| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,558.90%-24.38万 | -1,623.57%-188.95万 | -4,311.81%-63.68万 | -2,800.54%-91.31万 | -730.99%-35.64万 | 180.22%1.67万 | 37.16%-10.96万 | 42.26%-1.44万 | 69.10%-3.15万 | -16.89%-4.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -619.66%-26.77万 | -584.18%-221.66万 | -2,914.46%-134.9万 | -1,608.23%-42.86万 | -70.70%-40.17万 | -97.66%-3.72万 | -96.81%-32.4万 | -43.11%-4.48万 | -17.20%-2.51万 | -179.72%-23.53万 |
| 資産減損費用 | ---- | 338.87%88.49万 | 403,055.09%87.08万 | --1.41万 | ---- | ---- | --20.16万 | --216 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --3.24万 | --0 | --0 | --2.15万 | --1.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -44.49%2.39万 | -4,746.50%-59.03万 | -626.82%-15.86万 | -7,706.75%-49.85万 | 363.97%2.38万 | 2,241.77%4.31万 | 228.86%1.27万 | 379.87%3.01万 | 92.36%-6,386 | -117.79%-9,001 |
| -売上債権増減額 | -165.50%-1.11万 | 365.91%1.72万 | 1,858.26%1.26万 | 170.30%2,104 | -605.30%-1.44万 | 910.51%1.69万 | 36.43%-6,471 | 118.83%642 | ---2,993 | ---2,036 |
| -前払費用増減額 | --2.29万 | --1.96万 | --8.14万 | --6,002 | ---6.78万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.99%1.2万 | -3,370.50%-62.71万 | -878.14%-22.92万 | -14,832.07%-50.66万 | 1,285.71%8.26万 | 35,763.01%2.62万 | 5,873.52%1.92万 | 204.28%2.95万 | 95.59%-3,393 | -113.76%-6,965 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,558.90%-24.38万 | -1,623.57%-188.95万 | -4,311.81%-63.68万 | -2,800.54%-91.31万 | -730.99%-35.64万 | 180.22%1.67万 | 37.16%-10.96万 | 42.26%-1.44万 | 69.10%-3.15万 | -16.89%-4.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.88万 | -525.04%-66.5万 | -7,841.17%-29.71万 | -31,184.35%-15.29万 | -843.67%-21.5万 | 0 | -6.59%-10.64万 | 93.52%-3,741 | 101.14%492 | -2,231.43%-2.28万 |
| 固定資産取引の純額 | ---52.88万 | -522.24%-66.2万 | -12,784.71%-48.2万 | -27,553.46%-13.51万 | -97.33%-4.5万 | --0 | -167.19%-10.64万 | -267.83%-3,741 | 101.14%492 | -2,231.43%-2.28万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1.5万 | --18.51万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1.8万 | ---112 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---52.88万 | -525.04%-66.5万 | -7,841.17%-29.71万 | -31,184.35%-15.29万 | -843.67%-21.5万 | --0 | -6.59%-10.64万 | 93.52%-3,741 | 101.14%492 | -2,231.43%-2.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 453.75万 | 0 | 19.99万 | 312.32万 | 121.44万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --453万 | --0 | --23.49万 | --308.07万 | --121.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --7,500 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --453.75万 | --0 | --19.99万 | --312.32万 | --121.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,734.19%196.12万 | -98.06%4,279 | 12,877.94%291.41万 | 6,957.46%377.16万 | 937.17%123.54万 | -98.06%4,279 | 7.68%22.03万 | -92.59%2.25万 | -88.07%5.34万 | -75.63%11.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.75%-77.25万 | 1,017.94%198.3万 | -5,038.26%-93.39万 | -2,694.89%-86.61万 | 3,985.80%255.18万 | 1,316.59%123.11万 | -1,474.82%-21.6万 | 78.04%-1.82万 | 78.63%-3.1万 | -61.67%-6.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---2.6万 | ---1.89万 | --8,543 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.78%118.87万 | 45,734.19%196.12万 | 45,734.19%196.12万 | 12,877.94%291.41万 | 6,957.46%377.16万 | 937.17%123.54万 | -98.06%4,279 | -98.06%4,279 | -92.59%2.25万 | -88.07%5.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,723.24%-77.25万 | -1,081.15%-255.16万 | -6,055.80%-111.88万 | -3,282.49%-104.81万 | -511.13%-40.13万 | 116.51%1.67万 | -0.81%-21.6万 | 20.18%-1.82万 | 78.47%-3.1万 | -78.99%-6.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
