(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 21.53%6.01億 | 61.28%4.95億 | -49.63%3.07億 | 112.31%6.09億 | -44.22%2.87億 | 12.32%5.14億 | 50.01%4.58億 | -18.02%3.05億 | -9.08%3.72億 | 22.53%4.09億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 95.24%4.45億 | 20.39%2.28億 | -18.70%1.89億 | -44.45%2.33億 | 35.88%4.19億 | 13.48%3.08億 | 67.93%2.72億 | 2.87%1.62億 | -38.21%1.57億 | 58.51%2.55億 |
非現金項目調整合計 | 33.78%3.19億 | 11.61%2.38億 | -6.58%2.14億 | 227.71%2.29億 | -57.00%6,978.6万 | 63.90%1.62億 | -55.88%9,900.8万 | -14.94%2.24億 | 59.90%2.64億 | -24.03%1.65億 |
-減価償却 | 2.19%2.8億 | 14.51%2.74億 | 16.07%2.39億 | 46.62%2.06億 | 16.74%1.41億 | 1.13%1.2億 | -18.99%1.19億 | 7.38%1.47億 | -0.62%1.37億 | -8.39%1.38億 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,253.98%2,516.4万 | --106.9万 | --0 | ---- | 285.34%1,395.3万 | -68.00%362.1万 | --1,131.5万 | --0 | --1.1億 | --0 |
-関連会社持分 | 45.87%-29.5万 | -40.10%-54.5万 | -62.76%-38.9万 | -123.76%-23.9万 | 438.72%100.6万 | 54.66%-29.7万 | -148.55%-65.5万 | -41.75%134.9万 | 108.27%231.6万 | 661.64%111.2万 |
-処分利益 | 91.45%-384.7万 | -16.30%-4,498.8万 | -1,083.80%-3,868.3万 | 103.52%393.2万 | -937.51%-1.12億 | 129.99%1,333.4万 | -242.72%-4,446.4万 | 261.43%3,115.5万 | 46.37%862万 | -89.24%588.9万 |
-株式ベースの報酬 | 34.47%3,291.6万 | 18.73%2,447.9万 | 9.48%2,061.8万 | 4.34%1,883.3万 | 2.76%1,804.9万 | 16.88%1,756.4万 | 44.97%1,502.8万 | -37.31%1,036.6万 | -18.22%1,653.5万 | 69.54%2,021.8万 |
-その他の非現金項目 | 4.03%-1,497.2万 | -116.71%-1,560.1万 | ---719.9万 | ---- | 3.08%784万 | 677.96%760.6万 | -103.81%-131.6万 | 441.74%3,452.9万 | ---1,010.4万 | ---- |
運転資金の増減額 | -674.48%-1.63億 | 129.44%2,832.1万 | -165.27%-9,620万 | 172.97%1.47億 | -564.93%-2.02億 | -50.05%4,344.4万 | 207.21%8,697.3万 | -65.67%-8,112.1万 | -379.30%-4,896.5万 | 76.63%-1,021.6万 |
-売掛金増減額 | -795.00%-9,661.5万 | 67.60%-1,079.5万 | -155.68%-3,332.2万 | 133.73%5,984.5万 | -567.51%-1.77億 | 44.21%-2,657.7万 | 25.24%-4,763.4万 | -232.53%-6,371.9万 | 57.36%-1,916.2万 | -270.94%-4,494.3万 |
-在庫増減額 | -3,579.31%-106.7万 | 79.43%-2.9万 | 72.83%-14.1万 | 37.62%-51.9万 | -477.78%-83.2万 | -118.07%-14.4万 | 146.61%79.7万 | -168.90%-171万 | -7.87%248.2万 | 161.21%269.4万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.33%6,106.3万 | 154.87%3,738.7万 | -53.04%-6,813.7万 | ---4,452.2万 | ---- |
-未払金の変更 | -214.11%-4,742.7万 | 176.60%4,156.3万 | -965.01%-5,426.2万 | 121.24%627.3万 | -213.16%-2,954万 | -56.61%2,610.5万 | 184.35%6,016.8万 | 186.96%2,116万 | -148.42%-2,433.4万 | 102.25%5,025.2万 |
-その他流動資産の変動 | -627.42%-1,758.9万 | 71.47%-241.8万 | -110.36%-847.5万 | 1,311.48%8,178.1万 | 134.08%579.4万 | -146.90%-1,700.3万 | 15.89%3,625.5万 | -14.45%3,128.5万 | 300.73%3,657.1万 | 64.99%-1,821.9万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | ||||||||||
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.53%6.01億 | 61.28%4.95億 | -49.63%3.07億 | 112.31%6.09億 | -44.22%2.87億 | 12.32%5.14億 | 50.01%4.58億 | -18.02%3.05億 | -9.08%3.72億 | 22.53%4.09億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 2.13%-4,189.1万 | -162.69%-4,280.3万 | 32.23%-1,629.4万 | 54.45%-2,404.3万 | -34.11%-5,278.9万 | -222.91%-3,936.1万 | 226.50%3,202.5万 | 10.81%-2,531.7万 | -72.55%-2,838.4万 | 62.39%-1,645万 |
無形資産取引の純額 | -7.67%-7,070.8万 | 47.46%-6,567万 | 33.35%-1.25億 | -84.18%-1.88億 | -3.58%-1.02億 | ---9,829.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 104.58%3,271.6万 | -3,174.27%-7.15億 | 86.28%-2,182.9万 | 56.95%-1.59億 | -963.82%-3.69億 | 60.04%-3,473.1万 | 49.71%-8,691.4万 | -6.57%-1.73億 | -67.81%-1.62億 | -17.26%-9,664.3万 |
投資商品取引の純額 | 118.41%422.1万 | -244.42%-2,292.7万 | 133.63%1,587.5万 | 136.18%679.5万 | -597.33%-1,877.9万 | 153.59%377.6万 | 107.45%148.9万 | -28.97%-1,998.4万 | -104.42%-1,549.5万 | -0.78%-758万 |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.40%33.9万 | 97.30%65.7万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.38%812.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.06%-7,566.2万 | -474.69%-8.46億 | 59.54%-1.47億 | 32.97%-3.64億 | -221.95%-5.43億 | -215.76%-1.69億 | 75.52%-5,340万 | -6.04%-2.18億 | -83.84%-2.06億 | -7.66%-1.12億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -108.35%-7,394万 | 357.07%8.85億 | -651.06%-3.44億 | -87.16%6,250.2万 | 628.88%4.87億 | 59.66%-9,201.8万 | -336.48%-2.28億 | -38.97%9,645.9万 | 265.01%1.58億 | -174.00%-9,579万 |
株式発行/消却(ネット) | -91.99%-7,922.4万 | -106.99%-4,126.5万 | 1,152.17%5.9億 | -88.09%-5,608.8万 | 56.82%-2,981.9万 | -141.73%-6,905.9万 | 68.08%-2,856.9万 | -160.59%-8,950万 | -54.80%-3,434.5万 | -67.13%-2,218.7万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 13.06%-4,369.9万 | -3.68%-5,026.1万 | -9.94%-4,847.6万 | -996.59%-4,409.4万 | 25.40%-402.1万 | 82.08%-539万 | -349.90%-3,007.1万 | 13.85%-668.4万 | 20.17%-775.9万 | -3.25%-971.9万 |
配当金支払総額 | -13.31%-2.14億 | -10.39%-1.89億 | -7.36%-1.71億 | -2.41%-1.59億 | -3.57%-1.55億 | -15.77%-1.5億 | -5.38%-1.3億 | 7.89%-1.23億 | 0.09%-1.34億 | 13.41%-1.34億 |
少数株主の現金配当 | --0 | 43.55%-26.7万 | -6,657.14%-47.3万 | 99.91%-7,000 | -270,233.33%-811万 | -50.00%-3,000 | 99.93%-2,000 | -36.67%-279.9万 | -37.73%-204.8万 | 49.51%-148.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.89%-4.11億 | 2,241.03%6.05億 | 113.12%2,584万 | -168.07%-1.97億 | 191.36%2.89億 | 23.97%-3.17億 | -231.59%-4.16億 | -537.76%-1.26億 | 92.51%-1,969.1万 | -22.27%-2.63億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 26.19%10.31億 | 36.75%8.17億 | 6.41%5.97億 | 4.99%5.61億 | 4.70%5.35億 | -3.02%5.11億 | -12.83%5.27億 | 18.65%6.04億 | 12.06%5.09億 | 2.94%4.54億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -54.73%1.15億 | 36.75%2.53億 | 285.56%1.85億 | 44.98%4,804.5万 | 14.87%3,313.9万 | 337.72%2,885万 | 68.57%-1,213.6万 | -126.32%-3,861.7万 | 325.33%1.47億 | 128.71%3,449.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.51%-373.4万 | -214.91%-3,936.2万 | 383.62%3,425.6万 | -86.91%-1,207.8万 | -32.85%-646.2万 | -29.50%-486.4万 | 90.34%-375.6万 | 24.89%-3,890万 | -355.11%-5,178.8万 | 1,056.64%2,030万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.76%11.42億 | 26.19%10.31億 | 36.75%8.17億 | 6.41%5.97億 | 4.99%5.61億 | 4.70%5.35億 | -3.02%5.11億 | -12.83%5.27億 | 18.65%6.04億 | 12.06%5.09億 |
フリーキャッシュ・フロー | 26.51%4.88億 | 133.47%3.86億 | -58.37%1.65億 | 207.19%3.97億 | -65.64%1.29億 | -11.12%3.76億 | 51.36%4.23億 | -18.61%2.8億 | -12.50%3.44億 | 35.32%3.93億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし