カナダ市場銘柄情報

CRBK Carebook Technologies Inc

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 07/09 16:00 ET
822.02万時価総額-3478直近PER

Carebook Technologies Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
83.47%-18.3万
70.68%-80.6万
434.91%56.6万
212.04%21.4万
79.36%-47.9万
-1,527.94%-110.7万
62.15%-274.9万
-157.29%-16.9万
94.67%-19.1万
-23.06%-232.1万
持続的な事業活動による当期純利益
23.97%-34.9万
81.40%-331.5万
85.05%-177.5万
76.93%-39.4万
71.80%-68.7万
74.54%-45.9万
7.63%-1,781.8万
-11.48%-1,187.1万
51.64%-170.8万
24.54%-243.6万
持続的な事業活動による当期損益
----
-800.00%-19.6万
--0
--1.4万
---19.6万
---1.4万
-95.08%2.8万
----
----
----
減価償却費及び償却費
-11.51%36.9万
-23.83%159.2万
-16.81%38.6万
-33.28%38.7万
-27.83%40.2万
-14.72%41.7万
84.63%209万
-53.83%46.4万
1,066.67%58万
303.62%55.7万
資産減損費用
----
-98.64%17.1万
-99.94%7,000
-118.67%-1.4万
----
----
75.48%1,258.2万
75.48%1,258.2万
--7.5万
----
株式ベースの報酬
-6.52%4.3万
543.40%34.1万
256.78%18.5万
108.51%9.8万
106.15%1.2万
-85.58%4.6万
-95.73%5.3万
-116.79%-11.8万
-83.15%4.7万
-880.00%-19.5万
繰延税金
49.06%-16.2万
45.31%-70万
129.89%26万
-133.58%-32万
-136.76%-32.2万
-132.12%-31.8万
-220.80%-128万
-118.05%-87万
---13.7万
---13.6万
その他の非現金項目
75.46%37.9万
88.83%150.5万
3,208.33%39.7万
-7.25%35.8万
320.47%53.4万
-20.59%21.6万
-13.56%79.7万
-97.46%1.2万
67.83%38.6万
--12.7万
運転資金の増減額
53.47%-46.3万
-125.53%-20.4万
379.29%110.6万
-84.98%8.5万
-145.40%-40万
-225.63%-99.5万
-42.60%79.9万
-111.40%-39.6万
123.48%56.6万
-119.83%-16.3万
-売掛金増減額
-12.36%-194.5万
-120.39%-12.4万
55.21%253万
-143.63%-135.7万
154.18%43.4万
-615.18%-173.1万
153.76%60.8万
-15.98%163万
76.92%-55.7万
-63.47%-80.1万
-前払費用増減額
-81.63%9,000
-42.22%2.6万
-46.72%-17.9万
-15.45%10.4万
-49.02%5.2万
184.48%4.9万
122.96%4.5万
-48.78%-12.2万
2,560.00%12.3万
252.24%10.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
19.29%-29.7万
-187.97%-45.5万
163.77%55.8万
104.44%1.1万
-196.33%-65.6万
-229.58%-36.8万
-117.46%-15.8万
-142.58%-87.5万
88.31%-24.8万
-45.39%68.1万
-その他運転資金の変動
67.77%177万
14.80%34.9万
-75.22%-180.3万
6.33%132.7万
-58.62%-23万
358.70%105.5万
-83.24%30.4万
-134.40%-102.9万
-41.38%124.8万
-209.85%-14.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
83.47%-18.3万
70.68%-80.6万
434.91%56.6万
212.04%21.4万
79.36%-47.9万
-1,527.94%-110.7万
62.15%-274.9万
-157.29%-16.9万
94.67%-19.1万
-23.06%-232.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
50.00%3万
72.04%-60.7万
89.31%-17万
3万
-5.18%-48.7万
117.09%2万
82.23%-217.1万
-20.80%-159.1万
0
93.83%-46.3万
固定資産取引の純額
--0
--1.4万
--0
--0
---6,000
--2万
--0
--0
--0
----
無形資産取引の純額
----
----
----
--0
----
----
----
----
--0
--0
事業取引の純額
----
67.76%-70万
87.65%-20万
--0
----
----
81.97%-217.1万
-23.29%-162万
--0
---46.3万
投資商品取引の純額
--3万
--7.9万
--3万
--3万
--1.9万
--0
--0
--0
--0
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
50.00%3万
72.04%-60.7万
89.31%-17万
--3万
-5.18%-48.7万
117.09%2万
82.23%-217.1万
-20.80%-159.1万
--0
93.83%-46.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-114.55%-13.6万
-67.47%136.8万
-110.39%-24.3万
-800.00%-22.5万
-56.99%90.1万
560.59%93.5万
-75.70%420.5万
34.60%233.8万
-100.41%-2.5万
-77.96%209.5万
借入金純額
110.19%1.1万
-181.08%-43.7万
-103.00%-7.5万
-126.14%-8万
92.18%-17.4万
-134.78%-10.8万
-93.19%53.9万
217.36%250.4万
110.75%30.6万
-122.29%-222.5万
株式発行/消却(ネット)
--0
-44.44%250万
--0
--0
-72.22%125万
--125万
-60.11%450万
--0
--0
--450万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
支払利息CFF
9.26%-14.7万
8.23%-60.2万
-56.10%-12.8万
38.82%-14.5万
7.22%-16.7万
-3.18%-16.2万
10.50%-65.6万
71.13%-8.2万
-3.04%-23.7万
17.81%-18万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
47.75%-9.3万
52.38%-4万
--0
---8,000
---4.5万
84.63%-17.8万
25.00%-8.4万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-114.55%-13.6万
-67.47%136.8万
-110.39%-24.3万
-800.00%-22.5万
-56.99%90.1万
560.59%93.5万
-75.70%420.5万
34.60%233.8万
-100.41%-2.5万
-77.96%209.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-6.08%69.5万
-49.14%74万
234.57%54.2万
38.36%52.3万
-44.89%58.8万
-49.14%74万
-59.90%145.5万
-78.14%16.2万
-69.59%37.8万
-4.99%106.7万
現金及び現金同等物の純増減額
-90.13%-28.9万
93.71%-4.5万
-73.53%15.3万
108.80%1.9万
90.57%-6.5万
60.82%-15.2万
67.10%-71.5万
-19.05%57.8万
56.97%-21.6万
-674.17%-68.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-30.95%40.6万
-6.08%69.5万
-6.08%69.5万
234.57%54.2万
38.36%52.3万
-44.89%58.8万
-49.14%74万
-49.14%74万
-78.14%16.2万
-69.59%37.8万
フリーキャッシュ・フロー
83.47%-18.3万
70.46%-81.2万
504.29%56.6万
212.04%21.4万
79.10%-48.5万
-1,041.24%-110.7万
63.03%-274.9万
-147.95%-14万
94.89%-19.1万
-53.81%-232.1万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 83.47%-18.3万70.68%-80.6万434.91%56.6万212.04%21.4万79.36%-47.9万-1,527.94%-110.7万62.15%-274.9万-157.29%-16.9万94.67%-19.1万-23.06%-232.1万
持続的な事業活動による当期純利益 23.97%-34.9万81.40%-331.5万85.05%-177.5万76.93%-39.4万71.80%-68.7万74.54%-45.9万7.63%-1,781.8万-11.48%-1,187.1万51.64%-170.8万24.54%-243.6万
持続的な事業活動による当期損益 -----800.00%-19.6万--0--1.4万---19.6万---1.4万-95.08%2.8万------------
減価償却費及び償却費 -11.51%36.9万-23.83%159.2万-16.81%38.6万-33.28%38.7万-27.83%40.2万-14.72%41.7万84.63%209万-53.83%46.4万1,066.67%58万303.62%55.7万
資産減損費用 -----98.64%17.1万-99.94%7,000-118.67%-1.4万--------75.48%1,258.2万75.48%1,258.2万--7.5万----
株式ベースの報酬 -6.52%4.3万543.40%34.1万256.78%18.5万108.51%9.8万106.15%1.2万-85.58%4.6万-95.73%5.3万-116.79%-11.8万-83.15%4.7万-880.00%-19.5万
繰延税金 49.06%-16.2万45.31%-70万129.89%26万-133.58%-32万-136.76%-32.2万-132.12%-31.8万-220.80%-128万-118.05%-87万---13.7万---13.6万
その他の非現金項目 75.46%37.9万88.83%150.5万3,208.33%39.7万-7.25%35.8万320.47%53.4万-20.59%21.6万-13.56%79.7万-97.46%1.2万67.83%38.6万--12.7万
運転資金の増減額 53.47%-46.3万-125.53%-20.4万379.29%110.6万-84.98%8.5万-145.40%-40万-225.63%-99.5万-42.60%79.9万-111.40%-39.6万123.48%56.6万-119.83%-16.3万
-売掛金増減額 -12.36%-194.5万-120.39%-12.4万55.21%253万-143.63%-135.7万154.18%43.4万-615.18%-173.1万153.76%60.8万-15.98%163万76.92%-55.7万-63.47%-80.1万
-前払費用増減額 -81.63%9,000-42.22%2.6万-46.72%-17.9万-15.45%10.4万-49.02%5.2万184.48%4.9万122.96%4.5万-48.78%-12.2万2,560.00%12.3万252.24%10.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 19.29%-29.7万-187.97%-45.5万163.77%55.8万104.44%1.1万-196.33%-65.6万-229.58%-36.8万-117.46%-15.8万-142.58%-87.5万88.31%-24.8万-45.39%68.1万
-その他運転資金の変動 67.77%177万14.80%34.9万-75.22%-180.3万6.33%132.7万-58.62%-23万358.70%105.5万-83.24%30.4万-134.40%-102.9万-41.38%124.8万-209.85%-14.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 83.47%-18.3万70.68%-80.6万434.91%56.6万212.04%21.4万79.36%-47.9万-1,527.94%-110.7万62.15%-274.9万-157.29%-16.9万94.67%-19.1万-23.06%-232.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 50.00%3万72.04%-60.7万89.31%-17万3万-5.18%-48.7万117.09%2万82.23%-217.1万-20.80%-159.1万093.83%-46.3万
固定資産取引の純額 --0--1.4万--0--0---6,000--2万--0--0--0----
無形資産取引の純額 --------------0------------------0--0
事業取引の純額 ----67.76%-70万87.65%-20万--0--------81.97%-217.1万-23.29%-162万--0---46.3万
投資商品取引の純額 --3万--7.9万--3万--3万--1.9万--0--0--0--0----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 50.00%3万72.04%-60.7万89.31%-17万--3万-5.18%-48.7万117.09%2万82.23%-217.1万-20.80%-159.1万--093.83%-46.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -114.55%-13.6万-67.47%136.8万-110.39%-24.3万-800.00%-22.5万-56.99%90.1万560.59%93.5万-75.70%420.5万34.60%233.8万-100.41%-2.5万-77.96%209.5万
借入金純額 110.19%1.1万-181.08%-43.7万-103.00%-7.5万-126.14%-8万92.18%-17.4万-134.78%-10.8万-93.19%53.9万217.36%250.4万110.75%30.6万-122.29%-222.5万
株式発行/消却(ネット) --0-44.44%250万--0--0-72.22%125万--125万-60.11%450万--0--0--450万
配当金支払総額 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支払利息CFF 9.26%-14.7万8.23%-60.2万-56.10%-12.8万38.82%-14.5万7.22%-16.7万-3.18%-16.2万10.50%-65.6万71.13%-8.2万-3.04%-23.7万17.81%-18万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----47.75%-9.3万52.38%-4万--0---8,000---4.5万84.63%-17.8万25.00%-8.4万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -114.55%-13.6万-67.47%136.8万-110.39%-24.3万-800.00%-22.5万-56.99%90.1万560.59%93.5万-75.70%420.5万34.60%233.8万-100.41%-2.5万-77.96%209.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -6.08%69.5万-49.14%74万234.57%54.2万38.36%52.3万-44.89%58.8万-49.14%74万-59.90%145.5万-78.14%16.2万-69.59%37.8万-4.99%106.7万
現金及び現金同等物の純増減額 -90.13%-28.9万93.71%-4.5万-73.53%15.3万108.80%1.9万90.57%-6.5万60.82%-15.2万67.10%-71.5万-19.05%57.8万56.97%-21.6万-674.17%-68.9万
現金及び現金同等物の期末残高 -30.95%40.6万-6.08%69.5万-6.08%69.5万234.57%54.2万38.36%52.3万-44.89%58.8万-49.14%74万-49.14%74万-78.14%16.2万-69.59%37.8万
フリーキャッシュ・フロー 83.47%-18.3万70.46%-81.2万504.29%56.6万212.04%21.4万79.10%-48.5万-1,041.24%-110.7万63.03%-274.9万-147.95%-14万94.89%-19.1万-53.81%-232.1万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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