(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 4.51%3,712.2万 | 44.96%4,558.6万 | 44.96%4,558.6万 | 14.57%2,760.4万 | -8.64%1,427.1万 | -18.72%3,551.9万 | --3,144.7万 | --3,144.7万 | 22.52%2,409.3万 | --1,562.1万 |
-現金及び現金同等物 | 4.51%3,712.2万 | 44.96%4,558.6万 | 44.96%4,558.6万 | 14.57%2,760.4万 | -8.64%1,427.1万 | -18.72%3,551.9万 | --3,144.7万 | --3,144.7万 | 22.52%2,409.3万 | --1,562.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.17%2.24億 | 1.79%2.08億 | 1.79%2.08億 | -7.09%2.04億 | 6.52%2.25億 | 13.11%2.11億 | --2.05億 | --2.05億 | 19.51%2.19億 | --2.11億 |
-売掛金 | 9.81%1.39億 | -0.64%1.43億 | -0.64%1.43億 | -6.74%1.25億 | 6.72%1.4億 | 18.61%1.27億 | --1.44億 | --1.44億 | 23.94%1.34億 | --1.31億 |
-貸付金 | 6.80%1,471.8万 | -9.38%875.9万 | -9.38%875.9万 | -0.24%1,042.8万 | 3.44%1,213.4万 | 6.84%1,378.1万 | --966.6万 | --966.6万 | 8.19%1,045.3万 | --1,173.1万 |
-その他の売掛金 | -0.47%7,025.1万 | 10.68%5,682.7万 | 10.68%5,682.7万 | -8.69%6,844.5万 | 6.67%7,293.5万 | 5.53%7,058.2万 | --5,134.3万 | --5,134.3万 | 13.92%7,495.5万 | --6,837.6万 |
前払費用 | ---- | -9.29%1,157.5万 | -9.29%1,157.5万 | ---- | 13.09%1,521.8万 | ---- | --1,276万 | --1,276万 | 30.29%1,399.3万 | --1,345.6万 |
その他の流動資産 | 21.45%1,428.6万 | ---- | ---- | --1,734.9万 | ---- | --1,176.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 6.64%2.75億 | 6.68%2.65億 | 6.68%2.65億 | -3.38%2.49億 | 5.90%2.55億 | 6.66%2.58億 | --2.49億 | --2.49億 | 20.33%2.57億 | --2.41億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -11.51%1.22億 | -12.12%1.25億 | -12.12%1.25億 | -11.39%1.29億 | -12.79%1.33億 | -13.89%1.37億 | --1.42億 | --1.42億 | -14.14%1.45億 | --1.53億 |
-有形固定資産総額 | -11.51%1.22億 | -4.01%1.96億 | -4.01%1.96億 | -11.39%1.29億 | -12.79%1.33億 | -13.89%1.37億 | --2.04億 | --2.04億 | -14.14%1.45億 | --1.53億 |
-減価償却累計额 | ---- | -14.68%-7,084万 | -14.68%-7,084万 | ---- | ---- | ---- | ---6,177.4万 | ---6,177.4万 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -1.14%1.01億 | -0.32%1.01億 | -0.32%1.01億 | 4.67%1.01億 | 4.14%1.02億 | 2.79%1.02億 | --1.02億 | --1.02億 | 3.36%9,650.4万 | --9,774万 |
-のれん | 0.24%9,380万 | 1.15%9,398.9万 | 1.15%9,398.9万 | 4.98%9,346.7万 | 4.38%9,390万 | 2.88%9,357.8万 | --9,292.2万 | --9,292.2万 | 0.08%8,903.6万 | --8,996.3万 |
-その他の無形資産 | -16.77%685.1万 | -16.21%719.6万 | -16.21%719.6万 | 0.98%754.1万 | 1.40%788.6万 | 1.79%823.1万 | --858.8万 | --858.8万 | 69.73%746.8万 | --777.7万 |
長期受取手形 | -26.67%3,867.5万 | -3.44%4,518.2万 | -3.44%4,518.2万 | 9.07%4,721.6万 | 8.36%4,886.3万 | 34.75%5,273.9万 | --4,679万 | --4,679万 | 7.19%4,329万 | --4,509.5万 |
非流動繰延資産 | 48.90%1,399.8万 | 51.53%1,388.5万 | 51.53%1,388.5万 | 10.19%1,041.2万 | -0.73%940.2万 | -1.23%940.1万 | --916.3万 | --916.3万 | -15.07%944.9万 | --947.1万 |
その他の非流動資産 | -11.74%218.7万 | 5.82%242万 | 5.82%242万 | 27.41%287.3万 | 98.03%322万 | 64.87%247.8万 | --228.7万 | --228.7万 | 25.84%225.5万 | --162.6万 |
非流動資産合計 | -8.80%2.77億 | -4.74%2.88億 | -4.74%2.88億 | -2.21%2.9億 | -3.32%2.96億 | -1.59%3.04億 | --3.02億 | --3.02億 | -6.05%2.97億 | --3.07億 |
資産合計 | -1.69%5.53億 | 0.42%5.53億 | 0.42%5.53億 | -2.75%5.39億 | 0.74%5.51億 | 2.04%5.62億 | --5.51億 | --5.51億 | 4.60%5.54億 | --5.47億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 45.98%3,335万 | 4.05%2,870.1万 | 4.05%2,870.1万 | -6.35%2,471.1万 | -8.66%2,290.9万 | 12.81%2,284.6万 | --2,758.4万 | --2,758.4万 | 11.95%2,638.7万 | --2,508.2万 |
-買掛金 | 45.98%3,335万 | 4.05%2,870.1万 | 4.05%2,870.1万 | -6.35%2,471.1万 | -8.66%2,290.9万 | 12.81%2,284.6万 | --2,758.4万 | --2,758.4万 | 15.15%2,638.7万 | --2,508.2万 |
当期の未払費用 | 18.34%2,450.5万 | 59.86%2,739.3万 | 59.86%2,739.3万 | 46.80%2,674.6万 | 24.83%2,232.9万 | 36.22%2,070.7万 | --1,713.6万 | --1,713.6万 | 110.58%1,821.9万 | --1,788.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -25.33%8,674.3万 | 3.15%1,647.5万 | 3.15%1,647.5万 | -20.31%4,819.3万 | 13.12%9,638.6万 | 54.84%1.16億 | --1,597.2万 | --1,597.2万 | 199.57%6,047.8万 | --8,520.7万 |
-短期借入金 | -30.00%7,000万 | ---- | ---- | -28.89%3,200万 | 14.29%8,000万 | 66.67%1億 | ---- | ---- | 650.00%4,500万 | --7,000万 |
-資本リース債務 | 3.58%1,674.3万 | 3.15%1,647.5万 | 3.15%1,647.5万 | 4.62%1,619.3万 | 7.75%1,638.6万 | 7.60%1,616.4万 | --1,597.2万 | --1,597.2万 | 9.09%1,547.8万 | --1,520.7万 |
流動性繰延負債 | 3.11%1,067万 | 12.23%1,987.1万 | 12.23%1,987.1万 | 16.42%1,342.4万 | 31.46%1,252.2万 | 3.16%1,034.8万 | --1,770.5万 | --1,770.5万 | 12.33%1,153.1万 | --952.5万 |
流動負債合計 | -6.70%2.37億 | 8.73%2.36億 | 8.73%2.36億 | -2.94%2.24億 | 7.70%2.39億 | 21.45%2.54億 | --2.17億 | --2.17億 | 26.89%2.31億 | --2.22億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -12.72%8,896.1万 | -12.95%9,228万 | -12.95%9,228万 | -12.42%9,540.6万 | -14.69%9,793.8万 | -15.23%1.02億 | --1.06億 | --1.06億 | -15.27%1.09億 | --1.15億 |
-リース債務 | -12.72%8,896.1万 | -12.95%9,228万 | -12.95%9,228万 | -12.42%9,540.6万 | -14.69%9,793.8万 | -15.23%1.02億 | --1.06億 | --1.06億 | -15.27%1.09億 | --1.15億 |
繰延負債 | 56.78%1,502万 | -23.37%1,274.3万 | -23.37%1,274.3万 | -16.13%1,143.3万 | -8.12%1,134.4万 | -22.99%958万 | --1,663万 | --1,663万 | -9.05%1,363.1万 | --1,234.6万 |
非流動負債合計 | -6.74%1.04億 | -14.36%1.05億 | -14.36%1.05億 | -12.83%1.07億 | -14.05%1.09億 | -15.96%1.12億 | --1.23億 | --1.23億 | -14.62%1.23億 | --1.27億 |
負債合計 | -6.71%3.41億 | 0.40%3.41億 | 0.40%3.41億 | -6.37%3.31億 | -0.22%3.48億 | 6.92%3.65億 | --3.4億 | --3.4億 | 8.59%3.54億 | --3.49億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | 32.46%136.3万 | --46.8万 | --0 | --174.3万 | --174.3万 | 52.22%102.9万 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | 32.46%136.3万 | --46.8万 | --0 | --174.3万 | --174.3万 | 52.22%102.9万 | --0 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 6.82%2.25億 | -0.05%2.24億 | -0.05%2.24億 | 1.27%2.21億 | 1.04%2.15億 | -4.37%2.11億 | --2.24億 | --2.24億 | 2.37%2.18億 | --2.13億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 4.61%-1,328.7万 | 18.68%-1,218.2万 | 18.68%-1,218.2万 | 22.24%-1,461万 | 14.20%-1,285.5万 | -25.24%-1,392.9万 | ---1,498.1万 | ---1,498.1万 | -92.54%-1,878.8万 | ---1,498.2万 |
株主資本 | 7.63%2.12億 | 0.45%2.12億 | 0.45%2.12億 | 3.63%2.08億 | 2.42%2.03億 | -5.95%1.97億 | --2.11億 | --2.11億 | -1.77%2.01億 | --1.98億 |
資本合計 | 7.63%2.12億 | 0.45%2.12億 | 0.45%2.12億 | 3.63%2.08億 | 2.42%2.03億 | -5.95%1.97億 | --2.11億 | --2.11億 | -1.77%2.01億 | --1.98億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし