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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.46%1.84億 | -7.57%9.36億 | 50.16%3.23億 | -52.53%1.89億 | -29.75%1.83億 | 74.88%2.4億 | 334.22%10.12億 | 154.41%2.15億 | 253.15%3.99億 | 388.35%2.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.66%-3,236.4万 | -33.00%3.22億 | 183.65%1.4億 | -123.61%-1.31億 | -79.61%5,747.4万 | 162.96%2.56億 | 211.19%4.81億 | -70.78%4,936万 | 442.72%5.55億 | 203.31%2.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 175.87%1.28億 | -140.05%-2.28億 | -1,283.49%-2.48億 | 207.64%2.38億 | -132.43%-4,991.8万 | -127.40%-1.69億 | -33.47%5.7億 | 213.81%2,092.7万 | -178.38%-2.21億 | -55.59%1.54億 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.54%1.77億 | 26.81%6.76億 | 16.26%1.83億 | 28.61%1.86億 | 21.53%1.6億 | 47.93%1.46億 | 70.38%5.33億 | 97.48%1.57億 | 98.57%1.45億 | 72.60%1.32億 |
| 繰延税金 | -131.08%-492.5万 | -31.48%2,273.3万 | 226.00%1,874.5万 | -151.29%-2,017万 | -43.75%831万 | 159.41%1,584.8万 | 3,648.45%3,317.8万 | 714.97%575万 | --3,932.9万 | --1,477.4万 |
| その他の非現金項目 | 52.12%-2,452.8万 | 78.76%-1.65億 | 62.30%-4,618.1万 | 70.45%-6,160.7万 | 97.74%-609.3万 | 71.05%-5,123.2万 | -47.79%-7.77億 | 16.63%-1.22億 | -129.16%-2.09億 | -4.26%-2.69億 |
| 運転資金の増減額 | -351.45%-8,733.5万 | 976.48%7,238万 | 304.46%1.03億 | -162.42%-5,187万 | 77.42%-1,376.2万 | 72.61%3,473.2万 | 53.12%-825.8万 | -113.09%-5,051.4万 | 1,194.07%8,309.2万 | -631.73%-6,095.8万 |
| -売掛金増減額 | 509.52%3,702.9万 | 62.41%-4,151.8万 | 3.92%6,260.2万 | -262.90%-1.24億 | 134.92%2,893.6万 | 94.49%-904.2万 | -20.54%-1.1億 | 510.29%6,024.3万 | 437.21%7,612.9万 | -533.47%-8,285.8万 |
| -前払費用増減額 | 90.62%-43万 | 73.84%-652.3万 | 239.13%406.4万 | 236.69%1,167.3万 | -1,870.94%-1,767.4万 | 68.30%-458.6万 | -162.35%-2,493.2万 | -124.16%-292.1万 | -325.63%-854万 | -76.04%99.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -363.14%-1.22億 | -19.38%1.13億 | 133.01%3,245.8万 | 225.66%5,550.2万 | -195.99%-2,190.7万 | -76.51%4,654.2万 | 354.16%1.4億 | -299.04%-9,832.4万 | -31.76%1,704.3万 | 5.31%2,282.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -180.42%-146.2万 | 162.46%782.6万 | 143.69%415.6万 | 422.66%496.9万 | -62.34%-311.7万 | 311.31%181.8万 | -481.78%-1,253万 | -369.46%-951.2万 | -747.06%-154万 | -48.38%-192万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.46%1.84億 | -7.57%9.36億 | 50.16%3.23億 | -52.53%1.89億 | -29.75%1.83億 | 74.88%2.4億 | 334.22%10.12億 | 154.41%2.15億 | 253.15%3.99億 | 388.35%2.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.30%-1.57億 | -24.41%-13.99億 | -424.46%-3.33億 | -251.09%-6.91億 | -19.38%-1.8億 | 72.65%-1.95億 | -359.68%-11.24億 | 46.18%-6,341万 | -390.94%-1.97億 | -2,172.39%-1.51億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.61%-1.56億 | -24.47%-14.02億 | -426.97%-3.32億 | -253.18%-6.93億 | -17.13%-1.8億 | 72.39%-1.97億 | -359.72%-11.26億 | 46.57%-6,301万 | -397.09%-1.96億 | -2,704.78%-1.54億 |
| その他の投資活動純額 | -160.89%-111.3万 | 60.56%285.8万 | -30.25%-52.1万 | 308.77%152.4万 | --2.7万 | --182.8万 | 387.67%178万 | -477.36%-40万 | -13.53%-73万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.30%-1.57億 | -24.41%-13.99億 | -424.46%-3.33億 | -251.09%-6.91億 | -19.38%-1.8億 | 72.65%-1.95億 | -359.68%-11.24億 | 46.18%-6,341万 | -390.94%-1.97億 | -2,172.39%-1.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.35%-2,386.7万 | 5,921.40%4.56億 | -49.98%-2.49億 | 393.16%6.93億 | 133.38%5,571.7万 | -107.78%-4,367.2万 | -107.46%-784.1万 | -265.62%-1.66億 | -177.35%-2.36億 | -233.46%-1.67億 |
| 借入金純額 | 2,482.71%3,335.8万 | 108.44%4.49億 | -72.52%-2.17億 | 503.82%5.82億 | 176.74%8,595.1万 | -100.23%-140万 | 51.00%2.15億 | -200.85%-1.26億 | -102.82%-1.44億 | -198.66%-1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.46億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -54.11%-1,264.9万 | -24.03%-3,412万 | -33.93%-1,099.3万 | -27.80%-911.6万 | 18.65%-580.3万 | -63.02%-820.8万 | 22.14%-2,750.9万 | -22,083.78%-820.8万 | 40.07%-713.3万 | 48.85%-713.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.86%-4,457.6万 | 46.95%-1.04億 | 35.06%-2,061.7万 | 71.03%-2,472.6万 | 49.01%-2,435.9万 | -10.96%-3,406.4万 | -9,330.18%-1.96億 | -28.57%-3,175万 | -3,504.86%-8,536.3万 | -287.42%-4,777.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.35%-2,386.7万 | 5,921.40%4.56億 | -49.98%-2.49億 | 393.16%6.93億 | 133.38%5,571.7万 | -107.78%-4,367.2万 | -107.46%-784.1万 | -265.62%-1.66億 | -177.35%-2.36億 | -233.46%-1.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.96%872.9万 | -88.67%1,530.4万 | 801.51%2.67億 | 18.42%7,596.1万 | -86.22%1,660.9万 | -88.67%1,530.4万 | 226.21%1.35億 | -56.53%2,965.4万 | -20.45%6,414.8万 | 210.01%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.13%244.2万 | 94.51%-657.5万 | -1,702.13%-2.59億 | 654.80%1.91億 | 205.27%5,935.2万 | 108.95%130.5万 | -227.87%-1.2億 | -121.45%-1,435万 | -177.68%-3,449.4万 | -235.03%-5,638.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.74%1,117.1万 | -42.96%872.9万 | -42.96%872.9万 | 801.51%2.67億 | 18.42%7,596.1万 | -86.22%1,660.9万 | -88.67%1,530.4万 | -88.67%1,530.4万 | -56.53%2,965.4万 | -20.45%6,414.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.33%2,742.2万 | -139.10%-4.95億 | -121.64%-1,376.2万 | -354.81%-5.06億 | -112.03%-1,293.9万 | 106.63%3,825.9万 | -451.35%-2.07億 | 271.53%6,360.5万 | 170.42%1.99億 | 200.79%1.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
