| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.83%2.36億 | 1,136.36%1.36億 | -4.30%3.34億 | -12.09%8.22億 | -142.86%-1,800万 | 29.73%4.8億 | -89.81%1,100万 | -15.90%3.49億 | 7.84%9.35億 | -77.30%4,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.56%1.78億 | -10.59%7,600万 | -28.07%2.05億 | 475.78%7.37億 | 195.96%9,500万 | 777.42%2.72億 | 10.39%8,500万 | 139.50%2.85億 | 47.13%1.28億 | -43.48%-9,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 30.00%-1.12億 | 64.55%-3,900万 | -126.19%-1.9億 | -192.23%-3.8億 | -111.56%-2,600万 | -208.11%-1.6億 | -600.00%-1.1億 | -594.12%-8,400万 | 87.27%4.12億 | 82.93%2.25億 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.22%1.24億 | -16.08%1.2億 | -13.48%1.22億 | 3.80%5.74億 | 2.16%1.42億 | 11.28%1.48億 | 2.88%1.43億 | -0.70%1.41億 | 3.56%5.53億 | 5.30%1.39億 |
| 繰延税金 | -44.12%3,800万 | -62.50%300万 | -13.64%5,700万 | 290.00%1.33億 | 90.72%-900万 | 750.00%6,800万 | 0.00%800万 | 500.00%6,600万 | -150.00%-7,000万 | -592.86%-9,700万 |
| その他の非現金項目 | -20.47%1.01億 | -11.96%8,100万 | 3,400.00%3,300万 | 273.89%2.73億 | 139.86%5,500万 | 337.93%1.27億 | 309.09%9,200万 | 75.00%-100万 | -1,327.27%-1.57億 | -666.67%-1.38億 |
| 運転資金の増減額 | -191.30%-6,300万 | 52.08%-9,200万 | 5,500.00%1.62億 | -226.26%-2.26億 | -457.14%-1億 | 50.00%6,900万 | -156.00%-1.92億 | -101.67%-300万 | 79.00%1.79億 | 660.00%2,800万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 159.14%2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46,400.00%-4.65億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -900.00%-800万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -171.76%-4.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 661.63%6.55億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -800.00%-2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.43%-300万 | ---- |
| 配当金の受取額 | 85.71%1,300万 | -66.67%300万 | -11.11%800万 | 125.00%3,600万 | 10.00%1,100万 | 75.00%700万 | 350.00%900万 | --900万 | 45.45%1,600万 | 233.33%1,000万 |
| 利息の支払額 | -82.50%-7,300万 | 15.38%-1,100万 | 4.00%-4,800万 | -24.72%-1.11億 | 38.46%-800万 | -81.82%-4,000万 | 18.75%-1,300万 | -31.58%-5,000万 | 19.82%-8,900万 | 0.00%-1,300万 |
| 法人税等の支払額 | 127.27%300万 | 54.55%-500万 | -7.14%-1,500万 | -478.38%-2.14億 | -1,269.23%-1.78億 | -57.14%-1,100万 | -120.00%-1,100万 | -16.67%-1,400万 | -628.57%-3,700万 | -116.67%-1,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.83%2.36億 | 1,136.36%1.36億 | -4.30%3.34億 | -12.09%8.22億 | -142.86%-1,800万 | 29.73%4.8億 | -89.81%1,100万 | -15.90%3.49億 | 7.84%9.35億 | -77.30%4,200万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.09%-1.8億 | -73.28%-2.27億 | -1,573.26%-14.39億 | 11.32%-8.07億 | -105.43%-3.78億 | 52.57%-2.12億 | 10.88%-1.31億 | 34.85%-8,600万 | -61.06%-9.1億 | 7.07%-1.84億 |
| 固定資産取引の純額 | 11.83%-2.31億 | -72.52%-2.26億 | -153.49%-2.18億 | -6.01%-7.23億 | -36.31%-2.44億 | -16.96%-2.62億 | 10.88%-1.31億 | 34.85%-8,600万 | -9.65%-6.82億 | 9.60%-1.79億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --200万 | ---12.26億 | 50.92%-1.34億 | ---1.34億 | --0 | --0 | --0 | ---2.73億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --5,100万 | ---300万 | --500万 | 11.11%5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.05%4,500万 | ---500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.09%-1.8億 | -73.28%-2.27億 | -1,573.26%-14.39億 | 11.32%-8.07億 | -105.43%-3.78億 | 52.57%-2.12億 | 10.88%-1.31億 | 34.85%-8,600万 | -61.06%-9.1億 | 7.07%-1.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -854.84%-2.34億 | 1,385.71%2.7億 | 49.23%-1.65億 | 1,181.37%11.03億 | 503.40%14.18億 | -69.61%3,100万 | 78.79%-2,100万 | 4.41%-3.25億 | 62.91%-1.02億 | 92.62%2.35億 |
| 借入金純額 | -100.83%-100万 | 432.84%3.57億 | 72.69%-6,500万 | 183.51%10.49億 | 241.30%10.99億 | -63.33%1.21億 | 435.00%6,700万 | 9.16%-2.38億 | 433.33%3.7億 | -21.65%3.22億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-1.5億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 10.53%-6,800万 | 6.58%-7,100万 | 12.00%-6,600万 | 2.03%-2.9億 | 17.11%-6,300万 | -5.56%-7,600万 | -2.70%-7,600万 | -1.35%-7,500万 | -35.16%-2.96億 | -26.67%-7,600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 150.00%500万 | 600.00%700万 | 100.00%200万 | -50.00%800万 | 300.00%400万 | -75.00%200万 | -75.00%100万 | -66.67%100万 | -23.81%1,600万 | -50.00%100万 |
| 支払利息CFF | -27.27%-1,400万 | -55.56%-1,400万 | -100.00%-1,600万 | -95.24%-4,100万 | -62.50%-1,300万 | -83.33%-1,100万 | -125.00%-900万 | -166.67%-800万 | -110.00%-2,100万 | -100.00%-800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.00%-600万 | -125.00%-900万 | -300.00%-2,000万 | 1,895.24%3.77億 | 9,875.00%3.91億 | 37.50%-500万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 | 52.27%-2,100万 | 85.19%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854.84%-2.34億 | 1,385.71%2.7億 | 49.23%-1.65億 | 1,181.37%11.03億 | 503.40%14.18億 | -69.61%3,100万 | 78.79%-2,100万 | 4.41%-3.25億 | 62.91%-1.02億 | 92.62%2.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222.33%3.32億 | -37.96%1.52億 | 363.52%14.23億 | -20.67%3.07億 | 89.10%3.99億 | -44.02%1.03億 | -25.53%2.45億 | -20.67%3.07億 | 5.45%3.87億 | -25.96%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.53%-1.78億 | 226.95%1.79億 | -1,948.39%-12.7億 | 1,551.95%11.18億 | 998.92%10.22億 | 1,096.00%2.99億 | -2.17%-1.41億 | -8.77%-6,200万 | -385.19%-7,700万 | -14.68%9,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | 33.33%-200万 | -33.33%200万 | -250.00%-300万 | 85.71%-100万 | --0 | 57.14%-300万 | 142.86%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.65%1.53億 | 222.33%3.32億 | -37.96%1.52億 | 363.52%14.23億 | 363.52%14.23億 | 89.10%3.99億 | -44.02%1.03億 | -25.53%2.45億 | -20.67%3.07億 | -20.67%3.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.71%500万 | 25.00%-9,000万 | -55.89%1.16億 | -60.87%9,900万 | -91.24%-2.62億 | 49.32%2.18億 | -207.69%-1.2億 | -7.07%2.63億 | 3.27%2.53億 | -953.85%-1.37億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
