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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.45%-3,266.1万 | -116.44%-3,286.6万 | -33.16%-3,720.3万 | -2.56%-9,329.1万 | 14.63%-2,137.9万 | -28.66%-2,878.8万 | 30.58%-1,518.5万 | -28.91%-2,793.9万 | -179.73%-9,096.6万 | -17.09%-2,504.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -246.77%-3,468.4万 | -27.70%-3,769.7万 | -47.03%-4,123.4万 | -2.66%-1.02億 | -27.85%-3,450.5万 | 62.46%-1,000.2万 | -10.57%-2,951.9万 | -46.92%-2,804.4万 | -48.56%-9,942.1万 | -46.05%-2,698.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | --0 | --0 | --0 | ---3.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -25.46%117.7万 | 38.74%85.6万 | 20.54%71万 | 117.32%352.5万 | 46.25%74万 | 250.89%157.9万 | 72.35%61.7万 | 91.23%58.9万 | 64.84%162.2万 | 85.35%50.6万 |
| その他の非現金項目 | 21.02%80.6万 | -1,744.97%-278万 | 561.92%172.1万 | 21,933.33%327.5万 | 415.48%218万 | -70.12%66.6万 | 151.37%16.9万 | 121.24%26万 | -100.62%-1.5万 | 67.98%-69.1万 |
| 運転資金の増減額 | 87.20%-282.4万 | -76.33%286.1万 | 64.06%-84.9万 | -74.07%-731.8万 | 4,025.00%502.4万 | -3,021.50%-2,206.9万 | 595.17%1,208.9万 | 53.76%-236.2万 | -114.46%-420.4万 | 95.18%-12.8万 |
| -売上債権増減額 | 118.15%25.3万 | -36.64%69.7万 | 236.87%24.5万 | -76.73%80.5万 | 284.94%127.8万 | -294.42%-139.4万 | 238.46%110万 | -108.58%-17.9万 | 216.77%346万 | 198.52%33.2万 |
| -前払費用増減額 | 82.31%-26.6万 | 9.36%59.6万 | -141.86%-75.8万 | 281.13%176.6万 | 43.26%91.4万 | -18.80%-150.4万 | -42.57%54.5万 | 239.74%181.1万 | 75.88%-97.5万 | 149.69%63.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.67%110.1万 | -38.80%259.9万 | 119.58%51.6万 | 1,084.64%756.2万 | 306.85%362.5万 | 197.82%232.6万 | 84.17%424.7万 | 44.46%-263.6万 | -114.17%-76.8万 | 414.84%89.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,983.89%-310.5万 | 178.95%15.9万 | -437.10%-20.9万 | 91.49%-4.8万 | 91.13%-1.8万 | -325.71%-14.9万 | -64.60%5.7万 | 112.73%6.2万 | -78.48%-56.4万 | -23.03%-20.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -167.73%-14.9万 | -96.28%-36.9万 | 115.79%5.1万 | -52.39%-63.7万 | -179.03%-34.6万 | 326.80%22万 | -80.77%-18.8万 | -247.31%-32.3万 | -158.02%-41.8万 | 11.43%-12.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.95%-65.8万 | -112.97%-82.1万 | 36.74%-69.4万 | -239.46%-1,676.6万 | 74.19%-42.9万 | -2,572.61%-2,156.8万 | 433.40%632.8万 | -91.78%-109.7万 | -115.87%-493.9万 | -271.81%-166.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.45%-3,266.1万 | -116.44%-3,286.6万 | -33.16%-3,720.3万 | -2.56%-9,329.1万 | 14.63%-2,137.9万 | -28.66%-2,878.8万 | 30.58%-1,518.5万 | -28.91%-2,793.9万 | -179.73%-9,096.6万 | -17.09%-2,504.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.73%2,652.1万 | 91.61%2,120万 | 10.88%2,295.6万 | 26.88%-6,818.3万 | -2,790.09%-3,147.4万 | -721.15%-6,847.6万 | 179.18%1,106.4万 | 128.71%2,070.3万 | 47.14%-9,324.9万 | 100.67%117万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.64%-229.8万 | 12.22%-224.1万 | 28.71%-144.8万 | -79.93%-1,161.3万 | -29.60%-227.7万 | -250.96%-475.2万 | 2.56%-255.3万 | -180.91%-203.1万 | -204.29%-645.4万 | -156.50%-175.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---12.5万 | ---150万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 40.00%-60万 | ---30万 |
| 投資商品取引の純額 | 142.67%2,719.4万 | 73.06%2,356.6万 | 13.94%2,590.4万 | 34.37%-5,657万 | -1,004.77%-2,919.7万 | -853.24%-6,372.4万 | 219.94%1,361.7万 | 131.85%2,273.4万 | 50.26%-8,619.5万 | 101.86%322.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.73%2,652.1万 | 91.61%2,120万 | 10.88%2,295.6万 | 26.88%-6,818.3万 | -2,790.09%-3,147.4万 | -721.15%-6,847.6万 | 179.18%1,106.4万 | 128.71%2,070.3万 | 47.14%-9,324.9万 | 100.67%117万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.82%24.4万 | -99.25%13.2万 | 660.35%1,248.5万 | 7,133.85%1.54億 | -133.86%-4.3万 | 20,561.77%1.35億 | 4,753.87%1,757.1万 | 65.86%164.2万 | -99.51%213.3万 | -72.39%12.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.82%24.4万 | -96.14%66.9万 | 908.82%1,132.9万 | --1.53億 | ---11.3万 | --1.34億 | --1,733.5万 | --112.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -327.54%-53.7万 | 122.74%115.6万 | -26.02%157.8万 | -44.88%7万 | 15.14%75.3万 | -34.81%23.6万 | -47.58%51.9万 | -16.39%213.3万 | -72.39%12.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.82%24.4万 | -99.25%13.2万 | 660.35%1,248.5万 | 7,133.85%1.54億 | -133.86%-4.3万 | 20,561.77%1.35億 | 4,753.87%1,757.1万 | 65.86%164.2万 | -99.51%213.3万 | -72.39%12.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.77%3,791.2万 | -6.33%4,944.6万 | -12.29%5,120.8万 | -75.72%5,838.4万 | 26.75%1.04億 | -40.96%6,624万 | -64.25%5,279万 | -75.72%5,838.4万 | 1,407.34%2.4億 | -81.13%8,213.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.57%-589.6万 | -185.75%-1,153.4万 | 68.50%-176.2万 | 96.06%-717.6万 | -122.75%-5,289.6万 | 225.96%3,786.4万 | 137.90%1,345万 | 93.97%-559.4万 | -181.10%-1.82億 | 87.82%-2,374.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.25%3,201.6万 | -42.77%3,791.2万 | -6.33%4,944.6万 | -12.29%5,120.8万 | -12.29%5,120.8万 | 26.75%1.04億 | -40.96%6,624万 | -64.25%5,279万 | -75.72%5,838.4万 | -75.72%5,838.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.61%-3,333.4万 | -98.62%-3,523.2万 | -33.97%-4,015.1万 | -7.02%-1.05億 | 12.71%-2,365.6万 | -39.58%-3,354万 | 27.58%-1,773.8万 | -33.82%-2,997万 | -175.03%-9,802万 | -22.77%-2,710.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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