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| (Q1)2024/08/03 | (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | (Q2)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.41%-723.6万 | 233.00%3,273.7万 | 135.11%415.7万 | 55.23%-103.6万 | 185.03%500.8万 | 301.39%2,460.8万 | 20.16%-2,461.5万 | -601.65%-1,183.9万 | -233.99%-231.4万 | 106.77%175.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.44%-954万 | -71.44%-2,836.9万 | 34.26%-1,047.7万 | -84.84%42.8万 | -97.11%-662.3万 | -15,923.29%-1,169.7万 | 25.38%-1,654.7万 | -197.61%-1,593.7万 | 2,060.42%282.3万 | 18.05%-336万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 638.07%321.8万 | 221.72%392.5万 | 546.77%210.2万 | 297.31%103.3万 | 43.32%35.4万 | 12.37%43.6万 | 90.63%122万 | 39.48%32.5万 | --26万 | --24.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.49%423.3万 | 44.74%1,377.1万 | 23.65%368.6万 | 51.21%343.7万 | 40.93%369.8万 | 80.32%295万 | 98.50%951.4万 | 94.71%298.1万 | 80.11%227.3万 | 131.60%262.4万 |
| 運転資金の増減額 | -186.75%-2,148.9万 | 98.55%-73.1万 | -4.73%-1,018.4万 | 17.46%-1,422.3万 | 61.42%-109.4万 | 220.09%2,477万 | -70.29%-5,041.8万 | -116.47%-972.4万 | -859.41%-1,723.1万 | 88.49%-283.6万 |
| -売上債権増減額 | -165.45%-1,503.5万 | -20.81%-2,223.8万 | -519.70%-1,855.5万 | -324.87%-1,790.4万 | -437.84%-875万 | 208.33%2,297.1万 | 10.43%-1,840.8万 | 160.86%442.1万 | -242.99%-421.4万 | 110.94%259万 |
| -棚卸資産増減額 | -206.00%-535.2万 | 164.65%1,576.2万 | 13.46%191.3万 | 196.11%429.7万 | 140.98%450.3万 | 147.61%504.9万 | -12.46%-2,437.9万 | 220.17%168.6万 | 17.13%-447.1万 | -32.85%-1,098.9万 |
| -前払費用増減額 | -224.80%-279万 | -1,607.62%-771.9万 | -342.30%-499.8万 | 18.34%-85.5万 | -187.64%-100.7万 | -155.78%-85.9万 | -81.77%51.2万 | -133.30%-113万 | -127.11%-104.7万 | 208.87%114.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.64%212.7万 | 532.85%1,450.9万 | 143.07%568.8万 | 162.41%315万 | -27.22%470.7万 | -88.57%96.4万 | -123.36%-335.2万 | -353.26%-1,320.5万 | -612.39%-504.7万 | 22.78%646.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 125.83%64.7万 | 91.80%-65.4万 | 383.48%674.4万 | 39.30%-279.2万 | -379.68%-210.1万 | -347.32%-250.5万 | -382.29%-797.7万 | -566.47%-237.9万 | -872.52%-460万 | 69.22%-43.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -27.76%-108.6万 | -112.27%-39.1万 | -210.53%-97.6万 | -105.54%-11.9万 | 196.22%155.4万 | -148.02%-85万 | 210.55%318.6万 | 117.87%88.3万 | 257.40%214.8万 | -152.23%-161.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -129.41%-723.6万 | 233.00%3,273.7万 | 135.11%415.7万 | 55.23%-103.6万 | 185.03%500.8万 | 301.39%2,460.8万 | 20.16%-2,461.5万 | -601.65%-1,183.9万 | -233.99%-231.4万 | 106.77%175.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 742.69%4,248.2万 | -90.53%-2.49億 | -751.59%-3,319.5万 | -212.52%-2.07億 | 94.53%-304.5万 | -25.71%-661万 | -644.83%-1.31億 | 59.60%-389.8万 | -2,143.57%-6,611.8万 | -1,426.80%-5,566.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.37%-586.3万 | 27.91%-1,565.2万 | 18.03%-319.5万 | 25.98%-510万 | 63.91%-204.5万 | -1.03%-531.2万 | -23.51%-2,171.3万 | 59.60%-389.8万 | -133.80%-689万 | -55.43%-566.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,824.58%4,834.5万 | -114.08%-2.34億 | ---3,000万 | -240.27%-2.02億 | 98.00%-100万 | ---129.8万 | ---1.09億 | --0 | ---5,922.8万 | ---5,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 742.69%4,248.2万 | -90.53%-2.49億 | -751.59%-3,319.5万 | -212.52%-2.07億 | 94.53%-304.5万 | -25.71%-661万 | -644.83%-1.31億 | 59.60%-389.8万 | -2,143.57%-6,611.8万 | -1,426.80%-5,566.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.37%160.4万 | 3,488.05%1.75億 | -98.83%7,000 | 11,064.00%1.75億 | -82.57%13万 | -72.99%53.4万 | -97.61%488.5万 | -97.71%59.8万 | -99.08%156.4万 | 82.84%74.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.73億 | ---20.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2.12%351.3万 | 28.25%705.5万 | 161.59%237万 | -48.24%96.9万 | -63.00%27.6万 | 74.00%344万 | 101.43%550.1万 | 13.96%90.6万 | 75.45%187.2万 | 82.84%74.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.31%-190.9万 | -745.78%-521万 | -600.65%-215.8万 | --0 | ---14.6万 | ---290.6万 | ---61.6万 | ---30.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.37%160.4万 | 3,488.05%1.75億 | -98.83%7,000 | 11,064.00%1.75億 | -82.57%13万 | -72.99%53.4万 | -97.61%488.5万 | -97.71%59.8万 | -99.08%156.4万 | 82.84%74.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.35%6,694.2万 | -58.13%1.09億 | -22.39%9,607.3万 | -32.31%1.29億 | -47.89%1.27億 | -58.13%1.09億 | 149.93%2.59億 | -48.54%1.24億 | 168.19%1.91億 | 143.25%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.85%3,685万 | 72.48%-4,147.2万 | -91.76%-2,903.1万 | 50.55%-3,306.6万 | 103.94%209.3万 | 219.56%1,853.2万 | -196.73%-1.51億 | -180.19%-1,513.9万 | -139.42%-6,686.8万 | -82.02%-5,316.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 254.29%10.8万 | -148.53%-16.9万 | -63.93%-10万 | 40.37%15.3万 | -97.40%-15.2万 | -79.49%-7万 | 66.67%-6.8万 | 29.07%-6.1万 | 174.66%10.9万 | -326.47%-7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.22%1.04億 | -38.35%6,694.2万 | -38.35%6,694.2万 | -22.39%9,607.3万 | -32.31%1.29億 | -47.89%1.27億 | -58.13%1.09億 | -58.13%1.09億 | -48.54%1.24億 | 168.19%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.88%-1,309.9万 | 136.88%1,708.5万 | 106.11%96.2万 | 33.33%-613.6万 | 175.78%296.3万 | 210.41%1,929.6万 | 4.30%-4,632.8万 | -115.93%-1,573.7万 | -654.43%-920.4万 | 86.80%-391万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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