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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.65%1.53億 | 222.33%3.32億 | -37.96%1.52億 | 384.83%14.06億 | 384.83%14.06億 | 89.10%3.99億 | -44.02%1.03億 | -25.53%2.45億 | -21.62%2.9億 | -21.62%2.9億 |
| -現金及び現金同等物 | -61.65%1.53億 | 222.33%3.32億 | -37.96%1.52億 | 384.83%14.06億 | 384.83%14.06億 | 89.10%3.99億 | -44.02%1.03億 | -25.53%2.45億 | -21.62%2.9億 | -21.62%2.9億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.72%6.47億 | -9.11%5.79億 | -0.49%6.11億 | -22.31%7.07億 | -22.31%7.07億 | -28.01%5.45億 | 11.17%6.37億 | 46.54%6.14億 | 110.65%9.1億 | 110.65%9.1億 |
| -売掛金 | 18.72%6.47億 | -9.11%5.79億 | -0.49%6.11億 | 301.43%2.81億 | 301.43%2.81億 | -28.01%5.45億 | 11.17%6.37億 | 46.54%6.14億 | 12.90%7,000万 | 12.90%7,000万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 609.09%7,800万 | 609.09%7,800万 | ---- | ---- | ---- | 57.14%1,100万 | 57.14%1,100万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -58.02%3.48億 | -58.02%3.48億 | ---- | ---- | ---- | 1,407.27%8.29億 | 1,407.27%8.29億 |
| 棚卸資産 | 3.19%3.56億 | -8.28%2.88億 | -10.00%2.88億 | 27.69%3.09億 | 27.69%3.09億 | 65.07%3.45億 | 49.52%3.14億 | 53.11%3.2億 | 11.52%2.42億 | 11.52%2.42億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 2.56%4,000万 | 2.56%4,000万 | ---- | ---- | ---- | -7.14%3,900万 | -7.14%3,900万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 10.05%2.3億 | 56.10%2.56億 | 32.47%2.04億 | -18.62%1.53億 | -18.62%1.53億 | 21.51%2.09億 | -9.89%1.64億 | 7.69%1.54億 | 74.07%1.88億 | 74.07%1.88億 |
| 流動資産合計 | -7.48%13.86億 | 19.46%14.55億 | -5.85%12.55億 | 56.11%26.32億 | 56.11%26.32億 | 11.05%14.98億 | 6.01%12.18億 | 21.18%13.33億 | 42.16%16.86億 | 42.16%16.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 24.98%80.9億 | 23.47%79.24億 | 18.72%76.55億 | 2.90%66.75億 | 2.90%66.75億 | 0.33%64.73億 | 2.54%64.18億 | 2.69%64.48億 | 2.59%64.87億 | 2.59%64.87億 |
| -有形固定資産総額 | 24.98%80.9億 | 23.47%79.24億 | 18.72%76.55億 | 7.26%96.53億 | 7.26%96.53億 | 0.33%64.73億 | 2.54%64.18億 | 2.69%64.48億 | 5.77%90億 | 5.77%90億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -18.50%-29.78億 | -18.50%-29.78億 | ---- | ---- | ---- | -14.96%-25.13億 | -14.96%-25.13億 |
| 投資その他の資産 | 68.88%7.87億 | 85.33%8.21億 | 80.59%7.91億 | 4.12%4.55億 | 4.12%4.55億 | 7.62%4.66億 | 182.17%4.43億 | 188.16%4.38億 | 201.38%4.37億 | 201.38%4.37億 |
| -投資有価証券 | 68.88%7.87億 | 85.33%8.21億 | 80.59%7.91億 | 4.12%4.55億 | 4.12%4.55億 | 7.62%4.66億 | 182.17%4.43億 | 188.16%4.38億 | 201.38%4.37億 | 201.38%4.37億 |
| 金融資産 | 73.50%4.06億 | 42.48%3.79億 | 9.70%3.28億 | -32.54%1.99億 | -32.54%1.99億 | -30.56%2.34億 | -29.44%2.66億 | -6.27%2.99億 | 32.88%2.95億 | 32.88%2.95億 |
| 長期未収金 | 7.09%3.17億 | 4.65%3.6億 | -14.53%2.94億 | -14.53%2.94億 | -14.53%2.94億 | -13.70%2.96億 | -12.24%3.44億 | -1.99%3.44億 | -1.43%3.44億 | -1.43%3.44億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 12.92%8.48億 | 17.20%8.72億 | 18.90%9.5億 | -5.14%7.75億 | -5.14%7.75億 | -3.59%7.51億 | -1.98%7.44億 | 1.14%7.99億 | 4.21%8.17億 | 4.21%8.17億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -5.37%7.4億 | -5.37%7.4億 | ---- | ---- | ---- | 4.41%7.82億 | 4.41%7.82億 |
| 非流動繰延資産 | 29.41%2,200万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | -20.00%1,600万 | -20.00%1,600万 | 6.25%1,700万 | 28.57%1,800万 | 5.88%1,800万 | 17.65%2,000万 | 17.65%2,000万 |
| その他の非流動資産 | 44.83%1.26億 | 166.67%1.28億 | 165.96%1.25億 | 124.49%1.1億 | 124.49%1.1億 | 85.11%8,700万 | 0.00%4,800万 | 4.44%4,700万 | 4.26%4,900万 | 4.26%4,900万 |
| 非流動資産合計 | 27.29%105.96億 | 26.84%105.04億 | 21.09%101.63億 | 0.89%85.24億 | 0.89%85.24億 | -0.99%83.24億 | 3.43%82.81億 | 5.53%83.93億 | 7.13%84.49億 | 7.13%84.49億 |
| 資産合計 | 21.99%119.82億 | 25.90%119.59億 | 17.40%114.18億 | 10.07%111.56億 | 10.07%111.56億 | 0.68%98.22億 | 3.76%94.99億 | 7.43%97.26億 | 11.71%101.35億 | 11.71%101.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -75.09%1.46億 | 350.00%5.94億 | 354.26%5.86億 | 326.43%5.97億 | 326.43%5.97億 | 350.77%5.86億 | 4.76%1.32億 | 5.74%1.29億 | 6.06%1.4億 | 6.06%1.4億 |
| -短期借入金 | -75.09%1.46億 | 350.00%5.94億 | 354.26%5.86億 | 343.61%5.9億 | 343.61%5.9億 | 350.77%5.86億 | 4.76%1.32億 | 5.74%1.29億 | 5.56%1.33億 | 5.56%1.33億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 0.00%700万 | 0.00%700万 | ---- | ---- | ---- | 16.67%700万 | 16.67%700万 |
| 未払金 | -2.14%7.79億 | -12.20%7.05億 | -15.07%8.4億 | 34.74%2.56億 | 34.74%2.56億 | -21.81%7.96億 | 1.77%8.03億 | 28.27%9.89億 | 15.85%1.9億 | 15.85%1.9億 |
| -買掛金 | -2.14%7.79億 | -12.20%7.05億 | -15.07%8.4億 | 56.41%1.83億 | 56.41%1.83億 | -21.81%7.96億 | 1.77%8.03億 | 28.27%9.89億 | 69.57%1.17億 | 69.57%1.17億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -80.00%100万 | -80.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -83.87%500万 | -83.87%500万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 5.88%7,200万 | 5.88%7,200万 | ---- | ---- | ---- | 6.25%6,800万 | 6.25%6,800万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -56.47%4.61億 | -56.47%4.61億 | ---- | ---- | ---- | 130.22%10.59億 | 130.22%10.59億 |
| 引当金 | 57.45%7,400万 | 47.62%6,200万 | 28.89%5,800万 | -6.94%6,700万 | -6.94%6,700万 | -7.84%4,700万 | 0.00%4,200万 | 40.63%4,500万 | 44.00%7,200万 | 44.00%7,200万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -47.41%7,100万 | -47.41%7,100万 | ---- | ---- | ---- | 9.76%1.35億 | 9.76%1.35億 |
| その他の流動負債 | -4.48%3.2億 | -47.47%3.01億 | -64.95%1.84億 | -3.41%5.95億 | -3.41%5.95億 | -42.34%3.35億 | 19.62%5.73億 | 24.41%5.25億 | 123.19%6.16億 | 123.19%6.16億 |
| 流動負債合計 | -25.23%13.19億 | 7.23%16.62億 | -1.18%16.68億 | -7.46%20.47億 | -7.46%20.47億 | -0.90%17.64億 | 7.94%15.5億 | 25.32%16.88億 | 83.57%22.12億 | 83.57%22.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 55.49%49.85億 | 29.15%45.55億 | 20.89%42.19億 | 14.09%42.66億 | 14.09%42.66億 | -6.69%32.06億 | 14.62%35.27億 | 12.73%34.9億 | 10.92%37.39億 | 10.92%37.39億 |
| -長期借入金 | 57.90%48.38億 | 30.13%44.05億 | 21.58%40.67億 | 14.83%41.26億 | 14.83%41.26億 | -6.98%30.64億 | 15.21%33.85億 | 13.12%33.45億 | 11.10%35.93億 | 11.10%35.93億 |
| -リース債務 | 3.52%1.47億 | 5.63%1.5億 | 4.83%1.52億 | -4.11%1.4億 | -4.11%1.4億 | 0.00%1.42億 | 2.16%1.42億 | 4.32%1.45億 | 6.57%1.46億 | 6.57%1.46億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 8.37%4.66億 | -1.88%4.69億 | -27.85%3.99億 | -32.37%4.22億 | -32.37%4.22億 | -10.79%4.3億 | 16.02%4.78億 | 43.64%5.53億 | 77.27%6.24億 | 77.27%6.24億 |
| 長期積立金 | 21.66%3.82億 | 7.92%3.68億 | 5.97%3.55億 | 8.31%3.52億 | 8.31%3.52億 | -2.18%3.14億 | 8.95%3.41億 | -4.83%3.35億 | -20.92%3.25億 | -20.92%3.25億 |
| 繰延負債 | 18.34%8.13億 | 29.98%7.76億 | 24.18%7.55億 | 27.74%6.77億 | 27.74%6.77億 | 8.36%6.87億 | -6.57%5.97億 | -2.09%6.08億 | -9.25%5.3億 | -9.25%5.3億 |
| その他の非流動性負債 | 20.10%2.51億 | 11.79%2.56億 | -16.03%1.99億 | -15.92%2.06億 | -15.92%2.06億 | -25.09%2.09億 | -18.79%2.29億 | -18.84%2.37億 | -15.81%2.45億 | -15.81%2.45億 |
| 非流動負債合計 | 42.32%68.97億 | 24.21%64.24億 | 13.48%59.27億 | 8.42%59.23億 | 8.42%59.23億 | -5.94%48.46億 | 9.51%51.72億 | 10.05%52.23億 | 9.06%54.63億 | 9.06%54.63億 |
| 負債合計 | 24.30%82.16億 | 20.29%80.86億 | 9.90%75.95億 | 3.84%79.7億 | 3.84%79.7億 | -4.65%66.1億 | 9.14%67.22億 | 13.43%69.11億 | 23.51%76.75億 | 23.51%76.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.25%38.26億 | 12.97%39.54億 | 12.26%39.28億 | 0.74%35.24億 | 0.74%35.24億 | 0.14%35.02億 | -3.79%35億 | -3.71%34.99億 | -3.66%34.98億 | -3.66%34.98億 |
| -普通株式 | 9.25%38.26億 | 12.97%39.54億 | 12.26%39.28億 | 0.90%29.21億 | 0.90%29.21億 | 0.14%35.02億 | -3.79%35億 | -3.71%34.99億 | 0.59%28.95億 | 0.59%28.95億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.03億 | 0.00%6.03億 | ---- | ---- | ---- | -19.92%6.03億 | -19.92%6.03億 |
| 利益剰余金 | 48.57%-2.16億 | 50.73%-3.02億 | 53.85%-2.88億 | 51.62%-4.04億 | 51.62%-4.04億 | 36.46%-4.2億 | 0.65%-6.13億 | -0.16%-6.24億 | -24.44%-8.35億 | -24.44%-8.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.73%1.62億 | 305.45%2.26億 | 396.83%1.87億 | 133.49%7,000万 | 133.49%7,000万 | 760.00%1.32億 | -205.56%-1.1億 | 4.55%-6,300万 | -75.63%-2.09億 | -75.63%-2.09億 |
| 株主資本 | 17.36%37.72億 | 39.65%38.78億 | 36.10%38.27億 | 29.99%31.9億 | 29.99%31.9億 | 14.13%32.14億 | -6.97%27.77億 | -4.52%28.12億 | -13.62%24.54億 | -13.62%24.54億 |
| 少数株主持分 | -200.00%-600万 | ---500万 | -233.33%-400万 | -166.67%-400万 | -166.67%-400万 | -125.00%-200万 | --0 | -80.00%300万 | -66.67%600万 | -66.67%600万 |
| 資本合計 | 17.25%37.66億 | 39.47%38.73億 | 35.81%38.23億 | 29.51%31.86億 | 29.51%31.86億 | 13.74%32.12億 | -7.31%27.77億 | -4.90%28.15億 | -13.96%24.6億 | -13.96%24.6億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
