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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.14%-3.16万 | 32.78%-7.98万 | 16.98%-13.85万 | 7.31%-36.96万 | 120.36%1.83万 | -680.46%-10.24万 | -481.13%-11.87万 | 39.44%-16.68万 | 90.12%-39.87万 | -100.37%-8.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.97%-5.45万 | 13.11%-5.15万 | 31.58%-5.07万 | 65.28%-15.58万 | 119.48%3.43万 | 8.56%-5.68万 | 34.43%-5.93万 | 38.25%-7.4万 | -114.87%-44.86万 | 98.35%-17.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --3.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -90.70%9,870 | --1.97万 | --0 | ---9,870 | --0 | --10.61万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---14.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 150.25%2.29万 | 42.92%-2.83万 | 5.32%-8.78万 | -92.17%-10.81万 | 886.11%7.99万 | -192.99%-4.56万 | -170.77%-4.95万 | 43.84%-9.27万 | 95.56%-5.62万 | 96.79%-1.02万 |
| -売上債権増減額 | 109.31%7,268 | -49.02%-1.04万 | -913.78%-4.97万 | -69.68%-2.21万 | 620.75%6.78万 | -640.59%-7.81万 | -111.75%-6,989 | 93.36%-4,906 | -108.38%-1.3万 | -113.58%-1.3万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --4,920 | -173.83%-7,102 | -177.03%-7,410 | --0 | 103.20%308 | --0 | -93.23%9,620 | -95.54%9,620 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.72%1.57万 | 58.32%-1.79万 | 51.06%-4.3万 | -49.27%-7.88万 | 387.75%1.94万 | -7.15%3.24万 | -312.94%-4.29万 | 13.15%-8.78万 | 96.62%-5.28万 | 98.92%-6,750 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.14%-3.16万 | 32.78%-7.98万 | 16.98%-13.85万 | 7.31%-36.96万 | 120.36%1.83万 | -680.40%-10.24万 | -481.15%-11.87万 | 39.44%-16.68万 | 90.80%-39.87万 | -100.40%-8.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -707.58%-43.29万 | -37.01万 | -99.50%7.13万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.85%7.13万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---43.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -707.58%-43.29万 | ---37.01万 | ---6.28万 | --0 | --0 | -99.75%7.13万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2,362.50%67.88万 | -1,454.28%-93.26万 | 92.25万 | 1万 | 2,162.50%67.88万 | 99.87%-3万 | 99.57%-6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --67.88万 | ---93.26万 | --93.26万 | --0 | --67.88万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3万 | ---6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 2,362.50%67.88万 | -1,454.28%-93.26万 | --92.25万 | --1万 | 2,162.50%67.88万 | 99.87%-3万 | 99.57%-6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.66%61.77万 | -52.58%69.75万 | -12.83%83.59万 | -27.14%95.97万 | 105.82%211.96万 | 30.62%136.23万 | 38.33%147.09万 | -27.19%95.9万 | -14.43%131.71万 | -29.88%102.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.17%-3.16万 | 26.57%-7.98万 | -127.04%-13.85万 | 65.39%-12.37万 | -1,535.33%-128.44万 | 5,870.79%75.73万 | -432.00%-10.87万 | 308.65%51.2万 | -100.18%-35.75万 | -204.49%-7.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.35%58.61万 | -54.66%61.77万 | -52.58%69.75万 | -12.89%83.59万 | -12.89%83.59万 | 105.82%211.96万 | 30.62%136.23万 | 38.33%147.09万 | -27.14%95.97万 | -27.14%95.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.14%-3.16万 | 32.78%-7.98万 | 16.98%-13.85万 | 7.31%-36.96万 | 120.36%1.83万 | -680.40%-10.24万 | -481.15%-11.87万 | 39.44%-16.68万 | 90.80%-39.87万 | -100.40%-8.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
