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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.38%-24.52万 | 308.33%3.43万 | -1,686.26%-14.85万 | -147.67%-10.31万 | 45.96%-2.79万 | 5.76%-10.03万 | 76.40%-1.65万 | 140.99%9,359 | -483.84%-4.16万 | -108.44%-5.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.79%-30.26万 | 35.80%-13.33万 | -152.76%-6.07万 | -93.66%-6.86万 | -32.40%-3.99万 | -1.80%-29.73万 | -9.58%-20.76万 | 38.94%-2.4万 | -3.96%-3.54万 | -3.63%-3.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.27%4.22万 | 58.74%1.54万 | 28.83%1.03万 | 1.31%8,100 | 5.07%8,400 | 5.32%3.37万 | 9.20%9,701 | 3.83%7,995 | 3.83%7,995 | 3.83%7,995 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --3.24万 | --2.84万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -42.49%1.02万 | -55.20%4,399 | -27.08%1,950 | -26.77%1,950 | -26.77%1,950 | 55.76%1.78万 | 288.45%9,820 | -17.55%2,674 | 5.26%2,663 | -15.19%2,663 |
| 運転資金の増減額 | -572.49%-2.75万 | 272.25%11.94万 | -540.43%-10万 | -187.90%-4.86万 | 105.33%1,709 | -81.01%5,816 | 1,123.52%3.21万 | 308.53%2.27万 | -148.62%-1.69万 | -394.71%-3.21万 |
| -売掛金増減額 | -846.48%-2.81万 | 18,802.66%9.86万 | -1,164.64%-12.53万 | -291.26%-2,429 | 112.92%1,131 | -78.12%3,761 | -111.08%-527 | 254.46%1.18万 | -97.70%1,270 | 75.03%-8,755 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4万 | ---2.03万 | ---1.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.05%595 | -36.16%2.08万 | 187.16%2.53万 | -2,247.39%-4.61万 | 115.97%578 | -84.71%2,055 | 513.11%3.26万 | -320.54%-2.91万 | 110.52%2,148 | -112.67%-3,620 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.38%-24.52万 | 308.33%3.43万 | -1,686.26%-14.85万 | -147.67%-10.31万 | 45.96%-2.79万 | 5.76%-10.03万 | 76.40%-1.65万 | 140.99%9,359 | -483.84%-4.16万 | -108.44%-5.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.10%7,525 | 15.91%-2.23万 | 132.68%8.44万 | 52.79%-2.04万 | -13.96%-3.42万 | 10.89%-35.8万 | -165.14%-2.65万 | -19.55%-25.83万 | 69.48%-4.32万 | 64.62%-3.01万 |
| 固定資産取引の純額 | -104.01%-2,101 | --0 | -105.79%-850 | 64.70%-233 | ---1,018 | -18.10%5.24万 | -40.95%3.83万 | --1.47万 | 21.05%-660 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 102.35%9,626 | 65.64%-2.23万 | 131.24%8.53万 | 52.61%-2.01万 | -10.57%-3.32万 | 11.88%-41.04万 | -167.30%-6.48万 | -26.35%-27.3万 | 69.76%-4.25万 | 64.57%-3.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.10%7,525 | 15.91%-2.23万 | 132.68%8.44万 | 52.79%-2.04万 | -13.96%-3.42万 | 10.89%-35.8万 | -165.14%-2.65万 | -19.55%-25.83万 | 69.48%-4.32万 | 64.62%-3.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.29%-5.25万 | -38.16%-1.62万 | -46.45%-1.5万 | -2.49%-1.04万 | -7.56%-1.08万 | -5.72%-4.23万 | -7.35%-1.18万 | -3.00%-1.03万 | -2.22%-1.02万 | -10.57%-1.01万 |
| 借入金純額 | -24.29%-5.25万 | -38.16%-1.62万 | -46.45%-1.5万 | -2.49%-1.04万 | -7.56%-1.08万 | -5.72%-4.23万 | -7.35%-1.18万 | -3.00%-1.03万 | -2.22%-1.02万 | -10.57%-1.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.29%-5.25万 | -38.16%-1.62万 | -46.45%-1.5万 | -2.49%-1.04万 | -7.56%-1.08万 | -5.72%-4.23万 | -7.35%-1.18万 | -3.00%-1.03万 | -2.22%-1.02万 | -10.57%-1.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.31%45.63万 | -66.66%17.04万 | -67.61%24.94万 | -55.69%38.34万 | -52.31%45.63万 | -36.42%95.69万 | -48.74%51.1万 | -38.17%77.02万 | -37.59%86.52万 | -36.42%95.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.03%-29.02万 | 92.24%-4,244 | 69.49%-7.91万 | -41.01%-13.39万 | 20.46%-7.3万 | 8.68%-50.06万 | -36.72%-5.47万 | -4.16%-25.92万 | 32.41%-9.5万 | 22.80%-9.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.60%16.61万 | -63.60%16.61万 | -66.66%17.04万 | -67.61%24.94万 | -55.69%38.34万 | -52.31%45.63万 | -52.31%45.63万 | -48.74%51.1万 | -38.17%77.02万 | -37.59%86.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.17%-24.73万 | 289.18%3.43万 | -1,749.99%-14.93万 | -144.35%-10.33万 | 43.99%-2.89万 | 8.50%-10.3万 | 75.78%-1.81万 | 139.63%9,049 | -522.49%-4.23万 | -107.28%-5.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
