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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -92.40%101.87万 | -28.31%1,340.67万 | 961.43%1,870.05万 | 344.04%176.18万 | -0.49%39.68万 | |||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.26%1,205.4万 | 1,243.32%1,806.12万 | --134.45万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.69%101.87万 | --135.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.19%63.93万 | 5.17%41.73万 | -0.49%39.68万 |
| 現金支払カテゴリ | -42.60%-112.64万 | -20.63%-78.99万 | -38.41%-65.48万 | -265.63%-47.31万 | 86.29%-12.94万 | 93.96%-94.37万 | 24.61%-1,562.57万 | -547.35%-2,072.53万 | -96.29%-320.16万 | 30.80%-163.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -42.60%-112.64万 | -20.63%-78.99万 | -38.41%-65.48万 | -265.63%-47.31万 | 86.29%-12.94万 | 93.96%-94.37万 | 24.61%-1,562.57万 | -547.35%-2,072.53万 | -96.29%-320.16万 | 30.80%-163.1万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.61%-4.82万 | -12,505.10%-10.63万 | 84.83%-843 | ---5,558 | ---- |
| 直接受取利息 | 86.04%5.77万 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | 35.28%1.54万 | -78.21%1.14万 | -66.61%5.23万 | -36.51%15.66万 | -18.12%24.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.82%-106.87万 | -15.89%-75.89万 | -38.41%-65.48万 | -265.63%-47.31万 | -406.23%-12.94万 | 101.83%4.23万 | -17.26%-231.39万 | -53.13%-197.33万 | -30.49%-128.87万 | 40.39%-98.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.45%-64.4万 | -59.95%-120.26万 | -275.80%-75.18万 | 42.77万 | 155.13%58.73万 | -47.56%-106.52万 | -6,378.59%-72.18万 | 82.46%-1.11万 | -122.77%-6.35万 | |
| 資本支出 | 29.53%-64.14万 | -21.06%-91.02万 | -216.61%-75.18万 | ---23.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.10%-8.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.12%-2,575 | ---29.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.71%-8,745 | -1,382.93%-20.39万 | -1,662.16%-1.37万 | -94.00%880 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.80%-59.05万 | ---71.83万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --66.51万 | ---- | ---- | ---78.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.24%31.5万 | 7,590.63%20.03万 | -86.98%2,605 | -94.47%2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.45%-64.4万 | -59.95%-120.26万 | -275.80%-75.18万 | --42.77万 | ---- | 155.13%58.73万 | -47.56%-106.52万 | -6,378.59%-72.18万 | 82.46%-1.11万 | -122.77%-6.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.55%4,977 | 1,468.59%110.5万 | -101.68%-8.07万 | 1,908.49%480.21万 | 129.89%23.91万 | -180.00%-80万 | 100万 | -15万 | ||
| 借入金純額 | 741.09%4,930 | 69.76%-769 | -111.51%-2,543 | --2.21万 | ---- | 52.94%-80万 | ---170万 | ---- | ---15万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%47 | 1,514.08%110.58万 | -101.64%-7.82万 | 1,899.26%478万 | --23.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.55%4,977 | 1,468.59%110.5万 | -101.68%-8.07万 | 1,908.49%480.21万 | 129.89%23.91万 | -180.00%-80万 | --100万 | ---- | ---15万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.15%241.89万 | -31.23%327.54万 | 77,850.54%476.28万 | -90.25%6,110 | -73.13%6.26万 | -91.08%23.31万 | -50.78%261.22万 | -21.46%530.74万 | -13.46%675.72万 | -15.00%780.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.40%-170.77万 | 42.42%-85.65万 | -131.27%-148.74万 | 4,236.23%475.67万 | 164.35%10.97万 | 92.83%-17.05万 | 11.73%-237.91万 | -85.90%-269.52万 | -37.93%-144.98万 | 23.72%-105.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.60%71.12万 | -26.15%241.89万 | -31.23%327.54万 | 2,663.53%476.28万 | 175.10%17.23万 | -73.13%6.26万 | -91.08%23.31万 | -50.78%261.22万 | -21.46%530.74万 | -13.46%675.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.68%-171.27万 | -39.44%-196.15万 | -97.96%-140.67万 | -449.16%-71.06万 | -406.23%-12.94万 | 101.45%4.23万 | -0.46%-291.31万 | -122.64%-289.96万 | -21.50%-130.24万 | 38.88%-107.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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