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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 28.64%2.94億 | 32.77%3.29億 | 32.77%3.29億 | 15.38%3.38億 | -23.74%2.59億 | -35.39%2.29億 | -34.10%2.48億 | -34.10%2.48億 | -32.61%2.93億 | 162.44%3.4億 |
| -現金及び現金同等物 | -6.34%4,940万 | -12.30%5,116.2万 | -12.30%5,116.2万 | 26.77%1.04億 | -40.98%6,619.4万 | -64.27%5,274.4万 | -75.73%5,833.8万 | -75.73%5,833.8万 | -81.14%8,208.5万 | -13.42%1.12億 |
| -短期投資 | 39.13%2.45億 | 46.66%2.78億 | 46.66%2.78億 | 10.95%2.34億 | -15.25%1.93億 | -14.70%1.76億 | 39.81%1.89億 | 39.81%1.89億 | --2.11億 | --2.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.38%361.3万 | -17.26%385.9万 | -17.26%385.9万 | 2.82%513.6万 | -34.48%374.2万 | -19.79%484.2万 | -42.59%466.4万 | -42.59%466.4万 | -35.84%499.5万 | -32.07%571.1万 |
| -売掛金 | -40.18%91.7万 | -26.73%14.8万 | -26.73%14.8万 | 185.39%113.3万 | 46.18%76.6万 | 309.89%153.3万 | -82.48%20.2万 | -82.48%20.2万 | -31.31%39.7万 | 26,100.00%52.4万 |
| -未収利息 | 98.19%65.8万 | 23.16%70.2万 | 23.16%70.2万 | 8.82%54.3万 | -52.09%27.5万 | -23.85%33.2万 | 152.21%57万 | 152.21%57万 | --49.9万 | --57.4万 |
| -その他の売掛金 | -31.54%203.8万 | -22.69%300.9万 | -22.69%300.9万 | -15.59%346万 | -41.45%270.1万 | -43.05%297.7万 | -42.30%389.2万 | -42.30%389.2万 | -43.12%409.9万 | -45.12%461.3万 |
| 前払費用 | 3.92%506.7万 | -27.45%493.5万 | -27.45%493.5万 | -26.79%545.8万 | -30.66%407.9万 | -32.99%487.6万 | 3.61%680.2万 | 3.61%680.2万 | 43.67%745.5万 | 56.50%588.3万 |
| その他の流動資産 | 49.59%184.6万 | 9.03%122万 | 9.03%122万 | 46.06%161.1万 | 5.32%148.5万 | 27.74%123.4万 | 66.77%111.9万 | 66.77%111.9万 | 44.56%110.3万 | 10.42%141万 |
| 流動資産合計 | 27.15%3.05億 | 30.20%3.39億 | 30.20%3.39億 | 14.26%3.51億 | -23.91%2.69億 | -34.92%2.39億 | -33.47%2.6億 | -33.47%2.6億 | -31.65%3.07億 | 146.86%3.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.28%4,082.6万 | 15.88%4,045.2万 | 15.88%4,045.2万 | 16.95%3,927.8万 | 16.17%3,863.5万 | 14.47%3,636.1万 | 614.30%3,490.8万 | 614.30%3,490.8万 | 650.17%3,358.5万 | 654.45%3,325.6万 |
| -有形固定資産総額 | 19.05%5,068万 | 22.29%4,959.6万 | 22.29%4,959.6万 | 23.00%4,768.3万 | 19.67%4,546.1万 | 17.76%4,257万 | 352.44%4,055.7万 | 352.44%4,055.7万 | 368.08%3,876.6万 | 377.73%3,798.9万 |
| -減価償却累計额 | -58.71%-985.4万 | -61.87%-914.4万 | -61.87%-914.4万 | -62.23%-840.5万 | -44.22%-682.6万 | -41.60%-620.9万 | -38.56%-564.9万 | -38.56%-564.9万 | -36.16%-518.1万 | -33.55%-473.3万 |
| 投資その他の資産 | -14.89%5,969.1万 | -33.40%5,133万 | -33.40%5,133万 | 15.80%6,598.2万 | 21.18%4,105.5万 | 56.70%7,013.5万 | 70.13%7,707.1万 | 70.13%7,707.1万 | 647.18%5,698万 | 344.27%3,388万 |
| その他の非流動資産 | 21.54%179.4万 | 3.12%158.6万 | 3.12%158.6万 | 17.37%156.8万 | 8.90%141.9万 | 0.82%147.6万 | 57.74%153.8万 | 57.74%153.8万 | 64.94%133.6万 | -61.63%130.3万 |
| 非流動資産合計 | -5.24%1.02億 | -17.75%9,336.8万 | -17.75%9,336.8万 | 16.24%1.07億 | 18.51%8,110.9万 | 38.45%1.08億 | 121.87%1.14億 | 121.87%1.14億 | 611.69%9,190.1万 | 343.55%6,843.9万 |
| 資産合計 | 17.08%4.07億 | 15.64%4.32億 | 15.64%4.32億 | 14.72%4.58億 | -17.02%3.5億 | -22.09%3.47億 | -15.51%3.74億 | -15.51%3.74億 | -13.67%3.99億 | 166.02%4.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 124.07%594万 | 172.25%312万 | 172.25%312万 | 93.57%237.7万 | 940.61%443.3万 | 46.14%265.1万 | -71.28%114.6万 | -71.28%114.6万 | -64.73%122.8万 | -89.44%42.6万 |
| -買掛金 | 124.07%594万 | 172.25%312万 | 172.25%312万 | 93.57%237.7万 | 940.61%443.3万 | 46.14%265.1万 | -71.28%114.6万 | -71.28%114.6万 | -64.73%122.8万 | -89.43%42.6万 |
| 当期の未払費用 | 72.64%1,323.6万 | 17.36%1,051.2万 | 17.36%1,051.2万 | 21.84%989.6万 | -6.27%894.9万 | -3.08%766.7万 | 10.27%895.7万 | 10.27%895.7万 | -20.46%812.2万 | -10.20%954.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.68%126.4万 | 24.22%120万 | 24.22%120万 | 24.89%113.9万 | 23.03%107.9万 | 23.88%102.2万 | --96.6万 | --96.6万 | --91.2万 | --87.7万 |
| -資本リース債務 | 23.68%126.4万 | 24.22%120万 | 24.22%120万 | 24.89%113.9万 | 23.03%107.9万 | 23.88%102.2万 | --96.6万 | --96.6万 | --91.2万 | --87.7万 |
| 流動性繰延負債 | -74.02%282.7万 | -71.35%284.7万 | -71.35%284.7万 | -76.52%282.6万 | 2.53%1,296.2万 | -15.23%1,088.3万 | 14.18%993.7万 | 14.18%993.7万 | 37.62%1,203.6万 | 45.63%1,264.2万 |
| その他の流動負債 | -21.54%130万 | -19.27%110.6万 | -19.27%110.6万 | -12.68%164.6万 | 10.66%192.1万 | 107.13%165.7万 | 73.86%137万 | 73.86%137万 | 144.49%188.5万 | 2.18%173.6万 |
| 流動負債合計 | 7.09%2,902.1万 | 0.62%2,830.2万 | 0.62%2,830.2万 | -14.72%2,457.2万 | 19.13%3,437.5万 | 1.62%2,710万 | 8.90%2,812.8万 | 8.90%2,812.8万 | 10.15%2,881.4万 | 10.95%2,885.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.92%2,589.5万 | -3.26%2,590.8万 | -3.26%2,590.8万 | -2.38%2,631.6万 | -3.45%2,615.5万 | -3.07%2,640.1万 | --2,678万 | --2,678万 | --2,695.8万 | --2,709万 |
| -リース債務 | -1.92%2,589.5万 | -3.26%2,590.8万 | -3.26%2,590.8万 | -2.38%2,631.6万 | -3.45%2,615.5万 | -3.07%2,640.1万 | --2,678万 | --2,678万 | --2,695.8万 | --2,709万 |
| 繰延負債 | -58.13%598.4万 | -59.23%665.9万 | -59.23%665.9万 | -55.28%710.9万 | 15.16%1,854.2万 | -19.71%1,429.3万 | -33.61%1,633.5万 | -33.61%1,633.5万 | -36.43%1,589.8万 | -37.91%1,610.1万 |
| その他の非流動性負債 | 88.83%263.6万 | 78.01%293.9万 | 78.01%293.9万 | -58.67%125.6万 | -22.00%111.7万 | -44.00%139.6万 | -59.70%165.1万 | -59.70%165.1万 | -52.45%303.9万 | -64.18%143.2万 |
| 非流動負債合計 | -18.00%3,451.5万 | -20.69%3,550.6万 | -20.69%3,550.6万 | -24.43%3,468.1万 | 2.67%4,581.4万 | -11.45%4,209万 | 55.97%4,476.6万 | 55.97%4,476.6万 | 46.16%4,589.5万 | -75.22%4,462.3万 |
| 負債合計 | -8.17%6,353.6万 | -12.46%6,380.8万 | -12.46%6,380.8万 | -20.69%5,925.3万 | 9.13%8,018.9万 | -6.75%6,919万 | 33.67%7,289.4万 | 33.67%7,289.4万 | 29.80%7,470.9万 | -64.35%7,347.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.00%9,000 | 33.33%8,000 | 33.33%8,000 | 33.33%8,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 500.00%6,000 |
| -普通株式 | 50.00%9,000 | 33.33%8,000 | 33.33%8,000 | 33.33%8,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 500.00%6,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -51.17%-3.41億 | -51.76%-2.99億 | -51.76%-2.99億 | -55.55%-2.65億 | -77.45%-2.55億 | -92.72%-2.25億 | -101.66%-1.97億 | -101.66%-1.97億 | -114.62%-1.7億 | -146.10%-1.44億 |
| 資本剰余金 | 35.67%6.84億 | 33.64%6.68億 | 33.64%6.68億 | 33.78%6.64億 | 6.56%5.25億 | 2.96%5.04億 | 2.85%5億 | 2.85%5億 | 2.62%4.96億 | 4,529.95%4.93億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 55.89%-32.2万 | 101.98%3万 | 101.98%3万 | 51.79%-98.1万 | 28.15%-113.6万 | 32.97%-73万 | -1,024.44%-151.8万 | -1,024.44%-151.8万 | ---203.5万 | ---158.1万 |
| 株主資本 | 23.36%3.43億 | 22.44%3.68億 | 22.44%3.68億 | 22.88%3.98億 | -22.54%2.69億 | -25.15%2.78億 | -22.42%3.01億 | -22.42%3.01億 | -19.85%3.24億 | 829.46%3.48億 |
| 資本合計 | 23.36%3.43億 | 22.44%3.68億 | 22.44%3.68億 | 22.88%3.98億 | -22.54%2.69億 | -25.15%2.78億 | -22.42%3.01億 | -22.42%3.01億 | -19.85%3.24億 | 829.46%3.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
