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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 570.90%4.05億 | 946.65%4.43億 | --3.76億 | 21,573.72%4.06億 | 21,573.72%4.06億 | --6,034.4万 | --4,237.1万 | 4,465.85%187.2万 | --187.2万 | --4.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 17.95%7,117.6万 | 262.47%1.54億 | --8,152.6万 | 21,573.72%4.06億 | 21,573.72%4.06億 | --6,034.4万 | --4,237.1万 | 4,465.85%187.2万 | --187.2万 | --4.1万 |
| -短期投資 | --3.34億 | --2.9億 | --2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 504.63%287.2万 | 429.47%251.5万 | --242.1万 | 265.34%173.9万 | 265.34%173.9万 | --47.5万 | --47.5万 | --47.6万 | --47.6万 | --0 |
| -未収利息 | --169.9万 | --134.3万 | --99.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 146.95%117.3万 | 146.74%117.2万 | --142.3万 | 265.34%173.9万 | 265.34%173.9万 | --47.5万 | --47.5万 | --47.6万 | --47.6万 | ---- |
| 前払費用 | -11.51%229.8万 | 12.10%210.3万 | --161.5万 | 27.04%200.6万 | 27.04%200.6万 | --259.7万 | --187.6万 | 1,004.20%157.9万 | --157.9万 | --14.3万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --201.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 546.55%4.1億 | 858.74%4.48億 | --3.8億 | 10,327.22%4.09億 | 10,327.22%4.09億 | --6,341.6万 | --4,673.8万 | 2,034.24%392.7万 | --392.7万 | --18.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 198.30%3,572.2万 | 296.49%3,697.3万 | --3,753.2万 | 597.65%3,860.1万 | 597.65%3,860.1万 | --1,197.5万 | --932.5万 | 42.68%553.3万 | --553.3万 | --387.8万 |
| -有形固定資産総額 | 193.76%3,923.5万 | 290.91%4,004.9万 | --3,999.7万 | 580.43%4,051.3万 | 580.43%4,051.3万 | --1,335.6万 | --1,024.5万 | 52.86%595.4万 | --595.4万 | --389.5万 |
| -減価償却累計额 | -154.38%-351.3万 | -234.35%-307.6万 | ---246.5万 | -354.16%-191.2万 | -354.16%-191.2万 | ---138.1万 | ---92万 | -2,376.47%-42.1万 | ---42.1万 | ---1.7万 |
| その他の非流動資産 | -25.64%522.1万 | 11.52%494.5万 | --494.8万 | 533.21%495.8万 | 533.21%495.8万 | --702.1万 | --443.4万 | 77.15%78.3万 | --78.3万 | --44.2万 |
| 非流動資産合計 | 115.53%4,094.3万 | 204.66%4,191.8万 | --4,248万 | 589.66%4,355.9万 | 589.66%4,355.9万 | --1,899.6万 | --1,375.9万 | 46.20%631.6万 | --631.6万 | --432万 |
| 資産合計 | 447.20%4.51億 | 709.98%4.9億 | --4.22億 | 4,322.88%4.53億 | 4,322.88%4.53億 | --8,241.2万 | --6,049.7万 | 127.42%1,024.3万 | --1,024.3万 | --450.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -27.70%537.2万 | 20.35%700.7万 | --716.9万 | 43.93%501.3万 | 43.93%501.3万 | --743万 | --582.2万 | 325.79%348.3万 | --348.3万 | --81.8万 |
| -買掛金 | -27.70%537.2万 | 20.35%700.7万 | --716.9万 | 43.93%501.3万 | 43.93%501.3万 | --743万 | --582.2万 | 325.79%348.3万 | --348.3万 | --81.8万 |
| 当期の未払費用 | -6.98%911万 | 90.14%1,388万 | --1,057.8万 | 228.29%744.9万 | 228.29%744.9万 | --979.4万 | --730万 | 658.86%226.9万 | --226.9万 | --29.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -94.48%14.3万 | -73.99%64.9万 | --163.7万 | -90.06%227.8万 | -90.06%227.8万 | --259.1万 | --249.5万 | 2,342.64%2,291.2万 | --2,291.2万 | --93.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,190.6万 | --2,190.6万 | ---- |
| -資本リース債務 | -94.48%14.3万 | -73.99%64.9万 | --163.7万 | 126.44%227.8万 | 126.44%227.8万 | --259.1万 | --249.5万 | 7.25%100.6万 | --100.6万 | --93.8万 |
| その他の流動負債 | -92.37%142.8万 | -87.21%141.5万 | --155.2万 | -92.12%103.1万 | -92.12%103.1万 | --1,871万 | --1,106.4万 | 12,988.00%1,308.8万 | --1,308.8万 | --10万 |
| 流動負債合計 | -47.39%2,164.2万 | -5.99%2,642.4万 | --2,264.9万 | -52.05%2,116.2万 | -52.05%2,116.2万 | --4,113.4万 | --2,810.7万 | 1,702.25%4,413.7万 | --4,413.7万 | --244.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9,380.33%2,844.1万 | 2,710.74%2,748.9万 | --2,656.8万 | 2,305.04%2,626.3万 | 2,305.04%2,626.3万 | --30万 | --97.8万 | -51.03%109.2万 | --109.2万 | --223万 |
| -リース債務 | 9,380.33%2,844.1万 | 2,710.74%2,748.9万 | --2,656.8万 | 2,305.04%2,626.3万 | 2,305.04%2,626.3万 | --30万 | --97.8万 | -51.03%109.2万 | --109.2万 | --223万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -10.00%22.5万 | -10.00%22.5万 | --22.5万 | --22.5万 | --25万 | --25万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -81.12%2,844.1万 | -74.40%2,748.9万 | --2,656.8万 | 1,873.77%2,648.8万 | 1,873.77%2,648.8万 | --1.51億 | --1.07億 | -39.82%134.2万 | --134.2万 | --223万 |
| 負債合計 | -73.88%5,008.3万 | -60.20%5,391.3万 | --4,921.7万 | 4.77%4,765万 | 4.77%4,765万 | --1.92億 | --1.35億 | 871.98%4,547.9万 | --4,547.9万 | --467.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4,500.00%4.6万 | 4,500.00%4.6万 | --3.9万 | 1,950.00%4.1万 | 1,950.00%4.1万 | --1,000 | --1,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 |
| -普通株式 | 4,500.00%4.6万 | 4,500.00%4.6万 | --3.9万 | 4,000.00%4.1万 | 4,000.00%4.1万 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | -136.33%-2.67億 | -190.35%-2.25億 | ---1.81億 | -208.83%-1.45億 | -208.83%-1.45億 | ---1.13億 | ---7,759.8万 | -677.10%-4,699.9万 | ---4,699.9万 | ---604.8万 |
| 資本剰余金 | 17,778.65%6.67億 | 25,174.37%6.62億 | --5.54億 | 4,580.65%5.5億 | 4,580.65%5.5億 | --373.3万 | --261.8万 | 100.32%1,176.1万 | --1,176.1万 | --587.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --63.5万 | ---32.3万 | ---27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 466.65%4.01億 | 681.63%4.36億 | --3.73億 | 1,250.49%4.05億 | 1,250.49%4.05億 | ---1.09億 | ---7,497.9万 | -20,034.86%-3,523.6万 | ---3,523.6万 | ---17.5万 |
| 資本合計 | 466.65%4.01億 | 681.63%4.36億 | --3.73億 | 1,250.49%4.05億 | 1,250.49%4.05億 | ---1.09億 | ---7,497.9万 | -20,034.86%-3,523.6万 | ---3,523.6万 | ---17.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |