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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.29%95.47億 | -2.59%78.71億 | 76.11%80.8億 | -22.92%45.88億 | -8.37%59.52億 | 9.56%64.96億 | 77.14%59.29億 | -12.18%33.47億 | 17.81%38.11億 | 10.52%32.35億 |
| その他の非現金項目 | 126.77%52.02億 | -52.26%22.94億 | 1.16%48.05億 | -40.45%47.5億 | 821.02%79.76億 | 139.82%8.66億 | -142.21%-21.75億 | 321.92%51.53億 | -193.48%-23.22億 | 82,900.00%24.84億 |
| 運転資金の増減額 | -3,155.96%-611.47億 | 90.84%-18.78億 | -153.19%-205.09億 | 228.74%385.6億 | -498.79%-299.53億 | -42.93%75.11億 | 129.55%131.6億 | -85.85%-445.31億 | 42.59%-239.61億 | -775.91%-417.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -3,155.96%-611.47億 | 90.84%-18.78億 | -153.19%-205.09億 | 228.74%385.6億 | -498.79%-299.53億 | -42.93%75.11億 | 129.55%131.6億 | -85.85%-445.31億 | 42.59%-239.61億 | -775.91%-417.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2,595.69%-365.12億 | -86.61%14.63億 | -80.92%109.3億 | 737.93%572.89億 | -72.58%68.37億 | -12.78%249.3億 | 225.88%285.82億 | -250.08%-227.06億 | 61.86%-64.86億 | -252.80%-170.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.07%-8.85億 | -18.95%-10.42億 | -17.11%-8.76億 | 21.01%-7.48億 | -37.65%-9.47億 | 35.09%-6.88億 | -35.20%-10.6億 | 9.68%-7.84億 | -16.98%-8.68億 | -16.67%-7.42億 |
| 事業取引の純額 | 397.75%107.37億 | -2,713.04%-36.06億 | 105.57%1.38億 | -134.28%-24.78億 | 774.35%72.29億 | 29.61%-10.72億 | -109.08%-15.23億 | 3,893.67%167.68億 | 55.44%-4.42億 | -6,513.33%-9.92億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -287.00%-3.87億 | -4,900.00%-1億 | ---200万 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | -105.45%-1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295.67%98.52億 | -500.84%-50.35億 | 74.04%-8.38億 | -151.38%-32.28億 | 458.15%62.82億 | 32.09%-17.54億 | -116.16%-25.83億 | 1,320.15%159.84億 | 29.07%-13.1億 | -161.61%-18.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -81.64%13.69億 | 52.83%74.58億 | 812.15%48.8億 | -85.36%5.35億 | 115.07%36.54億 | 126.24%16.99億 | -206.29%-64.75億 | 30.57%-21.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.35%-34.63億 | -5.18%-32.26億 | ---30.67億 | ---- | -8.15%-26.66億 | -55.13%-24.65億 | ---15.89億 | ---- | ---16.14億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 423.25%200.09億 | 127,566.67%38.24億 | 97.60%-300万 | -1,462.50%-1.25億 | ---800万 | ---- | ---- | --4.23億 | ---- | 32,063.64%35.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,666.89%165.46億 | 135.16%5.98億 | -122.14%-17.01億 | 248.32%76.84億 | 214.30%22.06億 | -193.46%-19.3億 | -2.69%20.65億 | 126.23%21.22億 | -668.05%-80.89億 | 146.93%14.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.66%1,554.31億 | 5.60%1,596.78億 | 66.58%1,512.13億 | 22.36%907.76億 | 42.46%741.85億 | 103.96%520.75億 | -12.96%255.32億 | -28.97%293.33億 | -26.20%412.99億 | 8.56%559.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.08%-101.14億 | -135.44%-29.74億 | -86.41%83.91億 | 302.90%617.45億 | -27.87%153.25億 | -24.29%212.46億 | 710.09%280.64億 | 71.04%-46億 | 8.86%-158.85億 | -335.86%-174.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.85%-27.35億 | -1,118.40%-12.73億 | 109.56%1.25億 | -203.32%-13.08億 | 46.53%12.66億 | 156.80%8.64億 | -290.36%-15.21億 | -79.61%7.99億 | 41.74%39.19億 | 192.82%27.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.27%1,425.84億 | -2.69%1,554.31億 | 5.63%1,597.29億 | 66.58%1,512.13億 | 22.36%907.76億 | 42.46%741.85億 | 103.96%520.75億 | -12.96%255.32億 | -28.97%293.33億 | -26.20%412.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8,982.90%-373.97億 | -95.81%4.21億 | -82.22%100.54億 | 859.95%565.41億 | -75.70%58.9億 | -11.92%242.42億 | 217.16%275.22億 | -219.42%-234.9億 | 58.57%-73.54億 | -269.13%-177.49億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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