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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.69%678万 | 31.75%-711.5万 | 38.75%-3,552.3万 | 65.52%-499.7万 | 17.32%-928.6万 | 15.42%-1,081.5万 | 46.50%-1,042.5万 | -57.78%-5,799.7万 | -51.99%-1,449.2万 | -21.71%-1,123.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.28%18.1万 | 53.65%-683.3万 | -617.55%-4,854.6万 | 45.45%-832万 | 35.13%-1,129.4万 | -1,781.28%-1,419万 | -135.78%-1,474.2万 | 125.19%938万 | -40.95%-1,525.1万 | -121.49%-1,741.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.89%-5万 | -99.55%8,000 | 490.84%148.3万 | -103.50%-9.8万 | -220.00%-16.2万 | 98.11%-3.6万 | 328.08%177.9万 | 123.26%25.1万 | 349.78%280万 | --13.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.97%51.1万 | 5.49%51.9万 | -28.79%243.9万 | -59.60%89.2万 | 25.93%53.9万 | 25.85%51.6万 | 29.82%49.2万 | 633.40%342.5万 | 598.73%220.8万 | 678.18%42.8万 |
| その他の非現金項目 | 87.00%-5.9万 | 96.18%-2.5万 | 98.88%-82.7万 | 116.85%68.2万 | -124.11%-40万 | 96.88%-45.4万 | 98.85%-65.5万 | ---7,389.7万 | ---404.8万 | 261.38%165.9万 |
| 運転資金の増減額 | 377.54%469.9万 | -515.05%-171万 | 139.97%212.6万 | 142.90%103.4万 | -119.12%-30.4万 | 515.00%98.4万 | 108.84%41.2万 | -36.38%-531.9万 | -446.49%-241万 | 193.58%159万 |
| -売上債権増減額 | 551.47%474.5万 | -658.85%-145.3万 | -190.14%-232.4万 | -1,890.59%-152.2万 | -103.79%-1.1万 | -72.30%-105.1万 | 145.94%26万 | -272.56%-80.1万 | -69.09%8.5万 | 171.96%29万 |
| -棚卸資産増減額 | 182.18%62.7万 | 217.88%53.4万 | 228.35%57.5万 | 433.19%151.6万 | -41.86%27.5万 | -259.91%-76.3万 | -78.35%-45.3万 | -148.75%-44.8万 | -235.42%-45.5万 | 141.33%47.3万 |
| -前払費用増減額 | -180.07%-115.7万 | -291.62%-98.3万 | 310.00%403.2万 | 173.07%105.8万 | 413.13%101.6万 | 1,994.20%144.5万 | 169.42%51.3万 | 67.09%-192万 | -1.90%-144.8万 | 110.86%19.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.08%90.5万 | 443.82%61.2万 | 231.23%72.7万 | 154.72%38.8万 | -348.02%-119.3万 | 290.41%171万 | 76.70%-17.8万 | -121.75%-55.4万 | -390.57%-70.9万 | -67.83%48.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 76.19%3.7万 | -79.56%3.7万 | 168.24%20.2万 | --0 | --0 | -96.10%2.1万 | 109.31%18.1万 | -48.74%-29.6万 | 610.00%56.8万 | --54.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -21.16%-45.8万 | -613.48%-45.7万 | 16.46%-108.6万 | 9.98%-40.6万 | 0.76%-39.1万 | -490.63%-37.8万 | 122.76%8.9万 | -16.28%-130万 | -1,102.22%-45.1万 | 66.15%-39.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 162.69%678万 | 31.75%-711.5万 | 38.75%-3,552.3万 | 65.52%-499.7万 | 17.32%-928.6万 | 15.42%-1,081.5万 | 46.50%-1,042.5万 | -57.78%-5,799.7万 | -51.99%-1,449.2万 | -21.71%-1,123.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.45%5.7万 | 117.31%600万 | -52.29%-236.2万 | -20.30%1,153.6万 | 141.58%1,989.4万 | 113.06%87万 | -96.97%-3,466.2万 | -105.41%-155.1万 | 163.88%1,447.4万 | 88.83%823.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 109.05%5.7万 | --0 | -65.26%-125.6万 | 120.45%3.6万 | -523.53%-10.6万 | -45.16%-63万 | -318.05%-55.6万 | -175.36%-76万 | -54.39%-17.6万 | 87.77%-1.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 117.59%600万 | -39.82%-110.6万 | -21.50%1,150万 | 142.37%2,000万 | 124.08%150万 | -95.28%-3,410.6万 | -102.73%-79.1万 | 161.65%1,465万 | 83.38%825.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.45%5.7万 | 117.31%600万 | -52.29%-236.2万 | -20.30%1,153.6万 | 141.58%1,989.4万 | 113.06%87万 | -96.97%-3,466.2万 | -105.41%-155.1万 | 163.88%1,447.4万 | 88.83%823.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.55%-3.1万 | -100.12%-6.3万 | -38.30%5,463.2万 | -99.97%9,000 | -99.49%9,000 | 90.28%-5.8万 | -5.78%5,467.2万 | 20,070.84%8,855万 | 55,264.15%2,934.3万 | 1,298.43%177.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -216.65%-4,522万 | --0 | --0 | --0 | -565.03%-4,522万 | --3,876.6万 | --2,904.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.00%4,000 | --0 | -98.86%3.1万 | -96.92%3.1万 | -101.08%-1.3万 | -98.09%5,000 | -96.60%8,000 | 477.40%270.8万 | 114.93%100.8万 | --120.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --9,988.4万 | --0 | --0 | --0 | --9,988.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.5万 | ---6.3万 | -100.13%-6.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 157,020.00%4,707.6万 | --0 | ---13.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.55%-3.1万 | -100.12%-6.3万 | -38.30%5,463.2万 | -99.97%9,000 | -99.49%9,000 | 90.28%-5.8万 | -5.78%5,467.2万 | 20,070.84%8,855万 | 55,264.15%2,934.3万 | 1,298.43%177.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.39%5,050.1万 | 49.75%5,168.9万 | 844.66%3,451.8万 | 1,263.01%4,514.3万 | 660.89%3,452.9万 | 81.10%4,453.7万 | 844.66%3,451.8万 | -67.70%365.4万 | -56.73%331.2万 | -63.40%453.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.04%680.6万 | -112.29%-117.8万 | -42.26%1,674.7万 | -77.67%654.8万 | 970.25%1,061.7万 | 50.10%-1,000.3万 | -54.23%958.5万 | 479.76%2,900.2万 | 833.68%2,932.5万 | 74.26%-122万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.00%-3,000 | -102.30%-1万 | -77.23%42.4万 | -100.11%-2,000 | 50.00%-3,000 | 44.44%-5,000 | 10,950.00%43.4万 | 8,966.67%186.2万 | 62,800.00%188.1万 | 0.00%-6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.96%5,730.4万 | 13.39%5,050.1万 | 49.75%5,168.9万 | 49.75%5,168.9万 | 1,263.01%4,514.3万 | 660.89%3,452.9万 | 81.10%4,453.7万 | 844.66%3,451.8万 | 844.66%3,451.8万 | -56.73%331.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.21%677.7万 | 35.21%-711.5万 | 37.34%-3,681.5万 | 65.93%-499.7万 | 16.50%-939.2万 | 13.43%-1,144.5万 | 44.03%-1,098.1万 | -58.65%-5,875.7万 | -52.02%-1,466.8万 | -20.08%-1,124.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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