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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.76%1,101.17万 | -138.64%-4,275.32万 | 469.99%1.11億 | ---2,990.26万 |
| その他の非現金項目 | -45.83%13.17万 | 7.37%24.32万 | 4.48%22.65万 | --21.68万 |
| 運転資金の増減額 | 20.59%-16.74万 | -184.16%-21.08万 | 118.78%25.05万 | ---133.36万 |
| -売掛金増減額 | 76.29%-3.14万 | -481.28%-13.26万 | 101.82%3.48万 | ---191.15万 |
| -前払費用増減額 | -430.84%-751 | 138.74%227 | 84.82%-586 | ---3,860 |
| -その他流動資産の変動 | -63.81%-39.67万 | ---24.22万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404.86%1.2億 | -108.35%-916.18万 | 131.53%1.1億 | ---3.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -26.59%5,080万 | --6,920万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --3.93億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,298.21万 | -7.69%-3,298.21万 | -51.13%-3,062.62万 | ---2,026.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -276.97%-172.24万 | 23.14%97.33万 | --79.04万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.42%-3,470.45万 | -252.68%-3,200.88万 | -95.25%2,096.41万 | --4.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.36%1.83億 | 139.72%2.24億 | --9,353.92万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 306.08%8,484.49万 | -131.50%-4,117.06万 | 39.72%1.31億 | --9,353.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.35%2.68億 | -18.36%1.83億 | 139.72%2.24億 | --9,353.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,404.86%1.2億 | -108.35%-916.18万 | 131.53%1.1億 | ---3.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
