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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.70%2.58億 | 4.75%2.29億 | -57.00%2.19億 | -22.81%3.3億 | -22.81%3.3億 | -37.57%2.74億 | -66.35%2.19億 | 66.08%5.1億 | -10.78%4.27億 | -10.78%4.27億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.70%2.58億 | 4.75%2.29億 | -57.00%2.19億 | -22.81%3.3億 | -22.81%3.3億 | -37.57%2.74億 | -66.35%2.19億 | 66.08%5.1億 | -10.78%4.27億 | -10.78%4.27億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.44%3.96億 | 23.76%3.71億 | -28.67%3.56億 | 13.61%3.06億 | 13.61%3.06億 | -33.56%3.24億 | -40.55%3億 | -4.78%5億 | -45.70%2.7億 | -45.70%2.7億 |
| -売掛金 | 22.44%3.96億 | 23.76%3.71億 | -28.67%3.56億 | 13.61%3.06億 | 13.61%3.06億 | -33.56%3.24億 | -38.89%3億 | -2.23%5億 | -44.16%2.7億 | -44.16%2.7億 |
| 棚卸資産 | 13.45%3.98億 | 7.98%3.9億 | -22.13%3.84億 | 20.02%3.53億 | 20.02%3.53億 | -19.46%3.51億 | -18.54%3.61億 | 4.58%4.93億 | -34.49%2.94億 | -34.49%2.94億 |
| その他の流動資産 | 74.12%1.92億 | -22.67%1.19億 | -41.67%1.13億 | -24.72%1.02億 | -24.72%1.02億 | -8.75%1.11億 | 18.04%1.54億 | 67.85%1.93億 | 13.82%1.35億 | 13.82%1.35億 |
| 流動資産合計 | 17.58%12.45億 | 7.29%11.09億 | -36.77%10.72億 | -37.74%10.91億 | -37.74%10.91億 | -28.58%10.59億 | -40.19%10.34億 | 2.63%16.96億 | 13.53%17.52億 | 13.53%17.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.31%2.77億 | 7.63%2.74億 | -46.00%2.74億 | 8.94%2.71億 | 8.94%2.71億 | -48.69%2.53億 | -50.56%2.54億 | -1.59%5.08億 | -55.31%2.48億 | -55.31%2.48億 |
| -有形固定資産総額 | 5.56%7.93億 | 3.68%7.79億 | -39.11%7.73億 | 6.46%7.76億 | 6.46%7.76億 | -38.36%7.51億 | -39.40%7.51億 | 7.88%12.69億 | -43.41%7.29億 | -43.41%7.29億 |
| -減価償却累計额 | -3.65%-5.16億 | -1.65%-5.05億 | 34.51%-4.98億 | -5.18%-5.06億 | -5.18%-5.06億 | 31.33%-4.98億 | 31.48%-4.97億 | -15.29%-7.61億 | 34.38%-4.81億 | 34.38%-4.81億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 29.55%9.8億 | 28.35%9.8億 | -52.04%9.29億 | 9.57%8.36億 | 9.57%8.36億 | -60.52%7.57億 | -61.03%7.64億 | 4.45%19.37億 | -62.82%7.63億 | -62.82%7.63億 |
| -のれん | 20.08%8.28億 | 18.70%8.24億 | -48.29%7.92億 | 8.22%7.48億 | 8.22%7.48億 | -53.95%6.89億 | -54.43%6.94億 | 9.14%15.31億 | -56.38%6.91億 | -56.38%6.91億 |
| -その他の無形資産 | 126.41%1.53億 | 125.11%1.56億 | -66.15%1.38億 | 22.59%8,790万 | 22.59%8,790万 | -83.95%6,740万 | -84.10%6,930万 | -10.09%4.07億 | -84.65%7,170万 | -84.65%7,170万 |
| 非流動繰延資産 | -39.02%250万 | -28.57%250万 | -74.75%250万 | -12.90%270万 | -12.90%270万 | -29.31%410万 | -43.55%350万 | -48.97%990万 | -82.49%310万 | -82.49%310万 |
| その他の非流動資産 | 23.80%1.47億 | 13.95%1.41億 | -24.18%1.4億 | -91.76%1.34億 | -91.76%1.34億 | -49.06%1.19億 | -48.25%1.24億 | -27.40%1.85億 | 526.96%16.26億 | 526.96%16.26億 |
| 非流動資産合計 | 24.17%14.07億 | 22.02%13.98億 | -49.01%13.46億 | -52.92%12.43億 | -52.92%12.43億 | -57.24%11.33億 | -58.66%11.45億 | -2.25%26.4億 | -10.32%26.4億 | -10.32%26.4億 |
| 資産合計 | 20.99%26.52億 | 15.03%25.07億 | -44.23%24.18億 | -46.86%23.34億 | -46.86%23.34億 | -46.96%21.92億 | -51.57%21.79億 | -0.40%43.36億 | -2.12%43.92億 | -2.12%43.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.98%1.74億 | -5.06%1.61億 | -37.65%1.68億 | -9.37%1.93億 | -9.37%1.93億 | -36.80%1.77億 | -43.74%1.7億 | 5.14%2.7億 | -24.94%2.13億 | -24.94%2.13億 |
| -買掛金 | 12.69%1.7億 | -0.88%1.57億 | -36.87%1.56億 | -0.06%1.79億 | -0.06%1.79億 | -37.58%1.51億 | -35.94%1.59億 | 5.64%2.47億 | -34.53%1.79億 | -34.53%1.79億 |
| -未払法人税 | -84.64%410万 | -64.86%390万 | -46.09%1,240万 | -58.19%1,430万 | -58.19%1,430万 | -32.06%2,670万 | -79.48%1,110万 | 0.00%2,300万 | 222.64%3,420万 | 222.64%3,420万 |
| 当期の未払費用 | 77.42%1.52億 | -14.02%7,970万 | -40.98%8,440万 | -7.40%9,140万 | -7.40%9,140万 | -34.97%8,590万 | -29.40%9,270万 | 13.85%1.43億 | -27.96%9,870万 | -27.96%9,870万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 836.19%9,830万 | 1,247.17%1.43億 | -62.46%1.22億 | -97.37%1,080万 | -97.37%1,080万 | -97.49%1,050万 | -92.36%1,060万 | 157.70%3.25億 | 1,711.45%4.11億 | 1,711.45%4.11億 |
| -短期借入金 | --8,500万 | --1.3億 | -64.34%1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.63%3.09億 | --4億 | --4億 |
| -資本リース債務 | 26.67%1,330万 | 20.75%1,280万 | -26.54%1,190万 | -6.90%1,080万 | -6.90%1,080万 | -45.03%1,050万 | -45.08%1,060万 | -26.36%1,620万 | -48.90%1,160万 | -48.90%1,160万 |
| 流動性繰延負債 | 1.35%5,250万 | -0.60%4,940万 | -65.36%5,210万 | 13.77%5,620万 | 13.77%5,620万 | -55.95%5,180万 | -49.95%4,970万 | 55.85%1.5億 | -51.14%4,940万 | -51.14%4,940万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 886.68%6.15億 | 886.68%6.15億 |
| 流動負債合計 | 37.66%5.72億 | 29.79%5.21億 | -49.43%4.93億 | -68.61%4.67億 | -68.61%4.67億 | -61.37%4.16億 | -52.55%4.01億 | 22.15%9.75億 | 88.55%14.88億 | 88.55%14.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -26.70%1,290万 | -26.70%1,290万 | ---- | ---- | ---- | -31.78%1,760万 | -31.78%1,760万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -1.36%2.47億 | -5.87%2.47億 | -72.09%2.47億 | 513.28%3.05億 | 513.28%3.05億 | -70.32%2.5億 | -68.88%2.62億 | 4.95%8.84億 | -94.61%4,970万 | -94.61%4,970万 |
| -長期借入金 | -1.36%2.47億 | -5.87%2.47億 | -72.09%2.47億 | --2.49億 | --2.49億 | -70.32%2.5億 | -68.88%2.62億 | 4.95%8.84億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 13.28%5,630万 | 13.28%5,630万 | ---- | ---- | ---- | -37.41%4,970万 | -37.41%4,970万 |
| 繰延負債 | 73.83%5,180万 | -7.88%4,910万 | -69.12%4,860万 | -32.91%3,710万 | -32.91%3,710万 | -82.02%2,980万 | -29.03%5,330万 | 127.46%1.57億 | -28.09%5,530万 | -28.09%5,530万 |
| 従業員福利厚生費 | -19.55%9,010万 | -19.22%1.02億 | -28.07%1.11億 | -12.88%1.15億 | -12.88%1.15億 | -41.76%1.12億 | -39.92%1.26億 | -31.17%1.54億 | -43.08%1.32億 | -43.08%1.32億 |
| その他の非流動性負債 | 16.79%1.14億 | 14.13%1.12億 | -24.04%1.13億 | 103.35%3,640万 | 103.35%3,640万 | -32.43%9,770万 | -85.11%9,840万 | -78.65%1.48億 | -97.05%1,790万 | -97.05%1,790万 |
| 非流動負債合計 | 2.67%5.03億 | -5.55%5.1億 | -61.41%5.19億 | -49.35%5.06億 | -49.35%5.06億 | -63.61%4.9億 | -69.80%5.4億 | -26.54%13.44億 | -46.33%9.99億 | -46.33%9.99億 |
| 負債合計 | 18.73%10.75億 | 9.51%10.31億 | -56.37%10.11億 | -60.87%9.73億 | -60.87%9.73億 | -62.61%9.05億 | -64.26%9.42億 | -11.75%23.18億 | -6.18%24.88億 | -6.18%24.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.70%5,720万 | 0.88%5,720万 | -21.13%5,710万 | -21.41%5,690万 | -21.41%5,690万 | -21.55%5,680万 | -21.69%5,670万 | 0.00%7,240万 | 0.00%7,240万 | 0.00%7,240万 |
| -普通株式 | 0.70%5,720万 | 0.88%5,720万 | -21.13%5,710万 | -21.41%5,690万 | -21.41%5,690万 | -21.55%5,680万 | -21.69%5,670万 | 0.00%7,240万 | 0.00%7,240万 | 0.00%7,240万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 23.62%11.39億 | 23.68%10.74億 | -65.06%10.14億 | -65.97%9.61億 | -65.97%9.61億 | -66.51%9.22億 | -69.41%8.68億 | 11.36%29.02億 | 11.69%28.23億 | 11.69%28.23億 |
| 資本剰余金 | 7.63%4.17億 | 7.81%4.1億 | 6.42%4.01億 | 6.53%3.98億 | 6.53%3.98億 | 5.30%3.88億 | 2.98%3.8億 | 3.32%3.77億 | 2.72%3.74億 | 2.72%3.74億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -1.51%8.48億 | 25.06%8.64億 | 25.06%8.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 51.95%-3,940万 | 3.29%-6,760万 | 86.20%-6,730万 | 88.48%-5,800万 | 88.48%-5,800万 | 86.47%-8,200万 | 86.83%-6,990万 | -6.37%-4.88億 | -14.33%-5.03億 | -14.33%-5.03億 |
| 株主資本 | 22.61%15.74億 | 19.28%14.73億 | -30.30%14.05億 | -28.59%13.58億 | -28.59%13.58億 | -24.83%12.84億 | -33.66%12.35億 | 16.94%20.15億 | 3.77%19.01億 | 3.77%19.01億 |
| 少数株主持分 | 4.17%250万 | 0.00%240万 | -4.00%240万 | -3.85%250万 | -3.85%250万 | -4.00%240万 | -14.29%240万 | -13.79%250万 | -7.14%260万 | -7.14%260万 |
| 資本合計 | 22.57%15.77億 | 19.24%14.76億 | -30.27%14.07億 | -28.56%13.6億 | -28.56%13.6億 | -24.80%12.87億 | -33.63%12.38億 | 16.89%20.18億 | 3.75%19.04億 | 3.75%19.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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