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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.19%6,560万 | 372.07%5,240万 | 167.68%1,110万 | -125.15%-1,640万 | -4.40%6,520万 | -6.06%6,820万 | -12.32%7,260万 | -1.08%8,280万 | 96.02%8,370万 | 41.86%4,270万 |
| その他の非現金項目 | -5.26%1,080万 | -44.39%1,140万 | 130.34%2,050万 | 5.95%890万 | -3.45%840万 | 200.00%870万 | 0.00%290万 | -44.23%290万 | -75.93%520万 | -47.19%2,160万 |
| 運転資金の増減額 | 10.29%-610万 | -123.86%-680万 | -14.67%2,850万 | 1,770.00%3,340万 | -140.82%-200万 | -28.99%490万 | 305.88%690万 | 116.67%170万 | -1,027.27%-1,020万 | 83.33%110万 |
| -売上債権増減額 | 169.23%360万 | -572.73%-520万 | -50.00%110万 | 175.86%220万 | -3,000.00%-290万 | -96.67%10万 | 172.73%300万 | 136.67%110万 | -528.57%-300万 | 40.00%70万 |
| -棚卸資産増減額 | 90.16%-120万 | -469.70%-1,220万 | -81.67%330万 | 26.76%1,800万 | 186.06%1,420万 | -16,400.00%-1,650万 | 90.00%-10万 | 88.76%-100万 | -304.55%-890万 | 53.19%-220万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.31%1.05億 | -12.14%9,990万 | 54.48%1.14億 | -33.21%7,360万 | -14.37%1.1億 | 77.03%1.29億 | -11.12%7,270万 | 3.28%8,180万 | 5.18%7,920万 | 12.39%7,530万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -113.64%-1,880万 | -144.44%-880万 | 18.18%-360万 | 58.49%-440万 | -3.92%-1,060万 | 3.77%-1,020万 | -23.26%-1,060万 | 17.31%-860万 | -13.04%-1,040万 | 13.21%-920万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.26%-900万 | -184.85%-940万 | -26.92%-330万 | 25.71%-260万 | -105.88%-350万 | 32.00%-170万 | -38.89%-250万 | -63.64%-180万 | -22.22%-110万 | 35.71%-90万 |
| 事業取引の純額 | ---220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-80万 | -60.00%-80万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.84%-3,000万 | -163.77%-1,820万 | 1.43%-690万 | 50.35%-700万 | -18.49%-1,410万 | 8.46%-1,190万 | -26.21%-1,300万 | 14.17%-1,030万 | -13.21%-1,200万 | 11.67%-1,060万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 47.67%-2,360万 | -463.75%-4,510万 | 68.75%-800万 | ---2,560万 | --0 | -132.00%-640万 | 500.00%2,000万 | 86.95%-500万 | 67.04%-3,830万 | -488.63%-1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --60万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%30万 | --30万 | --0 | --8,850万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4,890万 | 41.01%-4,890万 | -2.22%-8,290万 | 2.05%-8,110万 | ---8,280万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 79.31%-180万 | ---870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-10万 | ---50万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.51%-7,320万 | -35.93%-1.1億 | -44.39%-8,100万 | 42.70%-5,610万 | 3.74%-9,790万 | -55.74%-1.02億 | 26.21%-6,530万 | 29.14%-8,850万 | -243.13%-1.25億 | 53.92%-3,640万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.15%990万 | 206.40%3,830万 | 525.00%1,250万 | -47.37%200万 | 133.63%380万 | -98.25%-1,130万 | -150.44%-570万 | -83.62%1,130万 | 69.53%6,900万 | -37.09%4,070万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.04%200万 | -210.08%-2,840万 | 145.71%2,580万 | 683.33%1,050万 | -111.92%-180万 | 369.64%1,510万 | 67.06%-560万 | 70.54%-1,700万 | -303.89%-5,770万 | 217.92%2,830万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---80万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.12%1,110万 | -74.15%990万 | 206.40%3,830万 | 525.00%1,250万 | -47.37%200万 | 133.63%380万 | -98.25%-1,130万 | -150.44%-570万 | -83.62%1,130万 | 69.53%6,900万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.26%7,740万 | -23.50%8,170万 | 61.57%1.07億 | -30.93%6,610万 | -18.07%9,570万 | 95.97%1.17億 | -16.53%5,960万 | 5.62%7,140万 | 3.68%6,760万 | 18.55%6,520万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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