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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.71%-10.23万 | 35.90%-7.25万 | 77.34%-17.24万 | 30.31%-7.66万 | 151.42%12.03万 | -10.31万 | 72.89%-11.3万 | 76.67%-76.08万 | 88.96%-10.99万 | 76.31%-23.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -564.27%-18.76万 | -430.04%-28.76万 | 151.84%43.66万 | 297.54%28.04万 | 127.69%9.73万 | ---2.82万 | 124.98%8.71万 | 79.08%-84.22万 | 86.12%-14.2万 | 69.94%-35.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---49.7万 | ---29.7万 | --0 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 217.65%8万 | --21万 | ---12.3万 | ---6.7万 | --1.2万 | ---6.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -92.48%1.81万 | --0 | --0 | --2,721 | -83.64%1.54万 | -62.51%24.05万 | -77.84%3.05万 | -29.28%11.61万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -24.24%1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.33%1.32万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 154.88%5,242 | 133.12%5,151 | 90.10%-1.71万 | 337.47%7,017 | 108.60%1,023 | ---9,552 | 90.40%-1.56万 | -16.42%-17.23万 | -96.11%1,604 | -169.12%-1.19万 |
| -売掛金増減額 | 62.92%-854 | 102.80%264 | -98.93%1,038 | 341.00%6,813 | -74.28%5,959 | ---2,303 | -112.34%-9,431 | 177.95%9.67万 | -105.82%-2,827 | -63.05%2.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.09%6,096 | 179.85%4,887 | 93.27%-1.81万 | -95.40%204 | 85.92%-4,936 | ---7,249 | 97.43%-6,120 | -47.18%-26.91万 | 160.22%4,431 | 22.90%-3.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.71%-10.23万 | 35.90%-7.25万 | 77.34%-17.24万 | 30.31%-7.66万 | 151.42%12.03万 | ---10.31万 | 72.89%-11.3万 | 76.67%-76.08万 | 88.96%-10.99万 | 76.31%-23.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.25%94.4万 | -14.50%101.64万 | -39.02%118.88万 | -15.84%109.3万 | -36.53%97.27万 | -29.81%107.57万 | -39.02%118.88万 | -61.34%194.96万 | -53.24%129.86万 | -59.29%153.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.71%-10.23万 | 35.90%-7.25万 | 77.34%-17.24万 | 30.31%-7.66万 | 151.42%12.03万 | ---10.31万 | 72.89%-11.3万 | 75.40%-76.08万 | 86.73%-10.99万 | 76.31%-23.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.47%84.16万 | -12.25%94.4万 | -14.50%101.64万 | -14.50%101.64万 | -15.84%109.3万 | -36.53%97.27万 | -29.81%107.57万 | -39.02%118.88万 | -39.02%118.88万 | -53.24%129.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.71%-10.23万 | 35.90%-7.25万 | 77.34%-17.24万 | 30.31%-7.66万 | 151.42%12.03万 | ---10.31万 | 72.89%-11.3万 | 76.67%-76.08万 | 88.96%-10.99万 | 76.31%-23.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
