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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.85%-31.13万 | -32.94万 | 89.32%-6.52万 | -6.07万 | -9.8万 | -10.56万 | -61.03万 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.48%72.44万 | --1,551.43万 | 61.26%267.31万 | 374,116.40%280.51万 | 13,750.85%314.71万 | --688.9万 | --165.77万 | ---750 | ---2.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.39%-96.79万 | ---1,625.26万 | ---290.37万 | ---295.08万 | ---328.76万 | ---711.04万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12万 | ---1.04万 | --2.31万 |
| 運転資金の増減額 | -158.49%-6.78万 | --40.88万 | 129.69%16.54万 | 659.11%8.5万 | --4.26万 | --11.59万 | ---55.71万 | --1.12万 | --0 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --696 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -21.33%2.61万 | --30.11万 | 114.03%8.22万 | 729.06%9.28万 | --9.28万 | --3.32万 | ---58.62万 | --1.12万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -213.57%-9.39万 | --10.78万 | 178.03%8.09万 | ---8,528 | ---4.73万 | --8.27万 | --2.91万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -194.85%-31.13万 | ---32.94万 | 89.32%-6.52万 | ---6.07万 | ---9.8万 | ---10.56万 | ---61.03万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.36万 | -100.00%-3,000 | 2.07億 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---1.36万 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.36万 | -100.00%-3,000 | ---- | ---- | ---- | --2.07億 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.66%61.89万 | --96.19万 | --68.71万 | --75.83万 | --85.63万 | --96.19万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.85%-31.13万 | ---34.3万 | ---6.82万 | ---7.13万 | ---9.8万 | ---10.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.08%30.76万 | --61.89万 | -35.66%61.89万 | --68.71万 | --75.83万 | --85.63万 | --96.19万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -194.85%-31.13万 | ---32.94万 | 89.32%-6.52万 | ---6.07万 | ---9.8万 | ---10.56万 | ---61.03万 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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