HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.50%6.91億 | 5.93%7.32億 | -21.02%6.69億 | -25.07%31.09億 | -46.34%9.16億 | -23.48%6.55億 | -12.09%6.91億 | 5.88%8.47億 | 81.10%41.49億 | 173.56%17.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.72%6.35億 | -8.36%5.7億 | -64.75%6.82億 | 70.30%42.54億 | -63.92%9.06億 | 253.89%7.91億 | 81.87%6.22億 | 1,116.98%19.35億 | 53.25%24.98億 | 395.27%25.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.10%-1.46億 | 62.61%-8,900万 | 95.63%-5,500万 | -274.31%-20.76億 | 81.61%-2.21億 | -122.16%-3.57億 | -192.61%-2.38億 | -340.00%-12.6億 | 1,601.43%11.91億 | -2,895.35%-12.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.01%1.71億 | 1.80%1.7億 | 0.60%1.68億 | 5.99%6.72億 | 4.24%1.72億 | 3.75%1.66億 | 7.05%1.67億 | 9.15%1.67億 | 13.82%6.34億 | 17.86%1.65億 |
| その他の非現金項目 | -8.33%1,100万 | -108.33%-200万 | 1,100.00%2,400万 | 264.29%4,600万 | 110.26%800万 | -36.84%1,200万 | -17.24%2,400万 | 0.00%200万 | -171.79%-2,800万 | -3,800.00%-7,800万 |
| 運転資金の増減額 | -53.49%2,000万 | -28.45%8,300万 | -5,100.00%-1.5億 | 245.89%2.13億 | -83.60%5,100万 | 110.24%4,300万 | 5,700.00%1.16億 | 107.69%300万 | -2,820.00%-1.46億 | 585.94%3.11億 |
| -売上債権増減額 | 93.71%-900万 | -114.48%-3,200万 | -60.68%2.54億 | 217.90%5.27億 | -142.73%-1.97億 | 66.82%-1.43億 | 145.01%2.21億 | 4,514.29%6.46億 | -88.61%-4.47億 | 351.91%4.61億 |
| -棚卸資産増減額 | --900万 | -155.00%-1,100万 | -20.00%800万 | 50.00%1,800万 | -115.19%-1,200万 | --0 | 195.24%2,000万 | -60.00%1,000万 | 117.65%1,200万 | 288.10%7,900万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -533.33%-1,300万 | -238.89%-2,500万 | 287.50%1.2億 | ---- | ---- | 137.50%300万 | 5.88%1,800万 | -6,300.00%-6,400万 | -115.38%-200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -185.59%-9,500万 | 273.28%2.01億 | 44.61%-3.65億 | -229.18%-4.87億 | 179.73%1.77億 | 9.90%1.11億 | -123.02%-1.16億 | -10,883.33%-6.59億 | 17.45%3.77億 | -237.89%-2.22億 |
| -その他運転資金の変動 | -19.79%7,700万 | -416.67%-6,200万 | -83.33%-2,200万 | 245.83%3,500万 | -640.00%-3,700万 | 84.62%9,600万 | -166.67%-1,200万 | 86.52%-1,200万 | -20.00%-2,400万 | 61.54%-500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.50%6.91億 | 5.93%7.32億 | -21.02%6.69億 | -25.07%31.09億 | -46.34%9.16億 | -23.48%6.55億 | -12.09%6.91億 | 5.88%8.47億 | 81.10%41.49億 | 173.56%17.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.76%-4,300万 | 47.54%-3,200万 | 60.64%-3,700万 | 49.67%-2.27億 | 46.32%-5,100万 | 82.05%-2,100万 | 59.87%-6,100万 | -8.05%-9,400万 | 30.40%-4.51億 | 37.91%-9,500万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.71%-3,900万 | 50.00%-3,000万 | 59.55%-3,600万 | 51.22%-2.2億 | 47.37%-5,000万 | 82.05%-2,100万 | 60.53%-6,000万 | -2.30%-8,900万 | 30.40%-4.51億 | 37.91%-9,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---400万 | -100.00%-200万 | 80.00%-100万 | ---700万 | ---100万 | --0 | ---100万 | ---500万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.76%-4,300万 | 47.54%-3,200万 | 60.64%-3,700万 | 49.67%-2.27億 | 46.32%-5,100万 | 82.05%-2,100万 | 59.87%-6,100万 | -8.05%-9,400万 | 30.40%-4.51億 | 37.91%-9,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.84%-6.56億 | -249.22%-6.73億 | -15.36%-8.71億 | 11.67%-32.47億 | 57.31%-7.68億 | -191.95%-21.75億 | 161.19%4.51億 | -91.14%-7.55億 | -86.03%-36.76億 | -33.95%-17.99億 |
| 借入金純額 | 89.66%-1.5億 | -112.70%-1.52億 | ---1.5億 | 69.73%-3.03億 | 95.00%-5,000万 | ---14.5億 | --11.97億 | --0 | -139.47%-10.01億 | -5.81%-10.01億 |
| 配当金支払総額 | 29.67%-5.05億 | 29.81%-5.04億 | 4.51%-7.2億 | -10.32%-29.07億 | 5.41%-7.17億 | 3.62%-7.18億 | 2.58%-7.18億 | -90.89%-7.54億 | -81.60%-26.35億 | -100.53%-7.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.71%-100万 | 39.29%-1,700万 | 0.00%-100万 | 7.50%-3,700万 | ---100万 | ---700万 | ---2,800万 | ---100万 | 62.62%-4,000万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.84%-6.56億 | -249.22%-6.73億 | -15.36%-8.71億 | 11.67%-32.47億 | 57.31%-7.68億 | -191.95%-21.75億 | 161.19%4.51億 | -91.14%-7.55億 | -86.03%-36.76億 | -33.95%-17.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.81%4.19億 | -60.56%3.92億 | -36.65%6.31億 | 2.26%9.96億 | -54.86%5.34億 | 74.52%20.75億 | -23.07%9.94億 | 2.26%9.96億 | -25.48%9.74億 | -35.92%11.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.48%-800万 | -97.50%2,700万 | -11,850.00%-2.39億 | -1,759.09%-3.65億 | 151.87%9,700万 | -25,583.33%-15.41億 | 1,149.51%10.81億 | -100.63%-200万 | 106.61%2,200万 | 78.56%-1.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.03%4.11億 | -79.81%4.19億 | -60.56%3.92億 | -36.65%6.31億 | -36.65%6.31億 | -54.86%5.34億 | 74.52%20.75億 | -23.07%9.94億 | 2.26%9.96億 | 2.26%9.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.84%6.52億 | 11.25%7.02億 | -16.49%6.33億 | -21.88%28.89億 | -46.28%8.66億 | -14.21%6.34億 | -0.47%6.31億 | 6.31%7.58億 | 125.08%36.98億 | 242.25%16.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
