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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.12%-5,360.9万 | -120.29%-5,148.7万 | -35.03%-2,337.2万 | -134.79%-1,730.9万 | 37.97%-737.2万 | -3.95%-1,188.5万 | 9.38%-1,143.3万 | -8.65%-1,261.7万 | -36.37%-1,161.2万 | 32.88%-851.5万 |
| その他の非現金項目 | -180.37%-659.7万 | -3,956.90%-235.3万 | 82.15%-5.8万 | 41.12%-32.5万 | -868.42%-55.2万 | 35.96%-5.7万 | -15.58%-8.9万 | 30.00%-7.7万 | -50.68%-11万 | -32.73%-7.3万 |
| 運転資金の増減額 | 372.54%948.7万 | 48.39%-348.1万 | -318.71%-674.5万 | 364.46%308.4万 | 145.32%66.4万 | 6.21%-146.5万 | -28.03%-156.2万 | -323.03%-122万 | 134.42%54.7万 | -790.87%-158.9万 |
| -売上債権増減額 | 183.27%518.1万 | 3.46%-622.2万 | -159.88%-644.5万 | -16.21%-248万 | 7.98%-213.4万 | -175.42%-231.9万 | -607.23%-84.2万 | -46.10%16.6万 | 139.84%30.8万 | -574.23%-77.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 212.46%288.9万 | -147.50%-256.9万 | -47.44%-103.8万 | -23,366.67%-70.4万 | 99.63%-3,000 | -35.29%-80.5万 | ---59.5万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -95.74%10.6万 | 177.36%248.7万 | -172.34%-321.5万 | 45.18%444.4万 | --306.1万 | --0 | -70.33%-51.1万 | ---30万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 33.31%-3,389.9万 | -149.89%-5,083.2万 | -249.28%-2,034.2万 | -90.45%-582.4万 | 67.75%-305.8万 | -10.20%-948.3万 | 14.75%-860.5万 | -26.75%-1,009.4万 | -9.82%-796.4万 | 1.32%-725.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -16.60%-680万 | -27.53%-583.2万 | -20.50%-457.3万 | -194.64%-379.5万 | -2,640.43%-128.8万 | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 37.66%-769.7万 | -67.37%-1,234.7万 | 20.30%-737.7万 | -20.32%-925.6万 | -429.09%-769.3万 | -68.48%-145.4万 | 33.72%-86.3万 | -4.75%-130.2万 | -139.04%-124.3万 | -1,138.10%-52万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 289.12%2,116.8万 | 46.44%-1,119.3万 | -54.45%-2,089.8万 | 78.76%-1,353.1万 | -555.00%-6,370万 | 207.69%1,400万 | -360.00%-1,300万 | 183.33%500万 | -196.67%-600万 | 200.00%620.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.47%1,228.7万 | 10.74%-2,892.9万 | -27.30%-3,241万 | 64.88%-2,545.9万 | -677.32%-7,248.8万 | 191.16%1,255.6万 | -464.87%-1,377.4万 | 152.92%377.5万 | -223.79%-713.3万 | 193.06%576.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -7.33%80.9万 | -99.50%87.3万 | 198.22%1.74億 | -25.13%5,834.1万 | 57,622.96%7,792.6万 | -99.33%13.5万 | 37,324.07%2,020.9万 | -99.73%5.4万 | 1,001,650.00%2,003.5万 | -99.98%2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.57%-24.2万 | -100.05%-8.3万 | 200.46%1.71億 | -26.01%5,681万 | 56,777.78%7,678.5万 | -99.31%13.5万 | 36,148.15%1,957.4万 | -99.72%5.4万 | 978,350.00%1,956.9万 | -99.98%2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.60%7,178.4万 | 359.58%1.51億 | 335.51%3,295.5万 | 18.33%756.7万 | 102.50%639.5万 | -46.90%315.8万 | -51.19%594.7万 | 58.25%1,218.4万 | -16.59%769.9万 | -9.31%923万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.63%-2,185.4万 | -167.70%-7,984.4万 | 362.01%1.18億 | 1,960.29%2,552.7万 | -61.38%123.9万 | 214.37%320.8万 | 55.23%-280.5万 | -240.09%-626.5万 | 400.54%447.2万 | -56.63%-148.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.90%-22.3万 | -69.27%17.3万 | 505.04%56.3万 | -107.46%-13.9万 | -331.03%-6.7万 | 81.25%2.9万 | -42.86%1.6万 | 115.38%2.8万 | 130.23%1.3万 | -2,250.00%-4.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.75%4,970.7万 | -52.60%7,178.4万 | 359.58%1.51億 | 335.51%3,295.5万 | 18.33%756.7万 | 102.50%639.5万 | -46.90%315.8万 | -51.19%594.7万 | 58.25%1,218.4万 | -16.59%769.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.55%-4,862.1万 | -113.71%-6,901.1万 | -71.08%-3,229.2万 | -56.78%-1,887.5万 | -9.60%-1,203.9万 | -16.01%-1,098.4万 | 16.92%-946.8万 | -23.78%-1,139.6万 | -18.46%-920.7万 | -5.15%-777.2万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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