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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.93%2.24億 | 4.10%2.29億 | 4.28%2.2億 | -3.57%2.11億 | 4.70%2.18億 | -8.59%2.09億 | 0.62%2.28億 | 4.18%2.27億 | 8.69%2.18億 | 18.74%2億 |
| お客様からの領収書 | -2.11%2.46億 | 7.69%2.51億 | 2.37%2.33億 | -2.57%2.28億 | 4.76%2.34億 | -8.20%2.23億 | 1.63%2.43億 | 1.66%2.39億 | 6.19%2.35億 | 7.85%2.21億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 4.04%-2,140万 | -66.42%-2,230万 | 21.18%-1,340万 | -11.84%-1,700万 | -5.56%-1,520万 | 2.04%-1,440万 | -20.49%-1,470万 | 29.89%-1,220万 | 17.54%-1,740万 | 42.35%-2,110万 |
| 現金支払カテゴリ | 1.00%-7,910万 | -8.27%-7,990万 | -6.19%-7,380万 | 9.39%-6,950万 | -6.38%-7,670万 | 4.50%-7,210万 | -7.55%-7,550万 | -3.08%-7,020万 | -0.59%-6,810万 | -5.78%-6,770万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.00%-7,910万 | -8.27%-7,990万 | -6.19%-7,380万 | 9.39%-6,950万 | -6.38%-7,670万 | 4.50%-7,210万 | -7.55%-7,550万 | -3.08%-7,020万 | -0.59%-6,810万 | -5.78%-6,770万 |
| 直接受け取った配当 | 8.59%6,700万 | 10.97%6,170万 | 13.24%5,560万 | 75.99%4,910万 | 41.62%2,790万 | 34.93%1,970万 | 24.79%1,460万 | 15.84%1,170万 | 24.69%1,010万 | -27.03%810万 |
| 直接支払利息 | -39.67%-5,070万 | -53.16%-3,630万 | -5.33%-2,370万 | 7.79%-2,250万 | 20.00%-2,440万 | 13.84%-3,050万 | -20.82%-3,540万 | 5.18%-2,930万 | -11.55%-3,090万 | 2.46%-2,770万 |
| 直接受取利息 | 116.67%130万 | --60万 | ---- | -75.00%10万 | 33.33%40万 | 50.00%30万 | 0.00%20万 | -33.33%20万 | 0.00%30万 | 50.00%30万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -12.90%-1,400万 | 36.08%-1,240万 | -46.97%-1,940万 | -4.76%-1,320万 | -4.13%-1,260万 | 14.79%-1,210万 | -3.65%-1,420万 | 0.72%-1,370万 | ---1,380万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.38%1.49億 | 2.53%1.62億 | 2.39%1.58億 | 16.25%1.55億 | 16.78%1.33億 | -3.40%1.14億 | -6.06%1.18億 | 8.85%1.25億 | 1.77%1.15億 | 29.37%1.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.29%1.65億 | 24.01%-1.62億 | 0.42%-2.13億 | -42.37%-2.14億 | 21.86%-1.5億 | -1,527.97%-1.92億 | 90.57%-1,180万 | 41.95%-1.25億 | -138.12%-2.16億 | -4,213.64%-9,050万 |
| 投資商品取引の純額 | 290.63%1.73億 | 57.38%-9,070万 | 10.66%-2.13億 | -58.69%-2.38億 | 27.28%-1.5億 | -1,158.54%-2.06億 | 85.56%-1,640万 | 47.29%-1.14億 | -138.12%-2.16億 | -4,213.64%-9,050万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --2,450万 | ---- | 88.16%1,430万 | --760万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 89.44%-750万 | ---7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.91%-300万 | ---1,150万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.29%1.65億 | 24.01%-1.62億 | 0.42%-2.13億 | -42.37%-2.14億 | 21.86%-1.5億 | -1,527.97%-1.92億 | 90.57%-1,180万 | 41.95%-1.25億 | -138.12%-2.16億 | -4,213.64%-9,050万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,800.00%-3.18億 | -99.82%10万 | 2,955.00%5,710万 | -102.15%-200万 | 328.11%9,290万 | 121.01%2,170万 | -323.59%-1.03億 | -56.42%4,620万 | 474.56%1.06億 | 67.80%-2,830万 |
| 借入金純額 | -211.25%-1.72億 | -9.48%1.55億 | 47.07%1.71億 | 159.13%1.16億 | -1,236.73%-1.97億 | -164.19%-1,470万 | -85.06%2,290万 | 27.64%1.53億 | 156.08%1.2億 | 142.91%4,690万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.07%3.98億 | 1,358.91%1.62億 | -616.67%-1,290万 | -101.91%-180万 | --9,440万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.93%-1.46億 | -31.81%-1.5億 | -7.06%-1.14億 | 2.12%-1.06億 | -2.36%-1.09億 | 6.35%-1.06億 | -7.60%-1.13億 | -22.16%-1.05億 | -14.63%-8,620万 | -15.51%-7,520万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,190万 | ---- | ---1,990万 | ---- | ---- | ---2,230万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,800.00%-3.18億 | -99.82%10万 | 2,955.00%5,710万 | -102.15%-200万 | 328.11%9,290万 | 121.01%2,170万 | -323.59%-1.03億 | -56.42%4,620万 | 474.56%1.06億 | 67.80%-2,830万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.75%2,240万 | 12.95%2,180万 | -76.02%1,930万 | 1,577.08%8,050万 | -92.18%480万 | 4.60%6,140万 | 381.15%5,870万 | 87.69%1,220万 | -45.83%650万 | -30.64%1,200万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -716.67%-370万 | -76.00%60万 | 104.08%250万 | -180.85%-6,120万 | 233.75%7,570万 | -2,196.30%-5,660万 | -94.19%270万 | 715.79%4,650万 | 201.79%570万 | -411.11%-560万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.52%1,870万 | 2.75%2,240万 | 12.95%2,180万 | -76.02%1,930万 | 1,577.08%8,050万 | -92.18%480万 | 4.60%6,140万 | 381.15%5,870万 | 87.69%1,220万 | -45.83%650万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.38%1.49億 | 2.53%1.62億 | 2.39%1.58億 | 16.25%1.55億 | 16.78%1.33億 | -3.40%1.14億 | -6.06%1.18億 | 8.85%1.25億 | 1.77%1.15億 | 29.37%1.13億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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