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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.03%-93.9万 | 83.47%-18.3万 | 70.68%-80.6万 | 434.91%56.6万 | 212.04%21.4万 | 79.36%-47.9万 | -1,527.94%-110.7万 | 62.15%-274.9万 | -157.29%-16.9万 | 94.67%-19.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.77%-66.8万 | 23.97%-34.9万 | 81.40%-331.5万 | 85.05%-177.5万 | 76.93%-39.4万 | 71.80%-68.7万 | 74.54%-45.9万 | 7.63%-1,781.8万 | -11.48%-1,187.1万 | 51.64%-170.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -800.00%-19.6万 | --0 | --0 | ---18.2万 | ---1.4万 | -95.08%2.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.96%37万 | -11.51%36.9万 | -23.83%159.2万 | -16.81%38.6万 | -33.28%38.7万 | -27.83%40.2万 | -14.72%41.7万 | 84.63%209万 | -53.83%46.4万 | 1,066.67%58万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -98.64%17.1万 | -99.94%7,000 | --0 | ---- | ---- | 75.48%1,258.2万 | 75.48%1,258.2万 | --7.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 108.33%2.5万 | -6.52%4.3万 | 543.40%34.1万 | 256.78%18.5万 | 108.51%9.8万 | 106.15%1.2万 | -85.58%4.6万 | -95.73%5.3万 | -116.79%-11.8万 | -83.15%4.7万 |
| 繰延税金 | 49.69%-16.2万 | 49.06%-16.2万 | 45.31%-70万 | 129.89%26万 | -133.58%-32万 | -136.76%-32.2万 | -132.12%-31.8万 | -220.80%-128万 | -118.05%-87万 | ---13.7万 |
| その他の非現金項目 | -27.53%38.7万 | 75.46%37.9万 | 88.83%150.5万 | 3,208.33%39.7万 | -7.25%35.8万 | 320.47%53.4万 | -20.59%21.6万 | -13.56%79.7万 | -97.46%1.2万 | 67.83%38.6万 |
| 運転資金の増減額 | -122.75%-89.1万 | 53.47%-46.3万 | -125.53%-20.4万 | 379.29%110.6万 | -84.98%8.5万 | -145.40%-40万 | -225.63%-99.5万 | -42.60%79.9万 | -111.40%-39.6万 | 123.48%56.6万 |
| -売上債権増減額 | -136.18%-15.7万 | -12.36%-194.5万 | -120.39%-12.4万 | 55.21%253万 | -143.63%-135.7万 | 154.18%43.4万 | -615.18%-173.1万 | 153.76%60.8万 | -15.98%163万 | 76.92%-55.7万 |
| -前払費用増減額 | 9.62%5.7万 | -81.63%9,000 | -42.22%2.6万 | -46.72%-17.9万 | -15.45%10.4万 | -49.02%5.2万 | 184.48%4.9万 | 122.96%4.5万 | -48.78%-12.2万 | 2,560.00%12.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.01%-5.9万 | 19.29%-29.7万 | -187.97%-45.5万 | 163.77%55.8万 | 104.44%1.1万 | -196.33%-65.6万 | -229.58%-36.8万 | -117.46%-15.8万 | -142.58%-87.5万 | 88.31%-24.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -218.26%-73.2万 | 67.77%177万 | 14.80%34.9万 | -75.22%-180.3万 | 6.33%132.7万 | -58.62%-23万 | 358.70%105.5万 | -83.24%30.4万 | -134.40%-102.9万 | -41.38%124.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -96.03%-93.9万 | 83.47%-18.3万 | 70.68%-80.6万 | 434.91%56.6万 | 212.04%21.4万 | 79.36%-47.9万 | -1,527.94%-110.7万 | 62.15%-274.9万 | -157.29%-16.9万 | 94.67%-19.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.95%2.9万 | 50.00%3万 | 72.04%-60.7万 | 89.31%-17万 | 3万 | -5.18%-48.7万 | 117.09%2万 | 82.23%-217.1万 | -20.80%-159.1万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --1.4万 | --0 | --0 | ---6,000 | --2万 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 67.76%-70万 | 87.65%-20万 | --0 | ---- | ---- | 81.97%-217.1万 | -23.29%-162万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 52.63%2.9万 | --3万 | --7.9万 | --3万 | --3万 | --1.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.95%2.9万 | 50.00%3万 | 72.04%-60.7万 | 89.31%-17万 | --3万 | -5.18%-48.7万 | 117.09%2万 | 82.23%-217.1万 | -20.80%-159.1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.33%88万 | -114.55%-13.6万 | -67.47%136.8万 | -110.39%-24.3万 | -800.00%-22.5万 | -56.99%90.1万 | 560.59%93.5万 | -75.70%420.5万 | 34.60%233.8万 | -100.41%-2.5万 |
| 借入金純額 | 687.36%102.2万 | 110.19%1.1万 | -181.08%-43.7万 | -103.00%-7.5万 | -126.14%-8万 | 92.18%-17.4万 | -134.78%-10.8万 | -93.19%53.9万 | 217.36%250.4万 | 110.75%30.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -44.44%250万 | --0 | --0 | -72.22%125万 | --125万 | -60.11%450万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 14.97%-14.2万 | 9.26%-14.7万 | 8.23%-60.2万 | -56.10%-12.8万 | 38.82%-14.5万 | 7.22%-16.7万 | -3.18%-16.2万 | 10.50%-65.6万 | 71.13%-8.2万 | -3.04%-23.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 47.75%-9.3万 | 52.38%-4万 | --0 | ---8,000 | ---4.5万 | 84.63%-17.8万 | 25.00%-8.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.33%88万 | -114.55%-13.6万 | -67.47%136.8万 | -110.39%-24.3万 | -800.00%-22.5万 | -56.99%90.1万 | 560.59%93.5万 | -75.70%420.5万 | 34.60%233.8万 | -100.41%-2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.95%40.6万 | -6.08%69.5万 | -49.14%74万 | 234.57%54.2万 | 38.36%52.3万 | -44.89%58.8万 | -49.14%74万 | -59.90%145.5万 | -78.14%16.2万 | -69.59%37.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.85%-3万 | -90.13%-28.9万 | 93.71%-4.5万 | -73.53%15.3万 | 108.80%1.9万 | 90.57%-6.5万 | 60.82%-15.2万 | 67.10%-71.5万 | -19.05%57.8万 | 56.97%-21.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.11%37.6万 | -30.95%40.6万 | -6.08%69.5万 | -6.08%69.5万 | 234.57%54.2万 | 38.36%52.3万 | -44.89%58.8万 | -49.14%74万 | -49.14%74万 | -78.14%16.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.61%-93.9万 | 83.47%-18.3万 | 70.46%-81.2万 | 504.29%56.6万 | 212.04%21.4万 | 79.10%-48.5万 | -1,041.24%-110.7万 | 63.03%-274.9万 | -147.95%-14万 | 94.89%-19.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
