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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.29%-1.1万 | 1.49%-2.64万 | 40.74%-4.63万 | 48.52%-12.36万 | 92.91%-4,897 | 61.35%-1.38万 | 64.11%-2.68万 | -28.65%-7.81万 | -70.09%-24.01万 | -6.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.26%-2.07万 | 15.69%-2.03万 | -55.36%-8.67万 | 54.98%-11.61万 | 80.01%-1.94万 | 1.49%-1.68万 | 67.70%-2.4万 | 19.35%-5.58万 | -49.66%-25.8万 | ---9.73万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 219.50%9,764 | -122.94%-6,113 | 57.05%-9,588 | -141.70%-7,462 | -48.37%1.45万 | 116.48%3,056 | -1,211.96%-2,742 | -363.32%-2.23万 | 59.50%1.79万 | --2.82万 |
| -売上債権増減額 | 713.97%3,911 | -14.05%-958 | 56.13%-2,157 | 184.50%3,217 | 72.77%9,611 | 18.02%-637 | 83.19%-840 | -36.70%-4,917 | -297.81%-3,807 | --5,563 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 84.59%-2,934 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.49%5,853 | -6.60%-5,155 | 48.65%-7,431 | -149.21%-1.07万 | -79.06%4,935 | 120.78%3,693 | 68.21%-4,836 | -146.51%-1.45万 | 78.23%2.17万 | --2.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 20.29%-1.1万 | 1.49%-2.64万 | 40.74%-4.63万 | 48.52%-12.36万 | 92.91%-4,897 | 61.35%-1.38万 | 64.11%-2.68万 | -28.65%-7.81万 | -70.09%-24.01万 | ---6.91万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 199.53%63.87万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | 249.36%74.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.63万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | 199.53%63.87万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.97%27.45万 | -23.37%30.09万 | -26.25%34.72万 | 552.85%47.08万 | -34.78%35.21万 | -36.43%36.59万 | 116.49%39.27万 | 552.85%47.08万 | --7.21万 | --53.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.29%-1.1万 | 1.49%-2.64万 | 40.74%-4.63万 | -131.00%-12.36万 | 92.91%-4,897 | 61.35%-1.38万 | -106.79%-2.68万 | -171.52%-7.81万 | 452.85%39.87万 | ---6.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.15%26.36万 | -24.97%27.45万 | -23.37%30.09万 | -26.25%34.72万 | -26.25%34.72万 | -34.78%35.21万 | -36.43%36.59万 | 116.49%39.27万 | 552.85%47.08万 | --47.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.29%-1.1万 | 1.49%-2.64万 | 40.74%-4.63万 | 48.52%-12.36万 | 92.91%-4,897 | 61.35%-1.38万 | 64.11%-2.68万 | -28.65%-7.81万 | -70.09%-24.01万 | ---6.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
