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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.69%664.38億 | -8.04%555.09億 | 0.32%603.66億 | -1.59%601.72億 | 18.21%611.45億 | 31.20%517.26億 | 14.70%394.25億 | 25.44%343.72億 | 25.22%274.01億 | 15.35%218.83億 |
| その他の非現金項目 | -653.34%-42.77億 | 53.67%-5.68億 | -40.33%-12.26億 | -42.33%-8.73億 | -174.32%-6.14億 | -160.23%-2.24億 | 136.40%3.71億 | -4,729.40%-10.2億 | -85.00%2,203.82万 | 172.82%1.47億 |
| 運転資金の増減額 | 149.00%116.42億 | -0.04%-237.57億 | -247.20%-237.48億 | -230.94%-68.4億 | -11.78%52.24億 | 148.87%59.22億 | -1,664.89%-121.17億 | -103.46%-6.87億 | 528.76%198.43億 | -179.31%-46.28億 |
| -売上債権増減額 | -193.77%-41.77億 | 187.59%44.54億 | -49.59%-50.86億 | 44.51%-34億 | -442.89%-61.26億 | 52.73%-11.28億 | 81.73%-23.87億 | -1,537.14%-130.68億 | -41.83%9.09億 | 120.48%15.63億 |
| -棚卸資産増減額 | 92.06%-40.2億 | -231.46%-506.02億 | 28.37%-152.66億 | 44.56%-213.14億 | 47.85%-384.47億 | -61.44%-737.23億 | -551.99%-456.64億 | 24.04%-70.04億 | 51.52%-92.21億 | -212.52%-190.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 74.29%288.08億 | 183.20%165.29億 | -605.20%-198.66億 | -88.88%39.32億 | -45.27%353.66億 | 164.46%646.15億 | 78.17%244.33億 | -14.48%137.14億 | 214.95%160.36億 | -62.01%50.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,750.42%473.52億 | -82.50%12.3億 | -68.52%70.28億 | -33.94%223.28億 | 24.09%337.97億 | 192.52%272.35億 | -32.88%93.11億 | -58.91%138.71億 | 407.51%337.57億 | -53.23%66.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.17%-8.7億 | 14.70%-16.78億 | 27.34%-19.67億 | 9.16%-27.07億 | -37.73%-29.8億 | -176.14%-21.64億 | 48.66%-7.84億 | -116.08%-15.26億 | 55.75%-7.06億 | -62.99%-15.96億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.29億 | --0 | -321.18%-3,972.6万 | 70.04%-943.2万 | ---3,148.1万 | --0 | ---4.24億 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -23.55%-54.01億 | 27.57%-43.71億 | 30.89%-60.35億 | 49.11%-87.32億 | -81.92%-171.6億 | -34.41%-94.33億 | -468.41%-70.18億 | 75.99%-12.35億 | -1,051.09%-51.42億 | -149.68%-4.47億 |
| 投資商品取引の純額 | -2,232.93%-33.89億 | -86.51%1.59億 | 128.40%11.77億 | -606.80%-41.46億 | 132.67%8.18億 | -73,909.61%-25.04億 | 90.74%-338.3万 | 89.31%-3,654.68万 | -213.49%-3.42億 | 202.31%3.01億 |
| その他の投資活動純額 | 304.17%2.58億 | 208.11%6,374.7万 | 97.08%-5,896.5万 | 25.15%-20.19億 | -240.87%-26.97億 | -45.61%-7.91億 | -62.33%-5.43億 | 91.57%-3.35億 | -551.28%-39.72億 | 68.38%-6.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.09%-393.02億 | -41.49%-393.37億 | 15.35%-278.03億 | 25.95%-328.45億 | 1.69%-443.55億 | -77.80%-451.18億 | -216.40%-253.76億 | 64.72%-80.2億 | -98.99%-227.36億 | -15.45%-114.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -49.57%163.77億 | 100.18%324.72億 | -54.91%162.22億 | 9,292.08%359.73億 | -98.40%3.83億 | -31.31%238.84億 | 546.29%347.7億 | 162.51%53.8億 | -152.92%-86.06億 | 81.29%162.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.51億 | --0 | ---- | ---- | --84.58億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.31億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.92%-105.79億 | -16.55%-103.79億 | -14.77%-89.05億 | -1.12%-77.59億 | -31.66%-76.74億 | -36.63%-58.29億 | -18.73%-42.66億 | -24.73%-35.93億 | -37.70%-28.81億 | -32.79%-20.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.37%154.2億 | -67.28%142.29億 | 153.01%434.81億 | 35.23%171.85億 | -42.72%127.08億 | 671.78%221.86億 | 298.34%28.75億 | -418.10%-14.49億 | -91.66%4.56億 | 202.47%54.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.67%89.71億 | -34.98%261.36億 | 10.66%401.98億 | 1,470.87%363.27億 | -93.19%23.13億 | 20.50%339.63億 | 859.29%281.84億 | 43.79%-37.12億 | -139.25%-66.03億 | 3,130.44%168.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.52%955.45億 | 21.98%1,067.73億 | 40.83%875.34億 | -11.10%621.57億 | 33.40%699.17億 | 29.63%524.1億 | -1.29%404.29億 | 12.80%409.58億 | 61.05%363.08億 | 36.32%225.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.18%170.21億 | -161.63%-119.72億 | -24.74%194.24億 | 412.99%258.09億 | -151.28%-82.46億 | 32.69%160.8億 | 466.62%121.19億 | -51.59%21.39億 | -63.33%44.18億 | 148.65%120.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.28%1.09億 | 501.07%7.43億 | 57.12%-1.85億 | -188.92%-4.32億 | -35.74%4.86億 | 648.41%7.56億 | 94.76%-1.38億 | -8.64%-26.32億 | -1,013.01%-24.23億 | -268.43%-2.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.93%1,126.75億 | -10.52%955.45億 | 21.98%1,067.73億 | 40.83%875.34億 | -10.24%621.57億 | 32.12%692.46億 | 29.52%524.1億 | 5.64%404.64億 | 11.43%383.03億 | 59.79%343.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,010.50%460.92億 | -113.91%-6.67億 | -75.31%47.96億 | -36.44%194.26億 | 22.19%305.63億 | 210.23%250.13億 | -34.39%80.63億 | -62.80%122.89億 | 554.43%330.33億 | -61.86%50.48億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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