278.9万 | 3.71%248.9万 | 5.39%232.6万 | -15.28%167.5万 | -15.28%167.5万 |
| 引当金 | -64.58%1.7万 | -93.98%5,000 | -87.06%1.1万 | -64.62%2.3万 | -64.62%2.3万 | 0.00%4.8万 | 277.27%8.3万 | 226.92%8.5万 | 261.11%6.5万 | 261.11%6.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.01%214.1万 | 20.51%204.5万 | 21.08%195.3万 | -95.62%187.5万 | -95.62%187.5万 | 173.20%178.4万 | 58.75%169.7万 | 12.56%161.3万 | --4,279.8万 | --4,279.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,258.7万 | --4,258.7万 |
| -資本リース債務 | 20.01%214.1万 | 20.51%204.5万 | 21.08%195.3万 | 788.63%187.5万 | 788.63%187.5万 | 173.20%178.4万 | 58.75%169.7万 | 12.56%161.3万 | --21.1万 | --21.1万 |
| 流動性繰延負債 | 348.60%256.6万 | 416.53%250万 | -1.13%35.1万 | -30.10%36.7万 | -30.10%36.7万 | 61.13%57.2万 | --48.4万 | 14.89%35.5万 | -22.91%52.5万 | -22.91%52.5万 |
| 流動負債合計 | 43.74%947.1万 | 13.78%875.5万 | 31.47%775.7万 | -84.97%706.9万 | -84.97%706.9万 | 13.76%658.9万 | 28.14%769.5万 | -8.99%590万 | 783.58%4,704.2万 | 783.58%4,704.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --706.3万 | --763.5万 | --818.6万 | 3,003.20%872万 | 3,003.20%872万 | ---- | ---- | ---- | --28.1万 | --28.1万 |
| -リース債務 | --706.3万 | --763.5万 | --818.6万 | 3,003.20%872万 | 3,003.20%872万 | ---- | ---- | ---- | --28.1万 | --28.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -53.19%6.6万 | -80.32%6.1万 | -85.59%5万 | -90.23%4.3万 | -90.23%4.3万 | -81.59%14.1万 | -50.87%31万 | -86.32%34.7万 | --44万 | --44万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%9,889.1万 | 0.00%9,889.1万 | 0.00%9,889.1万 | --9,889.1万 | --9,889.1万 | --9,889.1万 | --9,889.1万 | --9,889.1万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -99.63%3.4万 | -99.66%3.4万 | -99.10%9.3万 | -89.89%9.3万 | -89.89%9.3万 | 108.14%931万 | 228.24%988万 | -43.75%1,031.6万 | 3,900.00%92万 | 3,900.00%92万 |
| 非流動負債合計 | -2.11%1.06億 | -2.26%1.07億 | -2.13%1.07億 | 6,465.94%1.08億 | 6,465.94%1.08億 | 641.61%1.08億 | 742.19%1.09億 | 263.52%1.1億 | -98.35%164.1万 | -98.35%164.1万 |
| 負債合計 | 0.52%1.16億 | -1.20%1.15億 | -0.41%1.15億 | 135.84%1.15億 | 135.84%1.15億 | 463.36%1.15億 | 516.00%1.17億 | 215.28%1.15億 | -53.55%4,868.3万 | -53.55%4,868.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.28%-1.52億 | -22.84%-1.41億 | -40.31%-1.41億 | -56.41%-1.35億 | -56.41%-1.35億 | -78.35%-1.26億 | -115.35%-1.15億 | -85.84%-1.01億 | 9.83%-8,605.9万 | 9.83%-8,605.9万 |
| 資本剰余金 | 5.46%1億 | 6.76%9,891.3万 | 7.86%9,744.6万 | 9.68%9,658.3万 | 9.68%9,658.3万 | 13.99%9,499.1万 | 15.17%9,264.8万 | 15.61%9,034.4万 | 1,007.79%8,805.8万 | 1,007.79%8,805.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.83%-35.2万 | -2.03%-35.1万 | -6.08%-34.9万 | 5.74%-34.5万 | 5.74%-34.5万 | -268.48%-33.9万 | -233.98%-34.4万 | -467.24%-32.9万 | -751.16%-36.6万 | -751.16%-36.6万 |
| 株主資本 | -64.62%-5,207.4万 | -88.21%-4,269.5万 | -311.17%-4,434.1万 | -2,449.48%-3,836.7万 | -2,449.48%-3,836.7万 | -354.41%-3,163.3万 | -184.18%-2,268.5万 | -145.22%-1,078.4万 | 101.87%163.3万 | 101.87%163.3万 |
| 資本合計 | -64.62%-5,207.4万 | -88.21%-4,269.5万 | -311.17%-4,434.1万 | -2,449.48%-3,836.7万 | -2,449.48%-3,836.7万 | -354.41%-3,163.3万 | -184.18%-2,268.5万 | -145.22%-1,078.4万 | 101.87%163.3万 | 101.87%163.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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