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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.88%7,023.7万 | -45.75%3,496万 | -40.43%5,668.8万 | 144.81%2.88億 | -21.34%9,207.1万 | 394.23%3,641.4万 | 2,604.59%6,444.3万 | 510.88%9,516.9万 | 212.13%1.18億 | 336.05%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.31%1,148.8万 | 23.37%1,976.9万 | 115.92%1,964.7万 | -11.59%5,363.6万 | 3.65%1,128.8万 | 38.42%1,722.5万 | 15.89%1,602.4万 | -61.29%909.9万 | -56.81%6,066.6万 | -8.66%1,089.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -181.20%-28.5万 | 56.76%-1.6万 | -4.87%60.5万 | 108.46%8.8万 | ---86.2万 | --35.1万 | ---3.7万 | --63.6万 | ---104万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.24%721.4万 | 1.44%759.8万 | 8.83%749.6万 | 11.43%3,003.9万 | 11.96%796.7万 | -0.23%769.4万 | 22.81%749万 | 14.23%688.8万 | 39.04%2,695.7万 | 18.15%711.6万 |
| 繰延税金 | 43.62%-253.2万 | -29.21%-534.4万 | -25.04%-414万 | 45.08%-1,123.8万 | 103.42%70万 | ---449.1万 | ---413.6万 | ---331.1万 | -15,056.30%-2,046.1万 | ---2,046.1万 |
| その他の非現金項目 | -28.43%49.6万 | 65.41%96.6万 | -11.75%53.3万 | -35.44%284.4万 | 69.84%96.3万 | -53.52%69.3万 | -48.09%58.4万 | -50.57%60.4万 | 5.28%440.5万 | 634.91%56.7万 |
| 運転資金の増減額 | 5,053.95%3,883.9万 | -73.15%640.5万 | -66.72%2,023.5万 | 1,636.96%1.27億 | -57.06%4,352.1万 | 98.33%-78.4万 | 163.75%2,385.5万 | 341.32%6,080.7万 | 97.35%-828.9万 | 2,177.94%1.01億 |
| -売上債権増減額 | -1,830.65%-925.9万 | -25.06%-469.1万 | -27.93%3,201.1万 | -63.11%2,350万 | 63.05%-1,770万 | 107.81%53.5万 | -108.99%-375.1万 | -42.11%4,441.6万 | 269.08%6,369.6万 | 14.84%-4,790.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 328.12%2,935.5万 | 1,850.22%3,607.9万 | -57.02%2,084.9万 | 24.24%7,837.6万 | -67.01%4,088.8万 | -426.68%-1,286.8万 | 105.19%185万 | 266.53%4,850.6万 | 130.33%6,308.5万 | 81.59%1.24億 |
| -前払費用増減額 | 27.90%281.9万 | -715.30%-2,498.9万 | 1.75%849.7万 | -52.27%420.4万 | -133.86%-328.6万 | 142.93%220.4万 | -473.97%-306.5万 | 75.04%835.1万 | 131.52%880.7万 | 510.49%970.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.61%1,902.4万 | -95.64%129.1万 | -3.86%-4,337.6万 | 115.00%2,129.6万 | 87.52%2,163.1万 | 133.19%1,184.5万 | 171.64%2,958.5万 | 45.43%-4,176.5万 | -229.98%-1.42億 | 166.85%1,153.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -160.60%-48.3万 | -568.42%-38.1万 | 155.58%25.9万 | 1,803.92%86.9万 | 130.62%59.5万 | 179.65%79.7万 | 87.61%-5.7万 | -247.76%-46.6万 | 94.54%-5.1万 | 116.03%25.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.25%-139.8万 | -3.48%-139.6万 | -3.70%-140.3万 | -6.42%-542.3万 | 28.80%-136.7万 | -2.97%-135.4万 | -99.56%-134.9万 | -14.18%-135.3万 | -9.08%-509.6万 | -59.20%-192万 |
| -その他運転資金の変動 | 37.26%-121.9万 | -23.36%49.2万 | 8.98%339.8万 | 40.74%457.7万 | -52.08%276万 | 14.67%-194.3万 | 225.39%64.2万 | 1,009.61%311.8万 | -64.37%325.2万 | 3.52%576万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.88%7,023.7万 | -45.75%3,496万 | -40.43%5,668.8万 | 144.81%2.88億 | -21.34%9,207.1万 | 394.23%3,641.4万 | 2,604.59%6,444.3万 | 510.88%9,516.9万 | 212.13%1.18億 | 336.05%1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.66%-447.1万 | 4.68%-484.6万 | 33.87%-511.9万 | 54.78%-4,877.8万 | 30.30%-478万 | -5,686.56%-3,117.3万 | 94.46%-508.4万 | 21.07%-774.1万 | -201.43%-1.08億 | 7.91%-685.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.78%-447.9万 | 4.68%-484.6万 | 33.90%-511.7万 | 29.77%-2,371.7万 | 30.37%-477.5万 | 33.06%-611.7万 | 36.19%-508.4万 | 21.07%-774.1万 | 5.63%-3,377.1万 | 7.91%-685.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.03%8,000 | --0 | ---2,000 | 66.18%-2,506.1万 | ---5,000 | -358.42%-2,505.6万 | --0 | --0 | ---7,409.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.66%-447.1万 | 4.68%-484.6万 | 33.87%-511.9万 | 54.78%-4,877.8万 | 30.30%-478万 | -5,686.56%-3,117.3万 | 94.46%-508.4万 | 21.07%-774.1万 | -201.43%-1.08億 | 7.91%-685.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.49%-1.19億 | -144.96%-1,354.9万 | 81.72%-1,464.2万 | -1,127.51%-3.22億 | -86.19%-1,786.1万 | -1,781.74%-2.19億 | -63.20%-553.1万 | -4,776.86%-8,007.8万 | -110.09%-2,624.7万 | -449.43%-959.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,882.76%-1,038万 | -863.56%-930.8万 | -232.77%-1,079.5万 | -9.43%-2,033.2万 | -83.50%-1,577.4万 | 96.51%-34.8万 | ---96.6万 | -23,071.43%-324.4万 | -107.09%-1,858万 | -5,156.47%-859.6万 |
| 配当金支払総額 | 50.36%-1.08億 | 61.01%-10.8万 | 98.09%-143.9万 | ---2.94億 | ---31万 | ---2.18億 | ---27.7万 | ---7,553.1万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 1,135.48%38.3万 | --1,000 | --17.4万 | --15.3万 | 77.42%5.5万 | -88.60%3.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.99%-60.3万 | 6.94%-413.3万 | -77.32%-240.8万 | -5.30%-810.6万 | -78.34%-177.8万 | 68.00%-52.9万 | -31.04%-444.1万 | 18.14%-135.8万 | -278.28%-769.8万 | 52.07%-99.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.49%-1.19億 | -144.96%-1,354.9万 | 81.72%-1,464.2万 | -1,127.51%-3.22億 | -86.19%-1,786.1万 | -1,781.74%-2.19億 | -63.20%-553.1万 | -4,776.86%-8,007.8万 | -110.09%-2,624.7万 | -449.43%-959.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.65%1.96億 | -22.95%1.79億 | -36.79%1.42億 | -6.89%2.25億 | -41.58%7,255.2万 | 93.62%2.86億 | -5.44%2.32億 | -6.89%2.25億 | 97.68%2.42億 | -44.56%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.96%-5,344.5万 | -69.23%1,656.5万 | 402.41%3,692.7万 | -404.27%-8,286.6万 | -30.99%6,943万 | -810.69%-2.13億 | 155.08%5,382.8万 | 77.97%735万 | -113.75%-1,643.3万 | 469.95%1.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 383.16%26.9万 | 82.14%-5,000 | -535.71%-12.2万 | 149.77%11万 | 28.93%20.5万 | 35.81%-9.5万 | 86.27%-2.8万 | 200.00%2.8万 | -74.02%-22.1万 | 378.95%15.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.24%1.42億 | -31.65%1.96億 | -22.95%1.79億 | -36.79%1.42億 | -36.79%1.42億 | -41.58%7,255.2万 | 93.62%2.86億 | -5.44%2.32億 | -6.89%2.25億 | -6.89%2.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.04%6,575.8万 | -49.27%3,011.4万 | -41.01%5,157.1万 | 215.07%2.64億 | -20.78%8,729.6万 | 240.82%3,029.7万 | 663.12%5,935.9万 | 1,414.69%8,742.8万 | 159.62%8,391.2万 | 468.10%1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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