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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.08%9,630万 | 15.67%1億 | -7.95%8,680万 | 7.04%9,430万 | 8.90%8,810万 | 1.09%8,090万 | 12.12%8,002.8万 | 7.93%7,137.5万 | 11.29%6,613.3万 | 19.73%5,942.3万 |
| お客様からの領収書 | -2.85%1.23億 | 19.25%1.26億 | 12.41%1.06億 | 7.04%9,430万 | 8.90%8,810万 | 1.09%8,090万 | 12.12%8,002.8万 | 7.93%7,137.5万 | 11.29%6,613.3万 | 19.73%5,942.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1.92%-2,650万 | -35.42%-2,600万 | ---1,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -2.46%-1,250万 | -23.23%-1,220万 | 72.65%-990万 | -21.89%-3,620万 | -10.00%-2,970万 | -14.07%-2,700万 | -2.85%-2,367万 | -7.83%-2,301.3万 | -1.41%-2,134.1万 | -35.37%-2,104.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.46%-1,250万 | -23.23%-1,220万 | 72.65%-990万 | -21.89%-3,620万 | -10.00%-2,970万 | -14.07%-2,700万 | -2.85%-2,367万 | -7.83%-2,301.3万 | -1.41%-2,134.1万 | -35.37%-2,104.4万 |
| 直接受け取った配当 | 55.70%1,230万 | 61.22%790万 | 11.36%490万 | 57.14%440万 | 21.74%280万 | -0.13%230万 | 58.50%230.3万 | -4.72%145.3万 | 422.26%152.5万 | --29.2万 |
| 直接支払利息 | -14.84%-3,250万 | -121.09%-2,830万 | -93.94%-1,280万 | 51.82%-660万 | 40.69%-1,370万 | -105.61%-2,310万 | -10.48%-1,123.5万 | 10.96%-1,016.9万 | -30.68%-1,142.1万 | -2.58%-874万 |
| 直接受取利息 | 25.00%100万 | --80万 | ---- | 100.00%20万 | 0.00%10万 | 1,150.00%10万 | 0.00%8,000 | -38.46%8,000 | -64.86%1.3万 | -22.92%3.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 14.29%-840万 | -133.33%-980万 | ---420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.42%5,620万 | -9.26%5,880万 | 15.51%6,480万 | 17.86%5,610万 | 43.37%4,760万 | -30.01%3,320万 | 19.62%4,743.4万 | 13.59%3,965.4万 | 16.49%3,490.9万 | 17.00%2,996.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.07%750万 | 25.13%-1.84億 | -159.11%-2.46億 | -53.06%-9,490万 | 41.73%-6,200万 | -44.51%-1.06億 | -25.01%-7,362.6万 | -269.76%-5,889.5万 | 48.91%-1,592.8万 | 45.12%-3,117.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --4,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 103.29%750万 | 7.32%-2.28億 | -159.11%-2.46億 | -53.06%-9,490万 | 41.73%-6,200万 | -44.51%-1.06億 | -25.01%-7,362.6万 | -269.76%-5,889.5万 | 48.91%-1,592.8万 | 23.08%-3,117.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.07%750万 | 25.13%-1.84億 | -159.11%-2.46億 | -53.06%-9,490万 | 41.73%-6,200万 | -44.51%-1.06億 | -25.01%-7,362.6万 | -269.76%-5,889.5万 | 48.91%-1,592.8万 | 45.12%-3,117.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.51%-6,660万 | -30.60%1.29億 | 691.43%1.86億 | -138.84%-3,150万 | 1.63%8,110万 | 206.11%7,980万 | 24.84%2,606.9万 | 209.00%2,088.2万 | -5,718.18%-1,915.8万 | -98.96%34.1万 |
| 借入金純額 | -109.30%-1,730万 | -26.48%1.86億 | 1,707.14%2.53億 | 12.00%1,400万 | 147.17%1,250万 | -152.89%-2,650万 | 1.42%5,010.5万 | 580.51%4,940.5万 | -68.04%726万 | 84.64%2,271.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.59%1.21億 | 1,765.14%1.37億 | --735.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.87%-4,930万 | 17.15%-5,410万 | -43.52%-6,530万 | -10.98%-4,550万 | -32.69%-4,100万 | 1.57%-3,090万 | -10.06%-3,139.2万 | -7.97%-2,852.3万 | -18.07%-2,641.8万 | 0.97%-2,237.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -85.71%-260万 | ---140万 | ---- | ---1,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.51%-6,660万 | -30.60%1.29億 | 691.43%1.86億 | -138.84%-3,150万 | 1.63%8,110万 | 206.11%7,980万 | 24.84%2,606.9万 | 209.00%2,088.2万 | -5,718.18%-1,915.8万 | -98.96%34.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.10%1,450万 | 98.11%1,050万 | -92.99%530万 | 749.44%7,560万 | 286.96%890万 | -5.39%230万 | 207.72%243.1万 | -18.30%79万 | -47.22%96.7万 | 879.68%183.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.50%-290万 | -23.08%400万 | 107.40%520万 | -205.40%-7,030万 | 910.61%6,670万 | 5,465.85%660万 | -107.50%-12.3万 | 1,027.12%164.1万 | 79.54%-17.7万 | -152.58%-86.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.00%1,160万 | 38.10%1,450万 | 98.11%1,050万 | -92.99%530万 | 749.44%7,560万 | 285.62%890万 | -5.06%230.8万 | 207.72%243.1万 | -18.30%79万 | -47.22%96.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.42%5,620万 | -9.26%5,880万 | 15.51%6,480万 | 17.86%5,610万 | 43.37%4,760万 | -30.01%3,320万 | 19.62%4,743.4万 | 13.59%3,965.4万 | 16.49%3,490.9万 | 17.00%2,996.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
