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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.40%-692.28万 | 7.49%-2,518.04万 | 48.47%-646.48万 | -101.63%-341.45万 | -108.62%-535.44万 | 4.49%-994.68万 | -15.64%-2,722.03万 | -213.93%-1,254.55万 | 73.48%-169.34万 | 57.74%-256.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.49%-917.96万 | 9.06%-2,812.83万 | -1.62%-763.7万 | 25.61%-593.02万 | -15.14%-747.18万 | 20.83%-708.93万 | 2.24%-3,093.06万 | -20.10%-751.5万 | 19.56%-797.2万 | 1.09%-648.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,814.59%131.75万 | 87.91%-94.38万 | 78.36%-145.26万 | -61.16%57.53万 | -98.90%1.04万 | 97.82%-7.68万 | -61.88%-780.52万 | ---671.25万 | --148.14万 | --94.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.87%6.16万 | 12.94%24.84万 | 15.04%6.68万 | 19.12%6.49万 | 8.77%5.85万 | 8.55%5.82万 | -0.23%21.99万 | 4.40%5.8万 | -2.01%5.45万 | -1.54%5.38万 |
| その他の非現金項目 | -63.28%6,640 | -93.94%3.24万 | 100.55%6,978 | -97.28%5,937 | -99.81%1,376 | -97.91%1.81万 | -87.05%53.44万 | -220.09%-126.23万 | -88.93%21.86万 | 63.75%71.18万 |
| 運転資金の増減額 | 99.06%-3.1万 | -109.50%-54.59万 | -20.63%153.84万 | -119.22%-18.13万 | -50.57%138.07万 | -4,564.67%-328.37万 | 7,411.68%574.8万 | 39.71%193.83万 | 70.76%94.3万 | 437.17%279.31万 |
| -売掛金増減額 | -151.69%-3.72万 | 374.15%20.03万 | 134.57%9,723 | 131.94%1.55万 | 25.15%10.31万 | 191.33%7.2万 | 60.97%-7.31万 | -29.27%-2.81万 | -116.21%-4.85万 | 122.39%8.24万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -8.14%-80.55万 | -59.41%54.65万 | 137.56%67.84万 | -122.24%-21.98万 | 29.43%83.27万 | -30.52%-74.49万 | 162.70%134.63万 | 130.65%28.56万 | 62.05%98.81万 | 200.34%64.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.09%81.17万 | -128.89%-129.27万 | -49.42%85.03万 | 575.52%2.3万 | -78.48%44.49万 | -461.06%-261.09万 | 86.99%447.48万 | -28.19%168.09万 | 100.96%3,407 | 1,170.84%206.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.40%-692.28万 | 7.49%-2,518.04万 | 48.47%-646.48万 | -101.63%-341.45万 | -108.62%-535.44万 | 4.49%-994.68万 | -15.64%-2,722.03万 | -213.93%-1,254.55万 | 73.48%-169.34万 | 57.74%-256.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.16%-3,460 | 13.92%-6.43万 | 77.62%-1.07万 | 39.95%-5,577 | -82.85%-3,891 | -185.44%-4.41万 | -478.42%-7.47万 | -4.78万 | 28.09%-9,288 | -2,128 |
| 固定資産取引の純額 | 92.16%-3,460 | 13.92%-6.43万 | 77.62%-1.07万 | 39.95%-5,577 | -82.85%-3,891 | -185.44%-4.41万 | -478.42%-7.47万 | ---4.78万 | 28.09%-9,288 | ---2,128 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.16%-3,460 | 13.92%-6.43万 | 77.62%-1.07万 | 39.95%-5,577 | -82.85%-3,891 | -185.44%-4.41万 | -478.42%-7.47万 | ---4.78万 | 28.09%-9,288 | ---2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 651.52%7.64万 | -2.67%-5.54万 | 0.00%-1.38万 | 0.00%-1.38万 | -4.35%-1.38万 | -6.66%-1.38万 | -100.06%-5.39万 | -100.02%-1.38万 | -100.59%-1.38万 | -100.06%-1.33万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.38万 | -2.67%-5.54万 | 0.00%-1.38万 | 0.00%-1.38万 | -4.35%-1.38万 | -6.66%-1.38万 | -3.89%-5.39万 | -6.66%-1.38万 | -6.66%-1.38万 | -2.22%-1.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651.52%7.64万 | -2.67%-5.54万 | 0.00%-1.38万 | 0.00%-1.38万 | -4.35%-1.38万 | -6.66%-1.38万 | -100.06%-5.39万 | -100.02%-1.38万 | -100.59%-1.38万 | -100.06%-1.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.26%3,493.18万 | -29.12%5,946.99万 | -38.14%4,054.01万 | -36.21%4,494.23万 | -33.91%4,946.79万 | -29.12%5,946.99万 | 498.20%8,389.91万 | 128.72%6,553.24万 | 115.33%7,045.39万 | 315.71%7,484.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.53%-684.99万 | 7.49%-2,530.01万 | 48.53%-648.93万 | -100.05%-343.39万 | -108.06%-537.21万 | 4.20%-1,000.48万 | -139.13%-2,734.9万 | -122.82%-1,260.72万 | 57.79%-171.66万 | -117.55%-258.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17,693.37%49.11万 | -73.90%76.2万 | -86.54%88.1万 | 69.79%-96.82万 | 146.82%84.65万 | -99.80%2,760 | 26,335.83%291.98万 | --654.46万 | ---320.49万 | ---180.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.24%2,857.3万 | -41.26%3,493.18万 | -41.26%3,493.18万 | -38.14%4,054.01万 | -36.21%4,494.23万 | -33.91%4,946.79万 | -29.12%5,946.99万 | -29.12%5,946.99万 | 128.72%6,553.24万 | 115.33%7,045.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.67%-692.63万 | 7.51%-2,524.48万 | 48.58%-647.55万 | -100.86%-342.01万 | -108.59%-535.83万 | 4.21%-999.09万 | -15.89%-2,729.51万 | -215.13%-1,259.34万 | 73.39%-170.27万 | 57.70%-256.88万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
