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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.57%338.1万 | 56.39%-136.9万 | -72.27%54.4万 | -8.40%226.8万 | -49.90%193.8万 | 829.80%516.7万 | -1,017.84%-313.9万 | 298.78%196.2万 | 295.89%247.6万 | 222.06%386.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.44%-350.8万 | -300.00%-283.8万 | 102.80%5.4万 | 56.84%-61.5万 | 89.10%-10.9万 | -256.56%-293.7万 | 206.37%141.9万 | -248.56%-193.1万 | -212.92%-142.5万 | -139.97%-100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --105.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 26.61%407.8万 | 42.15%117.7万 | 38.56%113.2万 | 16.69%93万 | 7.70%83.9万 | 13.70%322.1万 | 7.12%82.8万 | -7.68%81.7万 | 70.30%79.7万 | 10.18%77.9万 |
| 繰延税金 | 38.64%6.1万 | ---9.6万 | 6,800.00%13.4万 | -13.64%1.9万 | -83.33%4,000 | --4.4万 | --0 | ---2,000 | --2.2万 | --2.4万 |
| その他の非現金項目 | -21.73%224万 | 534.06%204.8万 | -64.05%62.3万 | -150.00%-18.7万 | -156.48%-24.4万 | 564.04%286.2万 | 194.72%32.3万 | 996.84%173.3万 | -10.31%37.4万 | 119.29%43.2万 |
| 運転資金の増減額 | -146.18%-53.2万 | 72.67%-151.3万 | -213.01%-144.2万 | -57.74%97.8万 | -53.36%144.5万 | 157.11%115.2万 | -1,411.85%-553.6万 | 171.93%127.6万 | 231.85%231.4万 | 184.22%309.8万 |
| -売上債権増減額 | 142.45%185万 | 113.48%86.8万 | -399.84%-186.5万 | -137.37%-10.5万 | 150.81%295.2万 | -10.98%-435.8万 | -489.56%-643.8万 | -48.17%62.2万 | 190.35%28.1万 | 131.61%117.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 250.37%61.5万 | 552.84%103.7万 | 96.33%-4.3万 | -41.67%11.9万 | -163.20%-49.8万 | -107.61%-40.9万 | -127.43%-22.9万 | -149.36%-117.2万 | 133.22%20.4万 | 1,415.38%78.8万 |
| -前払費用増減額 | -120.38%-19.4万 | -224.73%-11.6万 | 225.57%22.1万 | -735.00%-12.7万 | -116.95%-17.2万 | 98.33%95.2万 | -75.72%9.3万 | -119.38%-17.6万 | 101.26%2万 | 30.63%101.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.17%-178.3万 | -111.32%-43.1万 | -67.70%57.3万 | 219.74%73.4万 | -400.75%-265.9万 | 119.10%443.9万 | 121.45%380.9万 | 173.61%177.4万 | -257.58%-61.3万 | -122.82%-53.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -293.18%-102万 | -3.61%-287.1万 | -243.86%-32.8万 | -85.26%35.7万 | 180.74%182.2万 | 232.33%52.8万 | -94.59%-277.1万 | 122.75%22.8万 | 556.37%242.2万 | -60.86%64.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.57%338.1万 | 56.39%-136.9万 | -72.27%54.4万 | -8.40%226.8万 | -49.90%193.8万 | 829.80%516.7万 | -1,017.84%-313.9万 | 298.78%196.2万 | 295.89%247.6万 | 222.06%386.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.44%-280.1万 | 43.87%-49.9万 | 13.69%-80.7万 | 43.11%-66.5万 | 19.73%-83万 | 81.25%-402.7万 | 26.35%-88.9万 | -29.50%-93.5万 | 25.87%-116.9万 | 94.25%-103.4万 |
| 資本支出 | 25.02%-279万 | 42.87%-49.7万 | 7.04%-80.6万 | 32.42%-66.3万 | 17.85%-82.4万 | 10.12%-372.1万 | 26.33%-87万 | -37.40%-86.7万 | 36.83%-98.1万 | -29.42%-100.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.41%-1.1万 | 89.47%-2,000 | 98.53%-1,000 | 98.94%-2,000 | 80.65%-6,000 | -105.37%-30.6万 | 26.92%-1.9万 | 25.27%-6.8万 | -754.55%-18.8万 | -210.00%-3.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.44%-280.1万 | 43.87%-49.9万 | 13.69%-80.7万 | 43.11%-66.5万 | 19.73%-83万 | 81.25%-402.7万 | 26.35%-88.9万 | -29.50%-93.5万 | 25.87%-116.9万 | 94.25%-103.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,890.51%-245.3万 | 241.66%203.7万 | -172.34%-295.5万 | 78.64%-41.6万 | -99.11%-111.9万 | -99.35%13.7万 | -185.65%-143.8万 | 1,409.29%408.5万 | -534.53%-194.8万 | -102.83%-56.2万 |
| 借入金純額 | 59.62%-214.7万 | 242.84%205.4万 | -108.33%-285.2万 | 88.19%-23万 | -99.11%-111.9万 | -149.12%-531.7万 | -185.65%-143.8万 | -338.78%-136.9万 | -534.53%-194.8万 | -105.76%-56.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.66%545.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30.6万 | ---1.7万 | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,890.51%-245.3万 | 241.66%203.7万 | -172.34%-295.5万 | 78.64%-41.6万 | -99.11%-111.9万 | -99.35%13.7万 | -185.65%-143.8万 | 1,409.29%408.5万 | -534.53%-194.8万 | -102.83%-56.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.20%291万 | -89.64%86.8万 | 25.18%408.6万 | -25.76%289.9万 | 78.20%291万 | -43.36%163.3万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 | -43.36%163.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -246.67%-187.3万 | 103.09%16.9万 | -162.95%-321.8万 | 285.18%118.7万 | -100.48%-1.1万 | 202.16%127.7万 | -771.50%-546.6万 | 352.94%511.2万 | 79.64%-64.1万 | -26.83%227.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.36%103.7万 | -64.36%103.7万 | -89.64%86.8万 | 25.18%408.6万 | -25.76%289.9万 | 78.20%291万 | 78.20%291万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.12%58万 | 53.62%-186.8万 | -125.61%-26.3万 | 22.65%160.3万 | -60.90%110.8万 | 122.81%114万 | -365.66%-402.8万 | 160.09%102.7万 | 146.04%130.7万 | 581.25%283.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
