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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.29%-1,394.2万 | -14.63%-894.26万 | 47.29%-796.74万 | 3.85%-3,610.05万 | 19.40%-600.85万 | 0.95%-717.6万 | 36.21%-780.1万 | -42.39%-1,511.5万 | 22.08%-3,754.44万 | 23.16%-745.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.10%-1,378.3万 | -13.81%-999.72万 | 61.12%-689.88万 | -5.33%-4,460.33万 | 26.27%-802.13万 | -14.48%-1,005.3万 | 33.70%-878.42万 | -88.03%-1,774.48万 | 7.22%-4,234.69万 | -6.03%-1,087.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 572.86%6,412 | -102.72%-2.04万 | ---- | ---- | ---- | -100.38%-1,356 | 439.35%75.11万 | 51.82%-27.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.65%15.2万 | -4.94%15.03万 | -16.60%15.17万 | -16.04%64.06万 | -19.95%14.76万 | -19.81%15.3万 | -17.68%15.81万 | -7.08%18.19万 | -53.45%76.3万 | -62.04%18.44万 |
| その他の非現金項目 | -51.14%10.7万 | -59.74%9.13万 | -6.69%18.77万 | 11.03%82.44万 | -12.45%17.74万 | 20.06%21.9万 | 25.65%22.69万 | 13.69%20.11万 | -21.89%74.25万 | -57.67%20.26万 |
| 運転資金の増減額 | -210.76%-202.8万 | 426.51%48.89万 | -204.44%-148.69万 | 224.12%409.43万 | -54.05%98.93万 | 17,075.71%183.1万 | 89.93%-14.97万 | 136.00%142.37万 | 78.98%-329.87万 | 192.70%215.3万 |
| -前払費用増減額 | 22.71%-52.4万 | 407.74%42.4万 | 318.99%122.9万 | -193.46%-147.04万 | -169.45%-9.34万 | -183.08%-67.8万 | -132.84%-13.78万 | -376.26%-56.12万 | 16.73%157.34万 | 153.15%13.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.82%-137.4万 | 44.04%19.45万 | -629.13%-276.35万 | 239.27%605.95万 | -7.47%198.55万 | 723.08%431.8万 | 107.62%13.5万 | 90.60%-37.9万 | 75.65%-435.1万 | 150.08%214.58万 |
| -その他流動資産の変動 | 7.31%23.5万 | 32.59%22.85万 | 157.59%43.45万 | 24.03%76.39万 | 21.69%20.39万 | 41.19%21.9万 | 15.33%17.23万 | 17.28%16.87万 | 228.21%61.59万 | 461.17%16.75万 |
| -その他流動負債の変動 | 82.00%-36.5万 | -12.15%-35.8万 | -117.63%-38.7万 | -10.70%-125.87万 | -275.37%-110.67万 | -601.73%-202.8万 | -12.69%-31.93万 | 913.58%219.53万 | -15.80%-113.69万 | -23.67%-29.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.29%-1,394.2万 | -14.63%-894.26万 | 47.29%-796.74万 | 3.85%-3,610.05万 | 19.40%-600.85万 | 0.95%-717.6万 | 36.21%-780.1万 | -42.39%-1,511.5万 | 22.08%-3,754.44万 | 23.16%-745.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.00%-1,536.5万 | -286.66%-1,643.93万 | -1,870.11%-9,823.57万 | 18.51%3,564.2万 | -11.81%1,038.8万 | 282.49%1,089.7万 | 147.11%880.73万 | -87.08%554.97万 | 140.96%3,007.41万 | 470.74%1,177.97万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.33%-5,349 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -241.00%-1,536.5万 | -286.66%-1,643.93万 | -1,870.11%-9,823.57万 | 18.49%3,564.2万 | -11.81%1,038.8万 | 282.49%1,089.7万 | 147.09%880.73万 | -87.09%554.97万 | 140.99%3,007.95万 | 475.22%1,177.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.00%-1,536.5万 | -286.66%-1,643.93万 | -1,870.11%-9,823.57万 | 18.51%3,564.2万 | -11.81%1,038.8万 | 282.49%1,089.7万 | 147.11%880.73万 | -87.08%554.97万 | 140.96%3,007.41万 | 470.74%1,177.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,150.43%2,504.4万 | 194,039.19%3,496.45万 | 94,412.48%1.07億 | -428.57%-282.05万 | -912.78%-190.45万 | -641.62%-82.1万 | 105.46%1.8万 | 65.45%-11.3万 | -100.88%-53.36万 | -69.49%23.43万 |
| 借入金純額 | -1,370.58%-1,089.7万 | -1,391.56%-226.62万 | -1,443.86%-231.68万 | -438.58%-287.39万 | -881.37%-183.09万 | -569.35%-74.1万 | 53.97%-15.19万 | 54.13%-15.01万 | -1,023.53%-53.36万 | -69.49%23.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45,026.25%3,594.1万 | 17,870.63%3,054万 | 311,833.25%1.16億 | --24.43万 | --11.73万 | ---8万 | --16.99万 | --3.71万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---669.06万 | ---19.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,150.43%2,504.4万 | 194,039.19%3,496.45万 | 94,412.48%1.07億 | -428.57%-282.05万 | -912.78%-190.45万 | -641.62%-82.1万 | 105.46%1.8万 | 65.45%-11.3万 | -100.88%-53.36万 | -69.49%23.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.05%2,435.6万 | 84.79%1,477.3万 | -18.55%1,439.36万 | -31.17%1,767.26万 | -9.11%1,191.9万 | -65.89%901.9万 | -86.14%799.43万 | -31.17%1,767.26万 | -70.30%2,567.65万 | -65.30%1,311.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -247.00%-426.3万 | 835.54%958.26万 | 103.92%37.94万 | 59.03%-327.9万 | -45.71%247.5万 | 121.76%290万 | 103.28%102.43万 | -130.23%-967.83万 | 86.83%-800.39万 | 137.64%455.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.58%2,009.3万 | 170.05%2,435.6万 | 84.79%1,477.3万 | -18.55%1,439.36万 | -18.55%1,439.36万 | -9.11%1,191.9万 | -65.89%901.9万 | -86.14%799.43万 | -31.17%1,767.26万 | -31.17%1,767.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.29%-1,394.2万 | -14.63%-894.26万 | 47.29%-796.74万 | 3.88%-3,610.05万 | 19.40%-600.85万 | 0.95%-717.6万 | 36.21%-780.1万 | -42.21%-1,511.5万 | 22.14%-3,755.79万 | 23.59%-745.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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