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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.67%-3,962.5万 | -135.43%-3,508.4万 | -114.36%-3,014.6万 | -179.18%-8,116.4万 | -155.35%-2,898.2万 | -173.91%-2,321.7万 | -1,490.2万 | -1,406.3万 | -488.26%-2,907.2万 | -1,135万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.15%-4,190.8万 | -148.42%-4,434.8万 | -180.94%-3,581.1万 | -139.67%-9,814.7万 | -133.30%-3,207.7万 | -188.73%-3,547.1万 | ---1,785.2万 | ---1,274.7万 | -600.02%-4,095.1万 | ---1,374.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -440.21%-413.7万 | --0 | --0 | --0 | ---413.7万 | --121.6万 | --3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 70.07%178.4万 | 141.33%207.3万 | 171.45%185.4万 | 155.68%369.2万 | 156.05%110.1万 | 189.78%104.9万 | --85.9万 | --68.3万 | 882.31%144.4万 | --43万 |
| その他の非現金項目 | -98.57%12万 | --0 | -92.95%15万 | 99.70%1,189.2万 | -73.50%72万 | 421.71%841万 | --63.5万 | --212.7万 | --595.5万 | --271.7万 |
| 運転資金の増減額 | -340.27%-411.1万 | 385.65%419.6万 | 10,530.00%208.6万 | -25.55%220.9万 | 57.28%-34.6万 | 65.79%171.1万 | --86.4万 | ---2万 | 1,068.11%296.7万 | ---81万 |
| -前払費用増減額 | 23.44%-55.2万 | 53.99%-58.2万 | -140.35%-39.1万 | 16.84%-159万 | -168.13%-57.3万 | 54.28%-72.1万 | ---126.5万 | --96.9万 | -1,237.06%-191.2万 | --84.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -236.69%-372.9万 | -29.18%451.8万 | 674.39%280.3万 | 48.36%922.2万 | 138.03%60.2万 | -17.58%272.8万 | --638万 | ---48.8万 | 517.89%621.6万 | ---158.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -196.50%-27.6万 | 100.08%3,000 | 106.67%1万 | -1,251.31%-360.8万 | -130.85%-5.8万 | 180.56%28.6万 | ---368.6万 | ---15万 | 39.59%-26.7万 | --18.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 176.63%44.6万 | 145.49%25.7万 | 4.27%-33.6万 | -69.63%-181.5万 | -23.83%-31.7万 | -68.21%-58.2万 | ---56.5万 | ---35.1万 | -540.72%-107万 | ---25.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.67%-3,962.5万 | -135.43%-3,508.4万 | -114.36%-3,014.6万 | -179.18%-8,116.4万 | -155.35%-2,898.2万 | -173.91%-2,321.7万 | ---1,490.2万 | ---1,406.3万 | -488.26%-2,907.2万 | ---1,135万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005.84%-4,318.3万 | 353.75%379.1万 | -47,388.85%-2.94億 | -173.98%-899.2万 | -190.43%-297.4万 | -378.55%-390.5万 | -149.4万 | -61.9万 | -642.53%-328.2万 | -102.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.65%-84.2万 | 2.01%-146.3万 | -129.77%-128.9万 | -203.85%-827.7万 | -165.42%-261.7万 | -552.08%-360.6万 | ---149.3万 | ---56.1万 | -516.29%-272.4万 | ---98.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.87%-12万 | -49,900.00%-50万 | -468.97%-33万 | -28.14%-71.5万 | -839.47%-35.7万 | -13.69%-29.9万 | ---1,000 | ---5.8万 | ---55.8万 | ---3.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4,222.1万 | --575.4万 | ---2.92億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005.84%-4,318.3万 | 353.75%379.1万 | -47,388.85%-2.94億 | -173.98%-899.2万 | -190.43%-297.4万 | -378.55%-390.5万 | ---149.4万 | ---61.9万 | -642.53%-328.2万 | ---102.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.11%40.2万 | 5,167,350.00%1.03億 | -100.15%-10.4万 | 1,346.78%4.95億 | 2,871.00%3.78億 | 1,034.47%4,509.5万 | 2,000 | 7,157.5万 | 531.42%3,418.5万 | 1,272万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -87.71%349.8万 | --0 | --0 | --0 | --349.8万 | --2,845.3万 | --1,249.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---38.1万 | ---- | ---- | --2.97億 | --2.97億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | 3,534.87%2億 | --8,600.9万 | --4,583.2万 | --0 | --6,807.7万 | 1.59%550万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12,950.00%78.3万 | 3,900.00%8万 | --2.6万 | -85.34%3.4万 | -88.65%2.6万 | 100.00%6,000 | --2,000 | --0 | --23.2万 | --22.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---13万 | ---547.4万 | ---473.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.11%40.2万 | 5,167,350.00%1.03億 | -100.15%-10.4万 | 1,346.78%4.95億 | 2,871.00%3.78億 | 1,034.47%4,509.5万 | --2,000 | --7,157.5万 | 531.42%3,418.5万 | --1,272万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263.81%1.54億 | 39.70%8,209.3万 | 21,604.01%4.06億 | 4,465.85%187.2万 | 3,854.39%6,034.4万 | 519.19%4,237.1万 | --5,876.5万 | --187.2万 | 272.73%4.1万 | --152.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -558.50%-8,240.6万 | 539.53%7,205.6万 | -669.85%-3.24億 | 21,987.77%4.04億 | 99,886.99%3.46億 | 438.03%1,797.3万 | ---1,639.4万 | --5,689.3万 | 6,003.33%183.1万 | --34.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.89%7,174.3万 | 263.81%1.54億 | 39.70%8,209.3万 | 21,604.01%4.06億 | 21,604.01%4.06億 | 3,854.39%6,034.4万 | --4,237.1万 | --5,876.5万 | 4,465.85%187.2万 | --187.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.47%-4,081万 | -125.95%-3,704.7万 | -116.35%-3,176.5万 | -178.65%-9,015.6万 | -158.25%-3,195.6万 | -191.89%-2,712.2万 | ---1,639.6万 | ---1,468.2万 | -500.93%-3,235.4万 | ---1,237.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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