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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -359.03%-79.41万 | 15.12%-25.72万 | -19.80%-34.45万 | 38.89%-117.95万 | 51.34%-41.59万 | 2.89%-17.3万 | 22.82%-30.31万 | 43.03%-28.76万 | -1,167.93%-193.03万 | -32.11%-85.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.44%-54.16万 | -112.12%-168.92万 | 60.21%-110.27万 | 13.20%-491.52万 | -18.41%-99.22万 | 16.90%-35.53万 | 58.38%-79.63万 | -11.56%-277.13万 | -620.81%-566.29万 | -51.41%-83.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,999 | ---- | ---- | 78.46%207.25万 | 103.05%9,991 | --0 | -50.56%25.19万 | 84.88%181.06万 | 2,270.98%116.13万 | ---32.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 0.00%1.08万 | 0.00%1.08万 | -66.81%4.33万 | -50.16%1.08万 | -75.12%1.08万 | -75.12%1.08万 | -50.16%1.08万 | 301.72%13.06万 | 117.19%2.17万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 260.20%20.78万 | 44.40%15.97万 | 3.04%28.42万 | 37.94%46.43万 | -86.58%2.03万 | 136.05%5.77万 | 61.80%11.06万 | 196.89%27.58万 | 511.70%33.66万 | -22.83%15.09万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -38.50%9,451 | -77.36%8,739 | -61.46%9,095 | 948.95%5.1万 | -169.72%-2.66万 | 115.28%1.54万 | -3.96%3.86万 | -13.10%2.36万 | 105.64%4,862 | 3.18%3.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 368.68%19.83万 | 14.36%15.09万 | 43.12%27.51万 | 24.59%41.33万 | -65.01%4.68万 | -66.16%4.23万 | 1,745.60%13.2万 | 192.36%19.22万 | 63,944.02%33.17万 | -15.65%13.38万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -359.03%-79.41万 | 15.12%-25.72万 | -19.80%-34.45万 | 38.89%-117.95万 | 51.34%-41.59万 | 2.89%-17.3万 | 22.82%-30.31万 | 43.03%-28.76万 | -1,167.93%-193.03万 | -32.11%-85.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.64%-5万 | 74.59%98.35万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --98.35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.64%-5万 | 74.59%98.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 337.77%76.93万 | -12.28%26.67万 | 51.54%29.34万 | -43.34%114.19万 | 549.43%46.85万 | -28.26%17.57万 | -2.88%30.41万 | -87.60%19.36万 | 104.02%201.52万 | -1,795.13%-10.42万 |
| 借入金純額 | 337.77%76.93万 | -12.28%26.67万 | 74.01%29.34万 | -43.85%111.69万 | 549.43%46.85万 | -28.26%17.57万 | -2.88%30.41万 | -89.02%16.86万 | 1,121.99%198.9万 | -1,795.13%-10.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -4.73%2.5万 | --0 | --0 | --0 | -4.73%2.5万 | -96.82%2.62万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337.77%76.93万 | -12.28%26.67万 | 51.54%29.34万 | -43.34%114.19万 | 549.43%46.85万 | -28.26%17.57万 | -2.88%30.41万 | -87.60%19.36万 | 104.02%201.52万 | -1,795.13%-10.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.50%3.14万 | 31.25%2.19万 | -34.03%7.3万 | 46.11%11.06万 | -76.26%2.04万 | -7.97%1.77万 | -83.12%1.67万 | 46.11%11.06万 | 187.54%7.57万 | -47.80%8.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -998.07%-2.47万 | 844.98%9,497 | 45.62%-5.11万 | -207.82%-3.76万 | 114.04%5.25万 | -95.88%2,753 | 101.26%1,005 | -506.67%-9.39万 | -29.30%3.49万 | 127.53%2.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.40%6,662 | 77.50%3.14万 | 31.25%2.19万 | -34.03%7.3万 | -34.03%7.3万 | -76.26%2.04万 | -7.97%1.77万 | -83.12%1.67万 | 46.11%11.06万 | 46.11%11.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -359.03%-79.41万 | 15.12%-25.72万 | -19.80%-34.45万 | 40.44%-117.95万 | -422.97%-41.59万 | 2.89%-17.3万 | 22.82%-30.31万 | 81.31%-28.76万 | -1,200.77%-198.03万 | 119.90%12.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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