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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.11%-276.4万 | 85.92%-174.1万 | -81.75%-2,709.6万 | 42.15%-299.2万 | -93.74%-529.5万 | -78.33%-644.5万 | -264.83%-1,236.4万 | 13.95%-1,490.8万 | -517.2万 | -273.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.95%-531.4万 | 90.63%-461.6万 | -165.06%-6,547.3万 | 63.54%-331.5万 | -32.94%-716万 | 4.50%-571.1万 | -1,061.88%-4,928.7万 | -51.00%-2,470.1万 | ---909.3万 | ---538.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 139.42%132.4万 | 96.43%-28.4万 | ---944万 | ---45.9万 | ---157.7万 | --55.3万 | ---795.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.81%70.6万 | 9.49%70.4万 | 15.67%279.1万 | 10.25%71万 | 12.34%71.9万 | 18.26%71.9万 | 23.42%64.3万 | 119.76%241.3万 | --64.4万 | --64万 |
| 繰延税金 | ---7,000 | -533.33%-1.3万 | -150.30%-8.5万 | -287.18%-14.6万 | 9.43%5.8万 | --0 | 123.08%3,000 | 4,125.00%16.9万 | --7.8万 | --5.3万 |
| その他の非現金項目 | 59.21%-56.7万 | -100.48%-22万 | 2,091.78%4,265.2万 | -184.46%-152.7万 | -14,400.00%-42.9万 | -2,341.94%-139万 | 62,910.96%4,599.8万 | -0.61%194.6万 | --180.8万 | --3,000 |
| 運転資金の増減額 | 75.57%-29.9万 | 111.72%31.7万 | -202.85%-379.3万 | -53.88%42.8万 | -121.31%-29.2万 | -181.60%-122.4万 | -2,359.09%-270.5万 | 175.33%368.8万 | --92.8万 | --137万 |
| -売上債権増減額 | -22.61%-115.5万 | 69.11%-11.8万 | 378.57%23.4万 | 94.22%90.7万 | 1,203.39%65.1万 | -328.18%-94.2万 | -40.44%-38.2万 | 92.65%-8.4万 | --46.7万 | ---5.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 403.55%85.6万 | 118.73%43.5万 | -206.62%-402.7万 | -202.79%-47.9万 | -165.99%-94.3万 | -116.40%-28.2万 | -1,533.95%-232.3万 | 29.26%377.7万 | --46.6万 | --142.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 336.28%50.8万 | -3,200.00%-80.6万 | -103.58%-20.9万 | -54.33%118.7万 | -321.06%-120.7万 | -108.76%-21.5万 | -88.98%2.6万 | 161.66%583.6万 | --259.9万 | --54.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -336.28%-50.8万 | 3,200.00%80.6万 | 103.58%20.9万 | 54.42%-118.7万 | 321.06%120.7万 | 108.76%21.5万 | 88.98%-2.6万 | -309.35%-584.1万 | ---260.4万 | ---54.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.11%-276.4万 | 85.92%-174.1万 | -81.75%-2,709.6万 | 42.15%-299.2万 | -93.74%-529.5万 | -78.33%-644.5万 | -264.83%-1,236.4万 | 13.95%-1,490.8万 | ---517.2万 | ---273.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.31%1,150.6万 | 70.93%-599.8万 | -546.45%-3,216.1万 | 25,734.29%1,808.4万 | 2,287.50%122.5万 | -7,826.99%-3,083.6万 | -348.57%-2,063.4万 | -9.44%-497.5万 | 7万 | -5.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.09%-9,000 | 86.67%-6,000 | 70.73%-7.2万 | 82.35%-6,000 | 102.33%1,000 | 75.56%-2.2万 | 43.04%-4.5万 | -37.43%-24.6万 | ---3.4万 | ---4.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 94.95%-21.1万 | -146.01%-7.5万 | --0 | --0 | 96.87%-13.6万 | 4.37%-417.6万 | --16.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 137.40%1,152.3万 | 70.00%-600万 | -15,652.00%-3,150.4万 | 6,205.78%1,853.9万 | 9,515.38%122.4万 | ---3,081.4万 | ---2,000万 | ---20万 | --29.4万 | ---1.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 101.77%8,000 | -5.95%-37.4万 | ---- | ---- | ---- | -148.90%-45.3万 | ---35.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.31%1,150.6万 | 70.93%-599.8万 | -546.45%-3,216.1万 | 25,734.29%1,808.4万 | 2,287.50%122.5万 | -7,826.99%-3,083.6万 | -348.57%-2,063.4万 | -9.44%-497.5万 | --7万 | ---5.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.61%2万 | -100.17%-12.8万 | 3,771.80%7,317.7万 | -101.79%-4.1万 | 52.63%-5.4万 | 15.52%-14.7万 | 68,715.89%7,341.9万 | -92.51%189万 | 228.5万 | -11.4万 |
| 借入金純額 | -5.44%-15.5万 | 94.33%-15万 | -268.02%-305.3万 | -107.77%-17.6万 | 36.76%-8.6万 | 20.11%-14.7万 | -1,965.63%-264.4万 | 293.71%181.7万 | --226.5万 | ---13.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --7,604.4万 | --0 | --0 | --0 | --7,604.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --17.5万 | 15.79%2.2万 | 154.79%18.6万 | 575.00%13.5万 | 45.45%3.2万 | --0 | -9.52%1.9万 | 121.21%7.3万 | --2万 | --2.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.61%2万 | -100.17%-12.8万 | 3,771.80%7,317.7万 | -101.79%-4.1万 | 52.63%-5.4万 | 15.52%-14.7万 | 68,715.89%7,341.9万 | -92.51%189万 | --228.5万 | ---11.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.77%1,227.2万 | 210.61%2,016.5万 | -74.11%649.2万 | -45.73%507.6万 | -25.26%929.4万 | 176.74%4,677.8万 | -74.11%649.2万 | 14.57%2,507.9万 | --935.3万 | --1,243.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.41%876.2万 | -119.46%-786.7万 | 177.36%1,392万 | 634.29%1,505.1万 | -42.06%-412.4万 | -796.05%-3,742.8万 | 599.27%4,042.1万 | -636.14%-1,799.3万 | ---281.7万 | ---290.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.07%-3.3万 | 80.74%-2.6万 | 58.42%-24.7万 | 186.36%3.8万 | 47.49%-9.4万 | 80.76%-5.6万 | -68.75%-13.5万 | -255.69%-59.4万 | ---4.4万 | ---17.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125.96%2,100.1万 | -73.77%1,227.2万 | 210.61%2,016.5万 | 210.61%2,016.5万 | -45.73%507.6万 | -25.26%929.4万 | 176.74%4,677.8万 | -74.11%649.2万 | --649.2万 | --935.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.12%-277.3万 | 85.91%-174.9万 | -79.27%-2,717.6万 | 42.46%-299.8万 | -90.89%-530.1万 | -74.60%-646.7万 | -257.74%-1,241万 | 13.40%-1,515.9万 | ---521万 | ---277.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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