ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.52%-968.99万 | -974.02万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 0.52%-968.99万 | ---974.02万 |
| 現金支払カテゴリ | ||
| 直接受取利息 | 317.17%17.95万 | --4.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.93%-951.04万 | ---969.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008.34%-471.33万 | -42.53万 |
| 資本支出 | -1,206.35%-470.91万 | ---36.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.62%-4,130 | ---6.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008.34%-471.33万 | ---42.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-21.46万 | 2,763.26万 |
| 借入金純額 | ---- | --500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,866.44万 |
| 支払利息CFF | 7.12%-3.1万 | ---3.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.94%-18.37万 | ---599.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-21.46万 | --2,763.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214.62%1,896.12万 | --144.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.46%-1,443.83万 | --1,751.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -232.24%-1.15万 | --8,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.21%451.14万 | --1,896.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.52%-1,422.37万 | ---1,012.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
