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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.87%16.46万 | 147.84%8.94万 | 46.11%-97.47万 | -0.89%-14.1万 | 51.45%-40.81万 | 62.85%-23.89万 | -0.76%-18.68万 | -143.42%-180.87万 | 31.82%-13.97万 | -745.74%-84.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,312.32%682.79万 | -40.73%-36.45万 | 43.89%-112.27万 | 39.58%-22.2万 | 13.59%-42.91万 | 73.59%-21.26万 | 22.00%-25.9万 | -183.97%-200.08万 | -143.09%-36.75万 | -517.05%-49.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -85.94%1,171 | -91.93%2.13万 | -97.90%2,624 | -73.85%4,241 | -72.00%6,057 | -91.71%8,329 | 2,616.64%26.32万 | --12.49万 | 67.40%1.62万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 135.73%6.08万 | --0 | --0 | --0 | 32.45%6.08万 | -3,244.42%-17万 | 2,063.35%2.25万 | -617.63%-13.55万 |
| 運転資金の増減額 | -448.71%-17.81万 | 13,834.32%43.36万 | -33.30%6.59万 | -2.36%7.84万 | 107.50%1.68万 | -113.37%-3.25万 | 1,044.12%3,112 | 284.64%9.89万 | 252.75%8.03万 | -2,214.72%-22.46万 |
| -売上債権増減額 | 195.40%1.74万 | -161.70%-4,647 | -95.61%4,165 | -70.32%3.04万 | -123.72%-1.55万 | 77.17%-1.83万 | 7.80%7,531 | 187.29%9.49万 | 190.10%10.25万 | 1,600.32%6.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.92%4,531 | 5,492.24%23.83万 | 1,469.16%6.18万 | 317.09%4.8万 | 111.16%3.24万 | -104.40%-1.42万 | 34.18%-4,419 | -92.87%3,937 | -136.19%-2.21万 | -5,330.34%-29万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 168.87%16.46万 | 147.84%8.94万 | 46.11%-97.47万 | -0.89%-14.1万 | 51.45%-40.81万 | 62.85%-23.89万 | -0.76%-18.68万 | -143.42%-180.87万 | 31.82%-13.97万 | -745.74%-84.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 198.33%84.95万 | 7,880.03%12.19万 | 26.88%36.33万 | -9,974 | 37.42万 | -78.56%28.47万 | -100.13%-1,567 | 28.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 209.52%97.5万 | --17.5万 | 26.98%40万 | --0 | --40万 | -75.87%31.5万 | --0 | --31.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -314.91%-12.55万 | -3,287.81%-5.31万 | ---3.67万 | ---9,974 | ---2.58万 | 76.66%-3.03万 | ---1,567 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 198.33%84.95万 | 7,880.03%12.19万 | 26.88%36.33万 | ---9,974 | --37.42万 | -78.56%28.47万 | -100.13%-1,567 | --28.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.86%10.1万 | -91.49%1.17万 | -91.76%13.69万 | -88.97%3.07万 | -90.93%7.55万 | -78.02%32.44万 | -91.76%13.69万 | 54.38%166.09万 | -59.69%27.82万 | 5.41%83.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.11%16.46万 | -52.33%8.94万 | 91.78%-12.53万 | 86.52%-1.9万 | 91.92%-4.48万 | 61.30%-24.89万 | 201.12%18.75万 | -360.50%-152.4万 | -114.55%-14.13万 | -457.62%-55.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251.92%26.56万 | -68.86%10.1万 | -91.49%1.17万 | -91.49%1.17万 | -88.97%3.07万 | -90.93%7.55万 | -78.02%32.44万 | -91.76%13.69万 | -91.76%13.69万 | -59.69%27.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.87%16.46万 | 147.84%8.94万 | 46.11%-97.47万 | -0.89%-14.1万 | 51.45%-40.81万 | 62.85%-23.89万 | -0.76%-18.68万 | -143.42%-180.87万 | 31.82%-13.97万 | -745.74%-84.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
