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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.62%-8.25万 | 99.91%-6.46万 | -161.11%-18.35万 | -19,253.16%-6,809.99万 | 485.55%16.48万 | 649.40%77.75万 | -53,292.59%-6,897.2万 | -82.93%-7.03万 | 78.18%-35.19万 | -49.81%-4.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.38%-26.27万 | -65.33%-40.98万 | -212.61%-27.98万 | 83.25%-74.68万 | 93.16%-22.87万 | 59.63%-18.07万 | -10.25%-24.78万 | 79.73%-8.95万 | 63.55%-445.73万 | 75.45%-334.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -4.58%584 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.08%612 | ---- |
| その他の非現金項目 | -55.92%-1.34万 | -26.12%1.54万 | 22.05%5,811 | -93.10%3.85万 | -65.22%2.15万 | -103.53%-8,609 | 49.30%2.09万 | -98.01%4,761 | 185.13%55.85万 | -95.93%6.18万 |
| 運転資金の増減額 | -79.98%19.36万 | 100.28%19.06万 | 525.64%9.05万 | -2,000.52%-6,739.93万 | -88.75%36.44万 | 1,448.57%96.69万 | -84,304.08%-6,874.51万 | -91.19%1.45万 | 755.76%354.64万 | 628.53%323.82万 |
| -売上債権増減額 | -224.52%-4,977 | 342.86%5,015 | 690.97%1.31万 | -167.50%-5,280 | -191.57%-4,987 | 481.80%3,997 | -1,137.69%-2,065 | -249.33%-2,225 | -95.20%7,822 | 156.89%5,446 |
| -前払費用増減額 | -100.38%-3,192 | 100.00%1,824 | 55.32%-1,824 | -8,000.84%-6,774.97万 | -63.61%31.39万 | 16,118.33%83.54万 | ---6,889.49万 | ---4,082 | 203.77%85.75万 | 19,542.87%86.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.23%20.18万 | 21.00%18.38万 | 281.10%7.91万 | -86.73%35.57万 | -97.66%5.55万 | 90.44%12.75万 | 86.52%15.19万 | -87.23%2.08万 | 2,089.27%268.1万 | 441.14%237.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.62%-8.25万 | 99.91%-6.46万 | -161.11%-18.35万 | -19,253.16%-6,809.99万 | 485.55%16.48万 | 649.40%77.75万 | -53,292.59%-6,897.2万 | -82.93%-7.03万 | 78.18%-35.19万 | -49.81%-4.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.06%-4万 | -100.03%-2.19万 | 148.60%6,856.42万 | -6,912.41万 | -6,912.41万 | 6,999.44万 | 7,107.62万 | -1.41億 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | ---4万 | -100.03%-2.19万 | 148.60%6,856.42万 | ---6,912.41万 | ---- | ---- | --7,107.62万 | ---1.41億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.06%-4万 | -100.03%-2.19万 | 148.60%6,856.42万 | ---6,912.41万 | ---6,912.41万 | --6,999.44万 | --7,107.62万 | ---1.41億 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,829.59%6,810.21万 | 173,927.48%6,857.73万 | -99.98%3.24万 | -8.68%1.39億 | -50.12%6,795.05万 | -99.68%45.62万 | -99.97%3.94万 | -8.68%1.39億 | 41.01%1.52億 | -8.90%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.17%-12.25万 | -104.11%-8.65万 | 148.45%6,838.07万 | -38,897.38%-1.37億 | -161,189.30%-6,895.92万 | 50,106.33%7,077.2万 | 1,728.88%210.42万 | -367,263.02%-1.41億 | -100.86%-35.19万 | -49.81%-4.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.73%113.84万 | 76.96%-38.87万 | -93.06%16.42万 | 87.88%-155.73万 | -60.57%104.11万 | 58.45%-327.76万 | 79.55%-168.74万 | 261.41%236.66万 | -494.23%-1,284.63万 | 4.84%264.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.72%6,911.79万 | 14,829.59%6,810.21万 | 173,927.48%6,857.73万 | -99.98%3.24万 | -99.98%3.24万 | -50.12%6,795.05万 | -99.68%45.62万 | -99.97%3.94万 | -8.68%1.39億 | -8.68%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.62%-8.25万 | 99.91%-6.46万 | -161.11%-18.35万 | -19,253.16%-6,809.99万 | 485.55%16.48万 | 649.40%77.75万 | -53,292.59%-6,897.2万 | -82.93%-7.03万 | 78.18%-35.19万 | -49.81%-4.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
