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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 368.40%240.53万 | 86.10%-33.54万 | -189.79%-67.29万 | 82.01%-119.46万 | 148.28%136.59万 | -1,174.77%-89.62万 | -58.67%-241.38万 | 131.59%74.94万 | -138.10%-663.94万 | -395.70%-282.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.14%-39.38万 | -107.17%-15.93万 | 87.21%-15.81万 | 6.39%-1,722.47万 | -46.35%-1,736.93万 | 65.69%-84.05万 | 197.48%222.14万 | 31.48%-123.62万 | -163.17%-1,840.1万 | -189.16%-1,186.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.79%18.71万 | 84.90%-36.39万 | -43.69%36.9万 | -76.09%42.28万 | -53.87%137.18万 | -1.43%80.62万 | -67.50%-241.06万 | 212.16%65.54万 | 1,043.43%176.82万 | 1,215.53%297.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.37%49.01万 | -12.38%61.54万 | -17.15%69.03万 | -4.48%296.7万 | -17.48%70.68万 | 2.33%72.46万 | 12.79%70.24万 | -9.33%83.32万 | 89.06%310.63万 | -11.45%85.66万 |
| 資産減損費用 | --259 | ---- | ---- | 76.20%1,057.53万 | 77.04%1,057.53万 | --0 | ---- | ---- | 760.09%600.18万 | 1,900.44%597.32万 |
| 投資証券未実現損益 | 855.32%73.43万 | ---- | ---- | 54.29%-23.65万 | 107.94%9.81万 | -74.55%7.69万 | ---- | ---- | 53.84%-51.73万 | -169.17%-123.62万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 576.14%316.49万 | --232.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 9,411.50%126.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.17%1.33万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -32.01%19.92万 | -138.91%-11.33万 | -8.87%26.78万 | -7.46%115.94万 | -7.36%28.14万 | -5.70%29.29万 | -8.77%29.12万 | -7.97%29.39万 | 28.63%125.29万 | -65.94%30.38万 |
| 運転資金の増減額 | 160.74%118.82万 | 67.26%-91.89万 | -1,006.24%-184.19万 | 95.83%-12.62万 | 304.37%443.36万 | -1,307.09%-195.62万 | -477.56%-280.68万 | 111.52%20.32万 | -229.27%-302.85万 | -179.89%-216.94万 |
| -売掛金増減額 | 149.83%96.19万 | 75.57%-109.83万 | 94.20%-6.56万 | -219.38%-658.3万 | 490.78%97.36万 | -1,322.95%-193.04万 | -531.93%-449.59万 | 10.18%-113.03万 | -382.36%-206.12万 | -136.50%-24.91万 |
| -在庫増減額 | 38.63%27.89万 | -113.04%-2.41万 | 88.41%-1.75万 | 194.32%59.8万 | 769.18%36.31万 | 553.47%20.12万 | 136.39%18.45万 | 24.36%-15.09万 | 8.45%-63.4万 | 114.53%4.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.85%-5.26万 | -86.48%20.34万 | -218.49%-175.88万 | 1,857.57%585.88万 | 257.84%309.69万 | -754.51%-22.71万 | -23.31%150.46万 | 583.98%148.44万 | -114.46%-33.33万 | -184.56%-196.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368.40%240.53万 | 86.10%-33.54万 | -189.79%-67.29万 | 82.01%-119.46万 | 148.28%136.59万 | -1,174.77%-89.62万 | -58.67%-241.38万 | 131.59%74.94万 | -138.10%-663.94万 | -395.70%-282.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,670.90%-118.22万 | -314.20%-23.46万 | -331.01%-111.78万 | -217.54%-191.67万 | -722.42%-155.8万 | 84.48%-4.27万 | 33.41%-5.66万 | 47.50%-25.94万 | -120.74%-60.36万 | -91.66%25.03万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,902.66%-13.19万 | 80.34%-4,027 | --0 | 91.91%-9.53万 | 14.87%-3.54万 | 100.79%2,747 | 92.23%-2.05万 | 91.99%-4.22万 | 27.79%-117.82万 | 87.87%-4.16万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.18万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---100.77万 | -2,959.12%-18.87万 | ---107.59万 | -432.33%-144.94万 | ---145.6万 | --0 | -97.08%6,599 | --0 | -89.83%43.61万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 6.36%-4.25万 | 2.02%-4.19万 | 80.69%-4.19万 | -585.42%-37.2万 | -122.86%-6.67万 | -550.86%-4.54万 | 9.79%-4.28万 | -22.06%-21.72万 | -69.81%7.66万 | -29.74%29.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,670.90%-118.22万 | -314.20%-23.46万 | -331.01%-111.78万 | -217.54%-191.67万 | -722.42%-155.8万 | 84.48%-4.27万 | 33.41%-5.66万 | 47.50%-25.94万 | -120.74%-60.36万 | -91.66%25.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.47%-46.78万 | 17.32%-46.41万 | -7.44%-58.9万 | -122.70%-228.9万 | -27.04%-59.13万 | -6.66%-58.82万 | 3.29%-56.13万 | -104.69%-54.82万 | 710.88%1,008.57万 | 63.98%-46.54万 |
| 借入金純額 | 20.47%-46.78万 | 17.32%-46.41万 | -7.44%-58.9万 | -0.75%-228.9万 | -6.45%-59.13万 | -3.02%-58.82万 | 3.29%-56.13万 | 2.99%-54.82万 | -41.08%-227.2万 | 56.86%-55.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,998.02%1,212.81万 | -2,837.46%-13.95万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.95万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.47%-46.78万 | 17.32%-46.41万 | -7.44%-58.9万 | -122.70%-228.9万 | -27.04%-59.13万 | -6.66%-58.82万 | 3.29%-56.13万 | -104.69%-54.82万 | 710.88%1,008.57万 | 63.98%-46.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.93%1,165.29万 | -37.84%1,259.49万 | -25.74%1,508.72万 | 17.02%2,031.8万 | -31.70%1,586.74万 | -26.29%1,763.73万 | -22.40%2,026.09万 | 17.02%2,031.8万 | -12.16%1,736.31万 | 38.36%2,323.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.47%75.54万 | 65.89%-103.41万 | -3,995.82%-237.97万 | -289.98%-540.03万 | 74.27%-78.34万 | -105.54%-152.7万 | -38.64%-303.18万 | -100.66%-5.81万 | 285.85%284.26万 | -367.54%-304.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.10%-13.09万 | -77.43%9.21万 | -11,203.65%-11.26万 | 50.92%16.94万 | -97.55%3,223 | -640.95%-24.29万 | 5,855.16%40.81万 | 101.43%1,014 | 112.85%11.23万 | 123.29%13.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.63%1,227.73万 | -33.93%1,165.29万 | -37.84%1,259.49万 | -25.74%1,508.72万 | -25.74%1,508.72万 | -31.70%1,586.74万 | -26.29%1,763.73万 | -22.40%2,026.09万 | 17.02%2,031.8万 | 17.02%2,031.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 354.46%227.34万 | 86.06%-33.94万 | -195.15%-67.29万 | 83.50%-128.99万 | 146.35%133.06万 | -239.26%-89.34万 | -36.39%-243.43万 | 124.40%70.72万 | -76.87%-781.76万 | -214.28%-287.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
