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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 368.51%9,229.2万 | 5.74%3,666.6万 | 5.74%3,666.6万 | -34.04%1,903.2万 | 50.45%3,999.5万 | -18.24%1,969.9万 | 28.72%3,467.4万 | 28.72%3,467.4万 | 1.35%2,885.4万 | -8.97%2,658.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 368.51%9,229.2万 | 5.74%3,666.6万 | 5.74%3,666.6万 | -34.04%1,903.2万 | 50.45%3,999.5万 | -18.24%1,969.9万 | 28.72%3,467.4万 | 28.72%3,467.4万 | 1.35%2,885.4万 | -8.97%2,658.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.41%6,313万 | -7.94%1億 | -7.94%1億 | 12.47%7,334.7万 | 5.09%7,273.3万 | 21.68%7,552.2万 | 32.01%1.09億 | 32.01%1.09億 | 35.90%6,521.5万 | 25.10%6,921.1万 |
| -売掛金 | -18.77%5,962.7万 | 1.01%8,507.3万 | 1.01%8,507.3万 | 11.72%7,054万 | 5.11%6,989.9万 | 23.56%7,340.5万 | 57.93%8,422万 | 57.93%8,422万 | 37.39%6,313.8万 | 49.38%6,649.8万 |
| -未収法人所得税 | 65.47%350.3万 | 36.06%276.6万 | 36.06%276.6万 | 35.15%280.7万 | 4.46%283.4万 | -20.35%211.7万 | 2.47%203.3万 | 2.47%203.3万 | 2.11%207.7万 | -74.90%271.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -44.83%1,261.6万 | -44.83%1,261.6万 | ---- | ---- | ---- | -16.40%2,286.8万 | -16.40%2,286.8万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -56.65%1,631.5万 | -52.26%1,762.4万 | -52.26%1,762.4万 | 5.69%3,699.1万 | 25.03%3,737.5万 | 28.82%3,763.4万 | 48.26%3,691.6万 | 48.26%3,691.6万 | 38.93%3,500.1万 | 38.34%2,989.3万 |
| その他の流動資産 | -24.33%1,383.2万 | -26.68%1,148.1万 | -26.68%1,148.1万 | -0.22%1,934.2万 | 22.63%1,879万 | 31.84%1,827.9万 | 17.16%1,565.9万 | 17.16%1,565.9万 | 48.84%1,938.4万 | 13.38%1,532.2万 |
| 流動資産合計 | 16.95%1.86億 | 27.95%2.63億 | 27.95%2.63億 | 0.65%1.55億 | 24.63%1.76億 | 22.77%1.59億 | 38.89%2.05億 | 38.89%2.05億 | 34.25%1.54億 | 18.25%1.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.90%11.71億 | -6.00%11.49億 | -6.00%11.49億 | -1.15%11.95億 | 0.45%11.74億 | -0.76%11.94億 | -0.86%12.22億 | -0.86%12.22億 | -4.54%12.09億 | -11.00%11.69億 |
| -有形固定資産総額 | 2.83%17.15億 | -0.56%29.63億 | -0.56%29.63億 | 3.58%17.08億 | 5.33%16.7億 | 4.54%16.67億 | 5.14%29.8億 | 5.14%29.8億 | 2.38%16.49億 | -2.87%15.85億 |
| -減価償却累計额 | -14.77%-5.43億 | -3.22%-18.14億 | -3.22%-18.14億 | -16.57%-5.13億 | -19.02%-4.96億 | -20.81%-4.73億 | -9.76%-17.57億 | -9.76%-17.57億 | -27.84%-4.4億 | -30.56%-4.17億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.11%7.01億 | -2.15%7.01億 | -2.15%7.01億 | -0.02%7.17億 | -0.07%7.16億 | 0.00%7.16億 | -0.09%7.17億 | -0.09%7.17億 | -0.31%7.17億 | -0.44%7.17億 |
| -のれん | -2.49%6.2億 | -2.49%6.2億 | -2.49%6.2億 | -0.02%6.36億 | 0.04%6.36億 | 0.11%6.36億 | 0.09%6.36億 | 0.09%6.36億 | 0.10%6.36億 | 0.05%6.36億 |
| -その他の無形資産 | 0.93%8,073.1万 | 0.55%8,087.3万 | 0.55%8,087.3万 | -0.02%8,064.5万 | -0.95%8,010.4万 | -0.86%7,998.7万 | -1.50%8,042.8万 | -1.50%8,042.8万 | -3.47%8,066.2万 | -4.14%8,087.1万 |
| 投資その他の資産 | 111.14%517.5万 | 653.23%489.6万 | 653.23%489.6万 | 82.68%675万 | 96.61%486.6万 | -66.88%245.1万 | -91.24%65万 | -91.24%65万 | -22.23%369.5万 | -35.75%247.5万 |
| 金融資産 | 184.17%1,206万 | 23.92%669.9万 | 23.92%669.9万 | -20.37%493.7万 | -24.96%534.4万 | -33.73%424.4万 | -41.49%540.6万 | -41.49%540.6万 | 62.30%620万 | --712.2万 |
| 非流動繰延資産 | --1.46億 | --1.47億 | --1.47億 | --1.47億 | --1.58億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 6.22%20.36億 | 3.27%20.09億 | 3.27%20.09億 | 6.96%20.71億 | 8.64%20.58億 | -0.84%19.17億 | -1.11%19.45億 | -1.11%19.45億 | -2.93%19.36億 | -6.96%18.95億 |
| 資産合計 | 7.04%22.22億 | 5.63%22.71億 | 5.63%22.71億 | 6.50%22.26億 | 9.75%22.35億 | 0.64%20.76億 | 1.68%21.5億 | 1.68%21.5億 | -0.91%20.9億 | -5.56%20.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.73%1.77億 | -15.42%1.42億 | -15.42%1.42億 | -5.05%1.38億 | 21.79%1.81億 | 5.74%1.52億 | 28.27%1.68億 | 28.27%1.68億 | 10.39%1.46億 | 59.46%1.48億 |
| -買掛金 | 20.41%1.77億 | -15.28%1.06億 | -15.28%1.06億 | -5.40%1.36億 | 21.31%1.78億 | 3.76%1.47億 | 18.98%1.26億 | 18.98%1.26億 | 10.63%1.44億 | 60.75%1.46億 |
| -未払い法人所得税 | -94.94%24.5万 | -27.85%1,233.3万 | -27.85%1,233.3万 | 22.87%224万 | 58.35%304.5万 | 152.03%483.9万 | 136.76%1,709.4万 | 136.76%1,709.4万 | -5.93%182.3万 | -1.18%192.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | -7.79%2,364.5万 | -7.79%2,364.5万 | ---- | ---- | ---- | 38.89%2,564.3万 | 38.89%2,564.3万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -1.42%3,033.5万 | -1.42%3,033.5万 | ---- | ---- | ---- | 7.16%3,077.1万 | 7.16%3,077.1万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.91%8,871.1万 | -11.51%8,503万 | -11.51%8,503万 | -3.31%8,939万 | 1.33%9,966.3万 | 1.25%9,957.4万 | -4.91%9,609.3万 | -4.91%9,609.3万 | -12.54%9,245.4万 | -11.21%9,835.4万 |
| -資本リース債務 | -10.91%8,871.1万 | -11.51%8,503万 | -11.51%8,503万 | -3.31%8,939万 | 1.33%9,966.3万 | 1.25%9,957.4万 | -4.91%9,609.3万 | -4.91%9,609.3万 | -12.54%9,245.4万 | -11.21%9,835.4万 |
| 流動性繰延負債 | -11.30%1.81億 | -8.95%1.78億 | -8.95%1.78億 | -14.27%1.79億 | -31.18%1.9億 | -25.98%2.04億 | -33.47%1.95億 | -33.47%1.95億 | -4.09%2.09億 | 22.53%2.76億 |
| その他の流動負債 | ---- | 84.45%4,697.5万 | 84.45%4,697.5万 | ---- | ---- | ---- | 215.85%2,546.7万 | 215.85%2,546.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -1.86%4.47億 | -6.48%4.82億 | -6.48%4.82億 | -9.00%4.07億 | -10.01%4.7億 | -12.77%4.56億 | -8.28%5.16億 | -8.28%5.16億 | -3.96%4.47億 | 19.05%5.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | -1.17%269.8万 | -1.17%269.8万 | ---- | ---- | ---- | -11.85%273万 | -11.85%273万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -4.92%17.5億 | -1.02%18.11億 | -1.02%18.11億 | -0.83%18.29億 | 3.34%18.08億 | 3.46%18.41億 | 4.92%18.29億 | 4.92%18.29億 | 5.43%18.44億 | -2.22%17.5億 |
| -長期借入金 | -14.87%7.31億 | -0.90%8.17億 | -0.90%8.17億 | -1.24%8.15億 | 7.17%8.38億 | 9.20%8.59億 | 11.59%8.25億 | 11.59%8.25億 | 12.40%8.25億 | 3.50%7.82億 |
| -リース債務 | 3.79%10.19億 | -1.11%9.93億 | -1.11%9.93億 | -0.51%10.14億 | 0.25%9.7億 | -1.09%9.81億 | 0.01%10.05億 | 0.01%10.05億 | 0.39%10.19億 | -6.41%9.67億 |
| 繰延負債 | ---- | 0.00%313.4万 | 0.00%313.4万 | --234.7万 | --217.6万 | --230.7万 | 0.00%313.4万 | 0.00%313.4万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 16.20%1,224.1万 | 8.04%1,158.4万 | 8.04%1,158.4万 | -16.33%1,101.4万 | -22.81%1,065.5万 | -27.11%1,053.4万 | -28.10%1,072.2万 | -28.10%1,072.2万 | -13.94%1,316.4万 | -11.20%1,380.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -3.19%625万 | -30.70%41.3万 | -30.70%41.3万 | -8.04%646.1万 | -6.70%644.8万 | -5.32%645.6万 | -56.14%59.6万 | -56.14%59.6万 | -89.66%702.6万 | -89.91%691.1万 |
| 非流動負債合計 | -4.91%17.69億 | -0.97%18.29億 | -0.97%18.29億 | -0.84%18.49億 | 3.22%18.27億 | 3.31%18.6億 | 4.19%18.47億 | 4.19%18.47億 | 1.17%18.64億 | -6.13%17.7億 |
| 負債合計 | -4.31%22.16億 | -2.17%23.11億 | -2.17%23.11億 | -2.42%22.56億 | 0.21%22.97億 | -0.31%23.15億 | 1.19%23.62億 | 1.19%23.62億 | 0.14%23.12億 | -1.37%22.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.47%8.57億 | 0.47%8.57億 | 0.47%8.57億 | 0.01%8.53億 | 0.01%8.53億 | 0.02%8.53億 | 0.03%8.53億 | 0.03%8.53億 | 0.02%8.53億 | 0.02%8.53億 |
| -普通株式 | 0.47%8.57億 | 0.47%8.57億 | 0.47%8.57億 | 0.01%8.53億 | 0.01%8.53億 | 0.02%8.53億 | 0.03%8.53億 | 0.03%8.53億 | 0.02%8.53億 | 0.02%8.53億 |
| 利益剰余金 | 17.16%-9.77億 | 14.53%-9.82億 | 14.53%-9.82億 | 16.24%-9.73億 | 15.91%-10.03億 | 1.21%-11.79億 | 0.21%-11.49億 | 0.21%-11.49億 | -2.75%-11.61億 | -8.71%-11.92億 |
| 資本剰余金 | 47.64%1.26億 | 2.69%8,523.5万 | 2.69%8,523.5万 | 3.94%8,840.8万 | 3.62%8,666.4万 | 3.65%8,508.2万 | 3.72%8,300.6万 | 3.72%8,300.6万 | 7.93%8,505.9万 | 7.82%8,364万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -63.29%52.6万 | -58.22%60.7万 | -58.22%60.7万 | -12.08%150.7万 | 297.20%63.3万 | 215.75%143.3万 | 276.98%145.3万 | 276.98%145.3万 | 352.06%171.4万 | 79.17%-32.1万 |
| 株主資本 | 102.51%602.2万 | 81.38%-3,943.5万 | 81.38%-3,943.5万 | 86.40%-3,019.6万 | 75.59%-6,256万 | 7.80%-2.4億 | 3.60%-2.12億 | 3.60%-2.12億 | -11.14%-2.22億 | -52.30%-2.56億 |
| 資本合計 | 102.51%602.2万 | 81.38%-3,943.5万 | 81.38%-3,943.5万 | 86.40%-3,019.6万 | 75.59%-6,256万 | 7.80%-2.4億 | 3.60%-2.12億 | 3.60%-2.12億 | -11.14%-2.22億 | -52.30%-2.56億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
